監(jiān)督索引號(hào)53232300131800000

牟定縣財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分牟定縣財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

牟定縣財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

牟定縣財(cái)政局是縣政府綜合管理全縣財(cái)政收支，財(cái)稅政策，財(cái)政監(jiān)督，參與全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的職能部門(mén)，其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策。分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。擬訂推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化財(cái)政政策。完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，為全縣人才工作提供財(cái)政政策保障。

2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。

3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé)。編制年度全縣和縣本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)，報(bào)告全縣和縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)縣級(jí)預(yù)決算公開(kāi)。組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。擬訂地方財(cái)政體制政策并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度。

4.按照分工負(fù)責(zé)地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草政府非稅收入的規(guī)范性文件。提出地方稅收政策調(diào)整建議。提出有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的建議。按照規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場(chǎng)，按照規(guī)定管理彩票資金。

5.組織擬訂國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度并組織實(shí)施。承擔(dān)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理職責(zé)。組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)擬訂政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。

6.擬訂和執(zhí)行地方政府國(guó)內(nèi)債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全縣政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。

7.按照規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)縣人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國(guó)有金融資本管理制度。

8.擬訂政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支活動(dòng)。審核并匯總編制縣本級(jí)政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。

9.擬訂國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，監(jiān)繳縣本級(jí)國(guó)有資本收益。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。

11.參與擬訂縣級(jí)基建投資有關(guān)政策。擬訂基建財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

12.開(kāi)展財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的國(guó)際、國(guó)內(nèi)交流與合作。按照規(guī)定管理多邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)、外國(guó)政府的貸（贈(zèng)）款。

13.負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作。擬訂會(huì)計(jì)管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。指導(dǎo)管理代理記賬業(yè)務(wù)工作。

14.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度、辦法。監(jiān)繳縣屬企業(yè)國(guó)有資本收益。貫徹實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)制度。按照規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

15.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州、縣關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)。組織擬訂全縣地方金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂地方金融監(jiān)管的規(guī)范性文件。研究分析金融形勢(shì)和金融運(yùn)行情況。提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與改革的政策措施建議。

16.負(fù)責(zé)根據(jù)授權(quán)監(jiān)督管理地方金融市場(chǎng)主體，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保險(xiǎn)公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府強(qiáng)化對(duì)投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類(lèi)交易場(chǎng)所的監(jiān)督管理。

17.負(fù)責(zé)縣人民政府與駐縣金融管理部門(mén)和監(jiān)督管理部門(mén)的聯(lián)系溝通工作，支持駐縣金融監(jiān)管部門(mén)依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)駐縣金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)。協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展。牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)督管理信息化建設(shè)。協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作。按照要求組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。

18.負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)整頓規(guī)范地方金融秩序。組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議，承擔(dān)縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)。依據(jù)授權(quán)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地方金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)和案件的調(diào)查處理。牽頭建立完善地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理地方金融突發(fā)事件和重大事件。

19.建立健全地方金融監(jiān)督管理制度和標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方金融監(jiān)督管理工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)主管部門(mén)履行有關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。依據(jù)授權(quán)配合做好管理協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作。協(xié)助指導(dǎo)全縣金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

20.代表牟定縣人民政府履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。擬訂國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定管理制度和措施。負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，組織國(guó)有資本收益上繳，完善經(jīng)營(yíng)激勵(lì)和約束機(jī)制。指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推進(jìn)全縣國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。按干管權(quán)限，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)干部進(jìn)行任免。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣財(cái)政局共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績(jī)效管理股、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股（資源環(huán)境股）、行政政法股、科教文化股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、涉外金融股、政府采購(gòu)管理股（科技股）、會(huì)計(jì)股、財(cái)政監(jiān)督和法制稅政股（財(cái)政行政審批辦公室）、非稅收入管理股、地方金融股、國(guó)有資產(chǎn)管理股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，統(tǒng)籌財(cái)力保障。一是培育財(cái)源涵養(yǎng)稅源。立足財(cái)源建設(shè)，創(chuàng)新財(cái)政扶持方式，大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打牢財(cái)政持續(xù)增收的基礎(chǔ)；落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，深化“放管服”改革，為企業(yè)減負(fù)松綁、增強(qiáng)發(fā)展活力，做大財(cái)政蛋糕。二是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)財(cái)稅部門(mén)合力，積極支持稅務(wù)部門(mén)依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收；依法依規(guī)組織非稅收入，盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，確保非稅收入規(guī)范入庫(kù)。三是積極向上爭(zhēng)取資金。加強(qiáng)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)稅政策及上級(jí)重大決策部署或重大問(wèn)題的前瞻性研究，配合各項(xiàng)目單位做好項(xiàng)目謀劃，多渠道積極主動(dòng)向上爭(zhēng)取資金，有效補(bǔ)充財(cái)力缺口，壯大財(cái)政整體實(shí)力。

2.突出支出重點(diǎn)，強(qiáng)化民生保障。一是圍繞統(tǒng)籌發(fā)展，建立和完善支出體系，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，聚力支持改善民生事業(yè)。二是大力壓縮非剛性非重點(diǎn)支出等一般性支出，完善預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，將有限的財(cái)力重點(diǎn)用于改善和保障民生。三是科學(xué)有序安排財(cái)力，更大力度支持辦好民生實(shí)事，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，保持政策和支持力度不減，著力補(bǔ)齊民生短板，促進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展。四是建立健全經(jīng)費(fèi)投入保障機(jī)制，促進(jìn)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。五是持續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目資金投入，有力、有序、有效保障和推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感。

3.堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政管理。一是圍繞創(chuàng)新發(fā)展，著力推進(jìn)財(cái)稅體制改革。持續(xù)深化零基預(yù)算管理，構(gòu)建現(xiàn)代預(yù)算編制體系，不斷提高預(yù)算管理水平。二是加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，提高財(cái)政管理效能。三是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，健全績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，繼續(xù)擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。四是切實(shí)抓好部門(mén)預(yù)決算編制、政府會(huì)計(jì)核算管理改革、國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理、政府采購(gòu)、政府性債務(wù)等工作，加強(qiáng)財(cái)政管理一體化平臺(tái)建設(shè)，優(yōu)化數(shù)字財(cái)政建設(shè)，不斷提高財(cái)政管理水平。

4.強(qiáng)化底線思維，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是圍繞健康發(fā)展，聚力防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩個(gè)大局，健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系，進(jìn)一步完善投融資、應(yīng)急處置以及政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)作用，確保不新增隱性債務(wù)，按時(shí)償還政府債務(wù)本息，切實(shí)維護(hù)政府信譽(yù)。二是立足財(cái)政職能，提高政治站位，切實(shí)履行“三?！敝黧w責(zé)任，兜牢“三?！钡拙€，確?！叭！辈怀鲲L(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，建立健全人大、審計(jì)、財(cái)政等部門(mén)相互聯(lián)動(dòng)的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系，充分運(yùn)用人大、紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督成果，抓好整改落實(shí)，及時(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政安全運(yùn)行。

5.突出財(cái)政績(jī)效，在強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督上下功夫。一是認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《預(yù)算審查監(jiān)督條例》《預(yù)算法實(shí)施條例》，加快推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。二是加強(qiáng)“三?！边\(yùn)行監(jiān)控和重點(diǎn)領(lǐng)域資金監(jiān)管，確保各項(xiàng)政策落實(shí)到位和財(cái)政資金安全運(yùn)行。三是全面推進(jìn)預(yù)算一體化管理，完整反映預(yù)算資金流向和預(yù)算項(xiàng)目全生命周期。進(jìn)一步完善內(nèi)控體系，強(qiáng)化流程控制，防范財(cái)政業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。四是著力構(gòu)建財(cái)會(huì)大監(jiān)督格局，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，健全監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政運(yùn)行的制約和監(jiān)督。五是深入推進(jìn)預(yù)決算、政府債務(wù)等信息公開(kāi)，督導(dǎo)各預(yù)算單位切實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，不斷提高財(cái)政管理水平和預(yù)算公開(kāi)透明度。六是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督檢查。督促預(yù)算單位認(rèn)真落實(shí)財(cái)政資金使用的主體責(zé)任，規(guī)范單位資金管理，提升財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度的執(zhí)行力，筑牢財(cái)政資金安全的“底線”和預(yù)防腐敗的“紅線”。

6.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的各項(xiàng)建設(shè)。二是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法精神，持之以恒反“四風(fēng)”，一以貫之激濁揚(yáng)清。四是建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時(shí)代云南財(cái)政干部人事工作改革發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制22人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1088.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1088.36萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年929.87萬(wàn)元對(duì)比增加158.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.04%，增加的原因是一、今年將機(jī)關(guān)工作人員規(guī)范后的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)，事業(yè)人員相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資額度納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。二、機(jī)關(guān)工作人員規(guī)范后的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和年終績(jī)效獎(jiǎng)納入公積金繳費(fèi)基數(shù)。三、2023年將金財(cái)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租用維護(hù)費(fèi)、國(guó)庫(kù)集中支付及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)一體化核算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)信息系統(tǒng)部署應(yīng)用專項(xiàng)資金、財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)專項(xiàng)資金納入了年初預(yù)算，部門(mén)財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1088.36萬(wàn)元，其中：本年收入1088.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1088.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年財(cái)政撥款收入929.87萬(wàn)元對(duì)比增加158.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.04%，增加的主要原因分析是一、今年將機(jī)關(guān)工作人員規(guī)范后的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)，事業(yè)人員相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資額度納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)；二、機(jī)關(guān)工作人員規(guī)范后的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和年終績(jī)效獎(jiǎng)納入公積金繳費(fèi)基數(shù)；三、2023年將金財(cái)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租用維護(hù)費(fèi)、國(guó)庫(kù)集中支付及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)一體化核算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)信息系統(tǒng)部署應(yīng)用專項(xiàng)資金、財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)專項(xiàng)資金納入了年初預(yù)算。財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出1088.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1088.36萬(wàn)元，其中：基本支出1007.16萬(wàn)元，與上年929.87萬(wàn)元對(duì)比增加77.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.31%，增加的主要原因是：一、今年將機(jī)關(guān)工作人員規(guī)范后的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)。事業(yè)人員相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資額度納入養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。二、機(jī)關(guān)工作人員規(guī)范后的基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和年終績(jī)效獎(jiǎng)納入公積金繳費(fèi)基數(shù)。預(yù)算單位支出增加；項(xiàng)目支出81.20萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比增加81.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：2023年將金財(cái)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租用維護(hù)費(fèi)、國(guó)庫(kù)集中支付及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)一體化核算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)信息系統(tǒng)部署應(yīng)用專項(xiàng)資金、財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)專項(xiàng)資金納入了年初預(yù)算，預(yù)算單位項(xiàng)目支出增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

１.“2010601行政運(yùn)行”支出720.96萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2010602一般行政管理事務(wù)”支出81.20萬(wàn)元，主要用于2023年金財(cái)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租用維護(hù)費(fèi)、國(guó)庫(kù)集中支付及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)一體化核算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)信息系統(tǒng)部署應(yīng)用專項(xiàng)資金、財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)專項(xiàng)資金支出。

3.“2080501行政單位離退休”支出63.50萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。

4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出82.86萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)”支出7.05萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6.2101101行政單位醫(yī)療”支出31.88萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出6.78萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出24.52萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

9.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出5.03萬(wàn)元，主要用于行政單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.“2210201住房公積金”支出64.58萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

基本支出1007.16萬(wàn)元，其中：30101 基本工資206.90萬(wàn)元，30102 津貼補(bǔ)貼215.79萬(wàn)元，30103 獎(jiǎng)金122.89萬(wàn)元，30107 績(jī)效工資52.33萬(wàn)元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.86萬(wàn)元，30109 職業(yè)年金繳費(fèi)7.05萬(wàn)元，30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.66萬(wàn)元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.52萬(wàn)元，30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.56萬(wàn)元，30113 住房公積金64.58萬(wàn)元，30201 辦公費(fèi)6.98萬(wàn)元，30205 水費(fèi)0.5萬(wàn)元，30206 電費(fèi)1.2萬(wàn)元，30217 公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元，30226 勞務(wù)費(fèi)61.69萬(wàn)元，30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.24萬(wàn)元，30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，30239 其他交通費(fèi)用35.58萬(wàn)元，30299 其他商品和服務(wù)支出1.16萬(wàn)元，30302 退休費(fèi)62.34萬(wàn)元，30305 生活補(bǔ)助：0.33萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出81.20萬(wàn)元 ，其中：30201 辦公費(fèi)19.20元，30207 郵電費(fèi)19.44萬(wàn)元，30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)42.56萬(wàn)元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額11.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣財(cái)政局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

本年和上年都沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）人員，也沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣財(cái)政局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為94次，共計(jì)接待748人次。

今年的公務(wù)接待和上年的公務(wù)接待批次和接待人次基本一致，公務(wù)接待費(fèi)用較上年沒(méi)有增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣財(cái)政局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

今年的公務(wù)用車(chē)保有量與上年一致，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年沒(méi)有增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣財(cái)政局2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預(yù)算支出：指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門(mén)（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣財(cái)政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排204.55萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加76.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.54%。主要用于辦公費(fèi)26.18萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)1.2萬(wàn)元，30207 郵電費(fèi)19.44萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元， 勞務(wù)費(fèi)61.69萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)42.56萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用35.58萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.16萬(wàn)元。

增加的主要原因是2023年將金財(cái)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)租用維護(hù)費(fèi)、國(guó)庫(kù)集中支付及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)一體化核算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)信息系統(tǒng)部署應(yīng)用專項(xiàng)資金、財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)專項(xiàng)資金納入了年初預(yù)算，預(yù)算單位項(xiàng)目支出增加。經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣財(cái)政局資產(chǎn)總額498.27萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)409.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)59萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少93.48萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少61.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少32.02萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分

牟定縣財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）

附件：1.牟定縣財(cái)政局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.牟定縣財(cái)政局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

牟定縣財(cái)政局

2023年3月8日

監(jiān)督索引號(hào)53232300131800111