監(jiān)督索引號(hào)53232300236001801000

目錄

第一部分 牟定縣安樂中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣安樂中心小學(xué)概況

一、主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育及學(xué)前教育，守牢安全底線，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)安樂鄉(xiāng)學(xué)前教育及小學(xué)教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

牟定縣安樂中心小學(xué)地處牟定縣安樂鄉(xiāng)，義務(wù)教育階段現(xiàn)有6個(gè)完小、2個(gè)教學(xué)點(diǎn)，2021年學(xué)校有一年級(jí)7個(gè)班86人、二年級(jí)6個(gè)班69人、三年級(jí)6個(gè)班85人、四年級(jí)6個(gè)班共69人、五年級(jí)6個(gè)班共101人、六年級(jí)9個(gè)班共160人，共有小學(xué)生570人，寄宿制學(xué)生357人。幼兒教育階段現(xiàn)有安樂鄉(xiāng)中心幼兒園及下設(shè)的7個(gè)村級(jí)幼兒園共有11個(gè)教學(xué)班，在園幼兒172人。學(xué)?，F(xiàn)有教職工82名，學(xué)校擁有一支團(tuán)結(jié)、實(shí)干、高素質(zhì)的具有開拓精神的教師隊(duì)伍。

學(xué)校堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策；堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向；認(rèn)真執(zhí)行教育部門頒發(fā)的課程標(biāo)準(zhǔn)，采取生動(dòng)有效的教育措施和方法進(jìn)行以愛祖國、愛人民、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)、愛社會(huì)主義為中心的思想品德教育，為把小學(xué)生培養(yǎng)成“四有”公民打下初步的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂中心小學(xué)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，分別是：1、牟定縣安樂中心小學(xué)。牟定縣安樂中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是：辦公室、黨建辦、工會(huì)辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣安樂中心小學(xué)部門2021年末實(shí)有人員編制94人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員82人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員52人。其中：離休0人，退休52人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

安樂中心小學(xué)2021年度收入合計(jì)1723.96萬元。其中：財(cái)政撥款收入1723.96萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，財(cái)政撥款減少11.73萬元，變化原因主要為今年沒有幼兒教育建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目，幼兒教育財(cái)政撥款減少204.45萬元；新入職事業(yè)人員18人，小學(xué)教育財(cái)政撥款增加173.68萬元；特殊教育財(cái)政撥款減少2.29萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款增加10.52萬元，衛(wèi)生健康支出增加8.42萬元，住房保障支出增加5.04萬元。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂中心小學(xué)2021年度支出合計(jì)1805.84萬元。其中：基本支出1574.25萬元，占總支出的87.18%；項(xiàng)目支出231.59萬元，占總支出的12.82%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比基本支出增加216.40萬元，主要原因分析是我單位新入職18為事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)支出明顯增加；項(xiàng)目支出減少3.21萬元，主要原因分析是幼兒園建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目已基本完工，項(xiàng)目結(jié)算已完成，此項(xiàng)目支出減少，但小學(xué)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目和學(xué)生營養(yǎng)餐項(xiàng)目支出有一定增長。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣安樂中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1574.25萬元。與上年對(duì)比增加430.85萬元，主要原因分析是我單位新入職18位事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)支出明顯增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1484.17萬元，占基本支出的94.28%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)90.08萬元，占基本支出的5.72%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣安樂中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出231.59萬元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少3.21萬元，主要原因分析是幼兒園建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目已基本完工，項(xiàng)目結(jié)算已完成，此項(xiàng)目支出減少，但小學(xué)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目和學(xué)生營養(yǎng)餐項(xiàng)目支出有一定增長。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：學(xué)前教育建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出76.19萬元、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)生補(bǔ)助支出2.09萬元，學(xué)前教育獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出1.13萬元、“一村一幼”保教志愿者酬金支出3.56萬元，義務(wù)教育階段營養(yǎng)餐和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助支出109.11萬元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項(xiàng)目支出14.6萬元、非稅收入返還專項(xiàng)資金支出19.42萬元，“三區(qū)”人才支持計(jì)劃補(bǔ)助?？钪С?萬元、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出1.16萬元等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1805.84萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比基本支出增加216.40萬元，主要原因分析是我單位新入職18為事業(yè)人員，人員經(jīng)費(fèi)支出明顯增加；項(xiàng)目支出減少3.21萬元，主要原因分析是幼兒園建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目已基本完工，項(xiàng)目結(jié)算已完成，此項(xiàng)目支出減少，但小學(xué)的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目和學(xué)生營養(yǎng)餐項(xiàng)目支出有一定增長。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出1398.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.46%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出1079.13萬元（包括基本工資360.09萬元、津貼補(bǔ)貼329.36萬元、獎(jiǎng)金29.95萬元、績效工資325.91萬元等），公用經(jīng)費(fèi)支出88.12萬元（包括辦公費(fèi)22.83萬元、印刷費(fèi)2.35萬元、水費(fèi)3.21萬元、電費(fèi)6.86萬元、郵電費(fèi)2.60萬元、差旅費(fèi)6.87萬元、維修維護(hù)費(fèi)1.90萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.73萬元、專用材料費(fèi)11.74萬元、勞務(wù)費(fèi)14.77萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.84萬元等），項(xiàng)目支出231.59萬元（包括學(xué)前教育建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出76.19萬元、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)生補(bǔ)助2.09萬元，學(xué)前教育獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出1.13萬元、“一村一幼”保教志愿者酬金支出3.56萬元，義務(wù)教育階段營養(yǎng)餐和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助109.11萬元、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善項(xiàng)目支出14.6萬元、非稅收入返還專項(xiàng)支出19.42萬元，“三區(qū)”人才支持計(jì)劃補(bǔ)助專款支出1萬元、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金支出1.16萬元等）。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出222.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.32%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老支出（包括事業(yè)單位離退休支出110.89萬元、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出106.93萬元、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.60萬元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出104.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.78%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（包括事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.81萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助39.57萬元）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出80.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.44%。全部用于繳納住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣安樂中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，原因：牟定縣安樂中心小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和結(jié)算數(shù)都為0萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%，原因：牟定縣安樂中心小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)2020年和2021年支出數(shù)均為0萬元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣安樂中心小學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年0萬元，無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣安樂中心小學(xué)資產(chǎn)總額2111.53萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)245.55萬元，固定資產(chǎn)1865.83萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0.15萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.24萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少84.12，固定資產(chǎn)增加74.78萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門購政府采支出總額23.19萬元，其中：政府采購貨物支出22.25萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.19萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他注意事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：單位本年度從上級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001801111