監(jiān)督索引號53232300236001601000

目錄

第一部分 牟定縣高平中心小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣高平中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年度，我單位認真履行了義務(wù)教育小學階段及轄區(qū)內(nèi)學前幼兒的教育教學工作，推行課改，穩(wěn)步推進教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展，開展教師培訓，對部分完小、幼兒園進行了校舍建設(shè)、維修、維護，嚴格落實國家營養(yǎng)改善計劃和國家義務(wù)教育階段貧困家庭學生生活補助政策，因地制宜推進學生寄宿制食堂的管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣高平中心小學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其它事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣高平中心小學。牟定縣高平中心小學內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、黨建辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣高平中心小學2021年度末實有人員編制98人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制98人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員130人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員60人。其中：離休1人，退休59人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣高平中心小學2021年度收入合計2269.14萬元。其中：財政一般公共預算撥款收入2269.14元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%,與上年相比，收入減少105.08萬元，減少主要原因是學生數(shù)減少導致配套的經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣高平中心小學2021年度支出合計2,306.94萬元。其中：基本支出2,106.53萬元，占總支出的91.31%；項目支出200.41萬元，占總支出的8.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年相比，支出減少3.59萬元，減少主要原因是學生數(shù)減少導致配套的支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣高平中心小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,106.53萬元。與上年對比減少55.79萬元，支出減少主要原因是學生及教師人數(shù)減少導致配套經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,975.78萬元，占基本支出的93.79%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費130.75萬元，占基本支出的6.21%。

（二）項目支出情況

2021年牟定縣高平中心小學用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出200.41萬元，與上年對比減少59.38萬元，支出減少主要原因是學生人數(shù)減少導致配套經(jīng)費減少。主要用于保障學校少年宮正常運轉(zhuǎn)、義務(wù)教育小學階段國家營養(yǎng)改善計劃實施、小學困難家庭學生生活補助、一村一幼保教志愿者工資、小學后勤人員工資、困難家庭學前幼兒資助等支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣高平中心小學2021年度一般公共預算財政撥款支出2,288.65萬元，占本年支出合計的99.21%,與上年相比，支出減少7.92萬元，主要是因為學生數(shù)和教師數(shù)減少導致配套的支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1,690.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.85%。主要用于基本支出中的人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出和項目支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出325.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.2%。主要用于職工社會保障費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出151.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.6%。主主要用于職工醫(yī)療補助支出。

4.住房保障（類）支出122.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.35%。主要用于職工住房公積金單位承擔部分繳納。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣高平中心小學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)，原因是2020年、2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)和支出數(shù)為0萬元。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年持平，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算持平的主要原因是2020年、2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)和支出數(shù)為0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣高平中心小學2021年運行經(jīng)費支出0萬元，與2020年運行經(jīng)費支出0萬元無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣高平中心小學資產(chǎn)總額2158.02萬元，其中，流動資產(chǎn)73.77萬元，固定資產(chǎn)2083.79萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少161.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少118.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值2991.01萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額14.53萬元，其中：政府采購貨物支出14.53萬元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

1．本單位基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費支出。

2．本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出包含：辦公費48.46萬元，印刷費0萬元，水費4.49萬元，電費9.19萬元，郵電費4.48萬元，維修維護費18.18萬元，租賃費0萬元，單位會議費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，培訓費3.73萬元，專用材料費1.42萬元，勞務(wù)費1.38萬元，差旅費1.14萬元，其他交通費1.22萬元，工會費19.99萬元，資本性支出17.07萬元，公用支出合計130.75萬元

3．我單位無公務(wù)用車。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算財政撥款：一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。

三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53232300236001601111