監(jiān)督索引號(hào)53232300236000701000

目錄

第一部分 牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，守牢安全底線，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，依法治教，按照教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。努力培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。采取有效措施建設(shè)德育工作隊(duì)伍，堅(jiān)持教書(shū)育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人， 切實(shí)加強(qiáng)和不斷改進(jìn)德育工作。建立和完善教學(xué)管理制度，按照國(guó)家和地方規(guī)定的課程計(jì)劃，開(kāi)齊開(kāi)足開(kāi)好各門課程。遵循教育教學(xué)規(guī)律，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。組織教師政治學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)鉆研，使之不斷提高政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)水平及教育教學(xué)能力。組織好學(xué)校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)和課外活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的特長(zhǎng)，使學(xué)生活潑、健康地成長(zhǎng)。貫徹勤儉辦學(xué)的原則，嚴(yán)格管理學(xué)校財(cái)務(wù)和財(cái)產(chǎn)。搞好校園建設(shè)，關(guān)心學(xué)生和教職工的生活，逐步改善辦學(xué)條件。做好黨風(fēng)廉政工作，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等部門在辦學(xué)育人各項(xiàng)工作中的積極作用。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.完善校園文化建設(shè)，美化校園。配置現(xiàn)代化的教育設(shè)備設(shè)施，為提高辦學(xué)質(zhì)量創(chuàng)造良好的物質(zhì)條件。

2.構(gòu)建體驗(yàn)型德育體系、激活型教學(xué)體系、綜合型活動(dòng)體系。

3.進(jìn)一步抓好學(xué)校的特色項(xiàng)目。充分發(fā)揮學(xué)校已有的條件，拓展項(xiàng)目，豐富內(nèi)容，為學(xué)生的協(xié)調(diào)提供豐富的養(yǎng)料，培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)，提高學(xué)生自我學(xué)習(xí)、發(fā)展的能力。

4.利用自然課、科技活動(dòng)課，培養(yǎng)學(xué)生愛(ài)科學(xué)、學(xué)科學(xué)的熱情和創(chuàng)造意識(shí)。

5.開(kāi)展綜合活動(dòng)課的教學(xué)研究，開(kāi)辟學(xué)生的創(chuàng)新學(xué)習(xí)的樂(lè)園，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。通過(guò)豐富多彩的活動(dòng)課，為每個(gè)學(xué)生提供發(fā)展個(gè)性、展示自我的空間，鍛煉智慧，發(fā)展才能。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)。牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：辦公室、教務(wù)處、德育處、安全處、總務(wù)處。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2021年末實(shí)有人員編制90人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員101人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2021年度收入合計(jì)1,785.3萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,785.3萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加255.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%。增長(zhǎng)的主要原因是我單位人員基數(shù)增加,公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2021年度支出合計(jì)1,735.61萬(wàn)元。其中：基本支出1,577.94萬(wàn)元，占總支出的90.92%；項(xiàng)目支出157.67萬(wàn)元，占總支出的9.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加205萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.39%。增長(zhǎng)的主要原因分析：1.教職工及學(xué)生數(shù)增加；2.教職工工資福利待遇及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,577.94萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加153萬(wàn)元，增加的主要原因分析：1.在職人員增加；2.公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,376.01萬(wàn)元，占基本支出的87.2%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)201.93萬(wàn)元，占基本支出的12.8%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出157.67萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加52.4萬(wàn)元，增加的主要原因是新建教室、報(bào)告廳多媒體設(shè)備，項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:校園薄弱改善135.51萬(wàn)元；營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃22.16萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,735.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比基本支出增加153萬(wàn)元，主要原因分析是我單位新入職3位事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)支出明顯增加；項(xiàng)目支出增加52.4萬(wàn)元，主要原因分析是用于我校校舍維修及設(shè)備更新.小學(xué)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目和學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目支出有一定增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1,319.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.02%。主要用于特殊教育、小學(xué)教育工資、學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出211.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.2%。主要用于事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出211.82萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出112.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.51%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助112.95萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出91.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%。主要用于住房公積金繳費(fèi)91.51萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要原因：牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，預(yù)算數(shù)和結(jié)算數(shù)為0萬(wàn)元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加0萬(wàn)元，原因：牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)2020年和2021年支出數(shù)均為0萬(wàn)元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比，無(wú)增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣茅陽(yáng)第二小學(xué)資產(chǎn)總額759.5萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)664.4萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)11.82萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.875萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少25.7萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。

七、公用經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、 業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開(kāi)支。

八、住房保障支出，住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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