監(jiān)督索引號(hào)53232300747001000

目 錄

第一部分 牟定縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省、州、縣委、縣人民政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策，按照縣人民政府和上級(jí)社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。二是根據(jù)縣人民政府授權(quán)對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。研究制定地方國(guó)有企業(yè)和供銷社企業(yè)向外商轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、股權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的政策并實(shí)行監(jiān)督；根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層社、物流配送中心、農(nóng)村綜合服務(wù)社和合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。四是指導(dǎo)全縣供銷合作社基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社與社之間的關(guān)系，同時(shí)管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)的社有資產(chǎn)，對(duì)直屬企業(yè)單位行使出資人的職能。五是負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。六是根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)基層供銷社和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)組織對(duì)社有職工的教育培訓(xùn)，為全縣合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。七是承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)水平持續(xù)提升。年初以來(lái)，縣供銷社圍繞農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)的新需求，不斷健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極引導(dǎo)社有企業(yè)和行管農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)與農(nóng)民和各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開展合作，為農(nóng)民和農(nóng)民合作社等各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體提供農(nóng)資供應(yīng)、配方施肥、農(nóng)機(jī)作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)產(chǎn)品收儲(chǔ)、加工營(yíng)銷等系列化服務(wù)。年初至今，縣供銷系統(tǒng)共銷售化肥3.77萬(wàn)噸，完成州社下達(dá)指標(biāo)3.74萬(wàn)噸的100.8%，同比增長(zhǎng)16.21%，銷售有機(jī)肥銷售量完成0.89噸，完成州社下達(dá)指標(biāo)0.73萬(wàn)噸的121.91%，同比增長(zhǎng)37.92%，為我縣農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了充足的農(nóng)資保障。

2.農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平持續(xù)提高。今年以來(lái)，縣供銷社持續(xù)在農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村日用品流通等重點(diǎn)環(huán)節(jié)全面用力，不斷為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。組織我縣部分農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)參加全省各類展銷對(duì)接會(huì)4場(chǎng)次，10月21日，全省供銷合作社電商網(wǎng)絡(luò)銷售培訓(xùn)班把我縣電商服務(wù)中心作為實(shí)訓(xùn)點(diǎn)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，助推了我縣部分農(nóng)特產(chǎn)品銷售。依托全縣供銷系統(tǒng)182個(gè)農(nóng)村綜合服務(wù)社幫助農(nóng)民銷售農(nóng)產(chǎn)品，同時(shí)向農(nóng)村農(nóng)民提供日用工業(yè)品。至10月，農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)完成6.57億元，完成州社下達(dá)指標(biāo)5.89億元的111.54%，同比增長(zhǎng)58.94%。農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)交易額完成1.5億元，完成州社下達(dá)指標(biāo)1.6億元的93.75%，同比增長(zhǎng)14.23%。

3.供銷合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展持續(xù)壯大。按照供銷合作社綜合改革任務(wù)要求，縣供銷社持續(xù)在拓展合作經(jīng)濟(jì)組織上持續(xù)發(fā)力，在深入總結(jié)去年建立的2個(gè)村級(jí)供銷合作社的成功經(jīng)驗(yàn)和做法后，今年分別在江坡鎮(zhèn)普村、蟠貓鄉(xiāng)蟠貓、聯(lián)豐村委會(huì)建立了3個(gè)村級(jí)供銷合作社，同時(shí)縣供銷社分別投資5萬(wàn)元支持江坡鎮(zhèn)普村、蟠貓鄉(xiāng)聯(lián)豐2個(gè)村級(jí)供銷合作社建立的農(nóng)民專業(yè)合作社，指導(dǎo)村級(jí)供銷社組建的合作社充分利用本村資源發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了實(shí)體基礎(chǔ)。為打牢供銷合作經(jīng)濟(jì)組織基礎(chǔ)，今年，縣供銷社規(guī)范建設(shè)農(nóng)民專業(yè)合作社4個(gè)，改造升級(jí)基層社薄弱社1個(gè)，申報(bào)省級(jí)農(nóng)民專業(yè)作社示范社1個(gè)，新建設(shè)農(nóng)村電商服務(wù)站點(diǎn)1個(gè)。

4.食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。加快食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的立項(xiàng)規(guī)劃，積極向省供銷合作社爭(zhēng)取項(xiàng)目立項(xiàng)扶持，完成了牟定縣2000畝食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，為食用菌產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目爭(zhēng)取打牢了前期基礎(chǔ)。指導(dǎo)牟定明恒農(nóng)業(yè)科技開發(fā)公司發(fā)展金耳、羊肚菌等高端食用菌種植，提高產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)值，至11月，我縣人工食用菌產(chǎn)量達(dá)3750噸，產(chǎn)值5241萬(wàn)元，是州社下達(dá)指標(biāo)4875萬(wàn)元的107.5%，已全面完成了州供銷社下達(dá)我縣的目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣供銷合作社聯(lián)合社。云南省牟定縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：辦公室、會(huì)統(tǒng)業(yè)務(wù)股、合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、社有資產(chǎn)管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度收入合計(jì)272.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入272.29萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比：財(cái)政撥款收入比上年決算數(shù)292.89萬(wàn)元減少20.6萬(wàn)元，主要原因分析：一是2021年項(xiàng)目支出大幅減少,項(xiàng)目支出2.0萬(wàn)元跟2020年項(xiàng)目支出9.6萬(wàn)元相比下降79.17%（含政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)專項(xiàng)支出4.6萬(wàn)元）；二是調(diào)出人員1人和兩年考核正常增資后，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少11.46萬(wàn)元；三是單位退休人員逝世后增加撫恤金1.54萬(wàn)元等支出形成。在有增有減的情況下，最后實(shí)際減少20.6萬(wàn)元。

二、支出決算情況說明

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度支出合計(jì)272.29萬(wàn)元。其中：基本支出270.29萬(wàn)元，占總支出的99.27%；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占總支出的0.73%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比：基本支出比上年決算數(shù)283.29元減少13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年決算數(shù)9.6萬(wàn)元減少7.6萬(wàn)元。主要原因分析：一是2021年項(xiàng)目支出大幅減少；二是調(diào)出人員1人和兩年考核正常增資及部分人員職務(wù)變動(dòng)增資后，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；三是單位退休人員逝世后增加撫恤金；四是2021年無(wú)政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)支出等形成。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出270.29萬(wàn)元。與上年對(duì)比：比上年決算數(shù)283.29萬(wàn)元減少13.0萬(wàn)元。主要原因分析：?jiǎn)挝辉诼毴藛T調(diào)出1人、退休人員減少1人等支出形成。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出251.52萬(wàn)元，占基本支出的93.05%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)18.77萬(wàn)元，占基本支出的6.95%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元。與上年對(duì)比：比上年決算數(shù)9.6萬(wàn)元減少7.6萬(wàn)元。主要原因分析：一是供銷改革綜合項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)減少3.0萬(wàn)元，主要用于供銷社開展綜合改革工作經(jīng)費(fèi)支出；二是2021年無(wú)政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)支出；以上項(xiàng)目在2021年已全部實(shí)施完成。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：供銷合作社綜合改革工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社4個(gè)，創(chuàng)建農(nóng)民專業(yè)合作社州級(jí)示范社2個(gè)，新建村級(jí)基層社3個(gè)，改造升級(jí)薄弱基層社1個(gè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年決算數(shù)292.89萬(wàn)元減少20.6萬(wàn)元。主要原因分析：一是2021年項(xiàng)目支出大幅減少,項(xiàng)目支出2.0萬(wàn)元跟2020年項(xiàng)目支出9.6萬(wàn)元相比下降79.17%（含政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)專項(xiàng)支出4.6萬(wàn)元）；二是調(diào)出人員1人和兩年考核正常增資后，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少11.46萬(wàn)元；三是單位退休人員逝世后增加撫恤金1.54萬(wàn)元等支出形成。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.03%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出51.59萬(wàn)元（其中：離退休人員經(jīng)費(fèi)支出30.70萬(wàn)元，退休人員死亡撫恤金20.89萬(wàn)元），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.56萬(wàn)元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出17.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.51%。主要用于行政單位醫(yī)療支出17.72萬(wàn)元。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出173.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.89%。主要用于在職人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出171.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.0萬(wàn)元。

4.住房保障（類）支出12.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.57%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.3萬(wàn)元，支出決算為2.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.91%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因:2021年公務(wù)接待支出接待就餐5次比2020年6次減少1次，但接待人次有增加，加之餐飲成本提高，形成在接待餐次減少的情況下就餐費(fèi)反而支出增加的情況。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占86.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元，占13.01%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：其中：燃油費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，車輛修理費(fèi)支出0.6萬(wàn)元，車輛保險(xiǎn)費(fèi)0.54萬(wàn)元，車輛平臺(tái)維護(hù)費(fèi)、洗車費(fèi)及過路費(fèi)等支出0.36萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于重點(diǎn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車輛平臺(tái)維護(hù)費(fèi)、洗車費(fèi)及過路過橋費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重點(diǎn)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比：比上年下降4.91%，主要原因分析：調(diào)出人員1名，其他交通費(fèi)用支出減少。機(jī)構(gòu)部門經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.79萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.18萬(wàn)元，水費(fèi)0.22萬(wàn)元，電費(fèi)0.24萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.39萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.06萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.04萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.46萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額48.63萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)48.35萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.51萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4.75萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

附件：牟定縣供銷合作社聯(lián)合社2021年決算公開表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53232300747001111