監(jiān)督索引號53232300433201000

目錄

第一部分 牟定縣水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣水務(wù)局主要職能：1.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。2.負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。3.負責貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標準，組織指導(dǎo)、實施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項目。4.指導(dǎo)水資源保護工作。5.負責節(jié)約用水工作。6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。7.負責推進河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。9.負責水土保持工作。10.指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。11.負責水利法律法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查。12.負責洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。13.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、努力推進重點水利工程項目竣工驗收，及時發(fā)揮工程效益。具體為：投資2759.14萬元的牟定縣城第二自來水廠二期管網(wǎng)延伸工程、投資9991萬元的牟定縣龍川河（二期）河道治理工程、投資2014.67萬元的農(nóng)村飲水安全鞏固提升安樂鄉(xiāng)管網(wǎng)延伸工程、投資820萬元的牟定縣2018年農(nóng)村飲水安全保障補短板項目、投資607.37萬元的2017年補短板農(nóng)村飲水安全項目、投資120萬元的2017年農(nóng)田水利歲修工程、投資130萬元水土保持綜合治理余新小流域治理工程，投資4004萬元的牟定縣22件新增?。?）型水庫除險加固工程，投資894萬元的龍川河支流散花小河和貓街河河道治理工程，投資1500萬元的第九批中央小型農(nóng)田水利重點縣2017年度共和鎮(zhèn)建設(shè)項目，投資524萬元的第九批中央小型農(nóng)田水利重點縣2018年度鳳屯鎮(zhèn)建設(shè)項目，投資500萬元的牟定縣戌街鄉(xiāng)左家小流域治理工程，投資500萬元的牟定縣安樂鄉(xiāng)安益小流域治理工程；投資145萬元龍虎水庫導(dǎo)流洞應(yīng)急搶險工程；投資109萬元中屯、龍虎水庫集中水源地保護工程。

2、有力加快重點在建項目施工進度。具體是：投資5924萬元的牟定縣高泉閘小（一）型水庫改擴建工程，已完成投資85%；投資5380.7萬元的牟定縣江坡鎮(zhèn)小土鍋箐?。ㄒ唬┬退畮旖ㄔO(shè)項目已完成投資75%；投資2518萬元牟定縣中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目，已基本完工；投資650萬元的戌街鄉(xiāng)氟改水項目，本月底能全面完工；投資2100萬元的高速公路水利設(shè)施遷改項目工程，現(xiàn)完成投資80%，投資2670.13萬元的牟定縣龍川河（三期）河道治理工程已基本完工；投資2017.33萬元的石者河治理工程已基本完工；爭取早日進行竣工驗收，使其發(fā)揮工程效益，為項目區(qū)社會、經(jīng)濟良好發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

3、抓好新開工項目前期工作，為該項目順利實施打下扎實基礎(chǔ)。具體是：投資4580萬元的牟定縣鳳屯鎮(zhèn)小黑箐?。ㄒ唬┬退畮旖ㄔO(shè)項目前期工作已完成，正在開展招標工作，工程計劃12月開工建設(shè)，年度計劃完成投資1300萬元；投資2.92億元牟定縣城鄉(xiāng)一體化供水工程項目前期工作已完成，目前已到位抗疫國債資金8000萬元，正開展工程招投標工作，工程計劃11月開工建設(shè)，年度計劃完成投資8000萬元。

4、抓好工程項目驗收，打破水務(wù)工作重建輕管格局，早日發(fā)揮工程效益。

5、積極配合做好滇中引水工程干渠的征地拆遷安置、社會維穩(wěn)工作和配合上級做好小石門大（二）型水庫的前期工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣水務(wù)局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，分別是：牟定縣水務(wù)局。牟定縣水務(wù)局共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，分別是：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計劃股、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源股、建設(shè)管理股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、運行管理股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣水務(wù)局2021年末實有人員編制52人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣水務(wù)局2021年度收入合計39,106.70萬元。其中：財政撥款收入6,906.70萬元，占總收入的17.66%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入32,200萬元，占總收入的82.34%。比上年13,663.92萬元增加25,442.78萬元，增長186.2%。主要原因分析：2021年度財政撥款收入增加，如爭取其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入32,200萬元用于牟定縣高泉閘水庫調(diào)水工程4,600萬元、龍虎水庫調(diào)水工程12,000萬元、共和中型灌區(qū)調(diào)水7,000萬元、小土鍋箐調(diào)水工程4,000萬元、小黑箐水庫調(diào)水工程4,600萬元。

二、支出決算情況說明

牟定縣水務(wù)局2021年度支出合計23,873.08萬元。其中：基本支出1,149.77萬元，占總支出的4.82%；項目支出22,723.31萬元，占總支出的95.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年9836.63萬元增加14036.45萬元,增長率為142.7%。主要原因是項目支出與上年8696.61萬元對比增加14026.7萬元，增長率為161.29%。主要是由于牟定縣高泉閘水庫調(diào)水工程4600萬元、龍虎水庫調(diào)水工程12000萬元、共和中型灌區(qū)調(diào)水7000萬元、小土鍋箐調(diào)水工程4000萬元、小黑箐調(diào)水工程4600萬元等專項債券項目工程支出較大，支出總數(shù)比上年有所增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,149.77萬元。比上年1，140.02萬元增加9.75萬元,增長0.85%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出973.39萬元，占基本支出的84.66%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費176.38萬元，占基本支出的15.34%。與上年對比，人員支出和日常公用經(jīng)費支出均略有增加，主要原因是2021年在職職工工資增加，公用經(jīng)費增加是因為單位用電量和用水量等增加，項目工程動工增加，職工差旅費增加等。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣水務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出22,723.31萬元。比上年8,696.61萬元增加14,026.7萬元,增長161.29%。主要是由于2021年度牟定縣牟定縣高泉閘水庫調(diào)水工程4,600萬元、龍虎水庫調(diào)水工程12,000萬元、共和中型灌區(qū)調(diào)水7,000萬元、小土鍋箐調(diào)水工程4,000萬元、小黑箐調(diào)水工程4,600萬元等專項債券項目工程支出較大，支出總數(shù)較上年有所增加。具體項目開支及開展工作情況：高泉閘水庫調(diào)水工程4,600萬元，龍虎水庫調(diào)水工程12,000萬元，小土鍋箐調(diào)水工程4,000萬元，小黑箐調(diào)水工程2,132.31萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣水務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,080.59萬元，占本年支出合計的17.09%。比上年4,780.32萬元減少699.73萬元,下降14.64%。主要原因：一是基本支出與上年對比略有下降，二是項目支出主要集中到政府性基金預(yù)算撥款收入中，如牟定縣高泉閘水庫調(diào)水工程4,600萬元、龍虎水庫調(diào)水工程12,000萬元、共和中型灌區(qū)調(diào)水7,000萬元、小土鍋箐調(diào)水工程4,000萬元、小黑箐調(diào)水工程4,600萬元等專項債券項目工程無管理費支出，導(dǎo)致該項支出減少 。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 社會保障和就業(yè)（類）支出165.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.07%。主要用于事業(yè)單位離退休（即退休人員工資和退休人員公務(wù)費）支出74.99萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.12萬元；

2. 衛(wèi)生健康（類）支出77.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.89%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療（即醫(yī)療保險費、大病保險）支出48.56萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助支出28.69萬元；

3. 農(nóng)林水（類）支出3,775.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.53%。主要用于在職人員工資福利、公用經(jīng)費等行政運行支出844.63萬元、一般行政管理事務(wù)支出491.92萬元、水利工程建設(shè)支出691萬元、水利工程運行與維護支出157萬元、水土保持支出500萬元、防汛支出169萬元、抗旱支出110萬元、農(nóng)村人畜飲水支出55萬元、江河湖庫水系綜合整治支出483萬元；

4. 住房保障（類）支出61.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于在職職工住房公積金繳費支出；

5.扶貧（類）支出0.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于人員經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣水務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.08萬元，支出決算為7.85萬元，完成預(yù)算的97.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.33萬元，完成預(yù)算的65.97%；公務(wù)接待費支出決算為2.52萬元，完成預(yù)算的31.19%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當年本部門嚴格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費支出，所以一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年5.14萬元增加2.71萬元，增長52.82%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加2.28萬元，增長74.76%；公務(wù)接待費支出決算增加0.43萬元，增長20.71%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是燃油費價格上漲，導(dǎo)致車輛運行費增加；二是省州各類專項檢查驗收增加導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.33萬元，占67.94%；公務(wù)接待費支出2.52萬元，占32.06%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.33萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出5.33萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于防汛抗旱、水利工程建設(shè)、水質(zhì)檢測、水行政執(zhí)法等所需車輛燃油費、保險費、維修費等支出。

3.公務(wù)接待費支出2.52萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.52萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次349人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門及相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系單位對本單位所承擔職能職責完成情況檢查、下級鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級來本單位對接工作和為了完成項目前期工作等發(fā)生的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣水務(wù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出176.38萬元，比上年162.86萬元減少13.52萬元,下降8.3%。減少的主要原因是河湖長制工作宣傳資料費減少和壓縮會議費、培訓(xùn)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費支出12.20萬元，印刷費支出1.36萬元，手續(xù)費0.12萬元，水費0.24萬元，電費1.16萬元，郵電費0.03萬元，差旅費19.68萬元，會議費0.3萬元，培訓(xùn)費0.83萬元，公務(wù)接待費2.52萬元，勞務(wù)費11.04萬元，委托業(yè)務(wù)費97.23萬元，工會經(jīng)費10.02萬元，公務(wù)用車運行維護費5.33萬元，其他交通費13.08萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣水務(wù)局資產(chǎn)總額115,377.61萬元，其中，流動資產(chǎn)47,513.65萬元，固定資產(chǎn)81.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程23,786.61萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)(公共基礎(chǔ)設(shè)施)43,995.84萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年33,424.38萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加81,953.23萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.2萬元（凈值減少33.22萬元），在建工程與上年19,517.68萬元減少4,268.93萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施與去年0萬元相比增加43,983.65萬元，原因是公共基礎(chǔ)設(shè)施著部分今年首次計入部門資產(chǎn)總額。處置房屋建筑物68.18平方米，賬面原值6001萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)12項（通用設(shè)備），賬面原值9.29萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋198.54平方米，賬面原值13.99萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6.72萬元（比去年減少是根據(jù)疫情原因房租減免政策只收了3個月的租金）。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額308.37萬元，其中：政府采購貨物支出27.82萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出280.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標。

（一）項目支出概況

部門績效自評情況詳見附表

（二）項目支出績效自評

部門績效自評情況詳見附表

（三）項目績效目標管理

2021年總體績效目標如下：

全面完成全縣水利工作和項目建設(shè)任務(wù)，農(nóng)村飲水安全得到鞏固提升，水生態(tài)環(huán)境得到有效改善，貫徹落實好水行政法律法規(guī)，認真執(zhí)行最嚴格水資源管理制度，有效防治山洪災(zāi)害，確保河庫安全運行，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，保障社會生活有序平穩(wěn)。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門本年度有其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入32,200萬元，占2021年部門決算總收入39,106.7萬元的82.34%，為其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出，用于：一是牟財債〔2021〕5號牟定縣高泉閘水庫調(diào)水工程4,600萬元、龍虎水庫調(diào)水12,000萬元、共和中型灌區(qū)調(diào)水7,000萬元、小土鍋箐調(diào)水工程4,000萬元、小黑箐水庫工程4,600萬元。到2021年底已支出18,400萬元，占部門決算總支出23,873.08萬元的77.07%。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

9.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53232300433201111