監(jiān)督索引號53232300131801000

目錄

第一部分 牟定縣財政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣財政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照牟定縣人民政府批準(zhǔn)的“三定”方案。牟定縣財政局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和省、州、縣黨委關(guān)于財經(jīng)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州財稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出加強(qiáng)財源建設(shè)和運(yùn)用財稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財力的建議。擬訂推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化財政政策。完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策，為全縣人才工作提供財政政策保障。

2、起草財政、財務(wù)、會計管理的規(guī)范性文件。承擔(dān)財稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。

3、承擔(dān)各項財政收支管理職責(zé)。編制年度全縣和縣本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會及其常務(wù)委員會報告全縣和縣本級財政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)縣級預(yù)決算公開。組織實(shí)施預(yù)算績效管理。擬訂地方財政體制政策并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）的財務(wù)管理制度。

4、按照分工負(fù)責(zé)地方稅收和政府非稅收入管理。組織起草政府非稅收入的規(guī)范性文件。提出地方稅收政策調(diào)整建議。提出有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的建議。按照規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財政票據(jù)。制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場，按照規(guī)定管理彩票資金。

5、組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實(shí)施。承擔(dān)國庫現(xiàn)金管理職責(zé)。組織編制政府財務(wù)報告。負(fù)責(zé)擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。

6、擬訂和執(zhí)行地方政府國內(nèi)債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全縣政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。

7、按照規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)縣人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級國有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國有金融資本管理制度。

8、擬訂政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支活動。審核并匯總編制縣本級政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。

9、擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳縣本級國有資本收益。負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

10、負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會保險基金的財政監(jiān)管工作。

11、參與擬訂縣級基建投資有關(guān)政策。擬訂基建財務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

12、開展財經(jīng)領(lǐng)域的國際、國內(nèi)交流與合作。按照規(guī)定管理多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)、外國政府的貸（贈）款。

13、負(fù)責(zé)管理會計工作。擬訂會計管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。指導(dǎo)管理代理記賬業(yè)務(wù)工作。

14、負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算制度、辦法。監(jiān)繳縣屬企業(yè)國有資本收益。貫徹實(shí)施企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度。按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

15、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)。組織擬訂全縣地方金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂地方金融監(jiān)管的規(guī)范性文件。研究分析金融形勢和金融運(yùn)行情況。提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與改革的政策措施建議。

16、負(fù)責(zé)根據(jù)授權(quán)監(jiān)督管理地方金融市場主體，加強(qiáng)對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保險公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)縣級有關(guān)行業(yè)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府強(qiáng)化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場所的監(jiān)督管理。

17、負(fù)責(zé)縣人民政府與駐縣金融管理部門和監(jiān)督管理部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐縣金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵駐縣金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加強(qiáng)對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)。協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展。牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)督管理信息化建設(shè)。協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對外交流合作工作。按照要求組織有關(guān)考核和獎勵工作。

18、負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序。組織研究提出地方金融風(fēng)險防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議，承擔(dān)縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動。依據(jù)授權(quán)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地方金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險和案件的調(diào)查處理。牽頭建立完善地方金融風(fēng)險監(jiān)測、識別、評估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理地方金融突發(fā)事件和重大事件。

19、建立健全地方金融監(jiān)督管理制度和標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方金融監(jiān)督管理工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)主管部門履行有關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。依據(jù)授權(quán)配合做好管理協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作。協(xié)助指導(dǎo)全縣金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)。

20、代表牟定縣人民政府履行出資人職責(zé)，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定管理制度和措施。負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值，組織國有資本收益上繳，完善經(jīng)營激勵和約束機(jī)制。指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推進(jìn)全縣國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。按干管權(quán)限，對所監(jiān)管企業(yè)干部進(jìn)行任免。負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

21、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.多渠道開源增強(qiáng)財力。一是積極培植財源，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大經(jīng)濟(jì)總量。強(qiáng)化稅收征管，提高征管效率，嚴(yán)格依法治稅，做到應(yīng)收盡收，增加縣本級財政收入，提高縣級財力水平，保障年度預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；二是大力爭取上級財政支持。三是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理，大力盤活財政存量資金。

2.全力做好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持污染防治和重大風(fēng)險防控。一是重點(diǎn)支持推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)“四個不摘”要求，加大鞏固拓展脫貧攻堅成果財政投入力度，確保脫貧成效鞏固提升的目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。二是支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅戰(zhàn)階段性目標(biāo)。三是強(qiáng)化管控，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。堅持開好“前門”，堵好“后門”。建立常態(tài)化監(jiān)控評估機(jī)制，實(shí)行政府債務(wù)精準(zhǔn)分析評估，確保政府債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。

3.著力保障和改善民生。一是切實(shí)兜牢“民生”政策底線。繼續(xù)加大教育投入和補(bǔ)短板力度，健全完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)和困難學(xué)生資助政策，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；二是落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)政策，大力支持重點(diǎn)人群就業(yè)創(chuàng)業(yè)；三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力；四是強(qiáng)化民生兜底保障，繼續(xù)落實(shí)好社會兜底保障政策和城鄉(xiāng)困難群眾救助保障工作；五是嚴(yán)格落實(shí)國家優(yōu)撫政策，協(xié)助做好軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵安置等重點(diǎn)工作；六是加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，著力補(bǔ)齊民生短板，提高民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重。

4.提高現(xiàn)代財政管理水平。一是提升財政收支運(yùn)行質(zhì)量。二是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。三是實(shí)施全面預(yù)算績效管理。四是加強(qiáng)國庫現(xiàn)金管理。五是推進(jìn)財政工作信息化。六是推動會計制度改革。七是健全財政內(nèi)控體系。八是強(qiáng)化財政資金監(jiān)督管理。九是加強(qiáng)財政法治建設(shè)。

5.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是加強(qiáng)黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)財政系統(tǒng)黨的建設(shè)。二是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)各項目標(biāo)任務(wù)，堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法要求，持之以恒反“四風(fēng)”。四是建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍，全面貫徹新時代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時代云南財政干部人事工作改革發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣財政局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,分別是：牟定縣財政局。牟定縣財政局共內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個，分別是：辦公室、綜合股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股（資源環(huán)境股）、行政政法股、科教文化股、社會保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、涉外金融股、政府采購管理股（科技股）、會計股、財政監(jiān)督和法制稅政股（財政行政審批辦公室）、非稅收入管理股、地方金融股、國有資產(chǎn)管理股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣財政局2021年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣財政局2021年度收入合計1,140.69萬元。其中：財政撥款收入1,140.69萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入增加98.44萬元，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，縣開發(fā)投資公司所屬事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財政局，人員增加，經(jīng)費(fèi)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣財政局2021年度支出合計1,108.83萬元。其中：基本支出945.85萬元，占總支出的85.3%；項目支出162.98萬元，占總支出的14.7%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加24.62萬元，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，縣開發(fā)投資公司所屬事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財政局，人員增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣財政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出945.85萬元。與上年對比支出增加27.66萬元，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，縣開發(fā)投資公司所屬事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財政局，人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出861.54萬元，占基本支出的91.09%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)84.31萬元，占基本支出的8.91%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣財政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出162.98萬元。與上年對比支出減少3.02萬元，減少的主要原因是受疫情影響相關(guān)專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)和會議支出減少。具體項目開支及開展工作情況:財政預(yù)算一體信息建設(shè)50萬元；金財系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、會計監(jiān)督檢查、政府采購信息系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)60萬元；政府會計改革等基層業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)6.60萬元；中央財政普惠金融發(fā)展專項及將補(bǔ)資金45萬元等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣財政局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,108.74萬元，占本年支出合計的99.99%。主要用于行政運(yùn)行、專項業(yè)務(wù)、其他事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。與上年對比支出增加24.62萬元，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，縣開發(fā)投資公司所屬事業(yè)人員劃轉(zhuǎn)到縣財政局，人員增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出819.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.89%。主要用于行政運(yùn)行、專項業(yè)務(wù)、其他財政事務(wù)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出149.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.5%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出61.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.51%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

4.農(nóng)林水（類）支出29.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.7%。主要用于對村級一事一議的補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出；

5.住房保障（類）支出48.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.4%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣財政局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為5.97萬元，完成預(yù)算的74.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.81萬元，完成預(yù)算的190.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.16萬元，完成預(yù)算的36%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)2.03萬元的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加2.47萬元，增長70.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.81萬元，增長90.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.66萬元，增長44.15%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是今年鞏固拓展脫貧攻堅成果，鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)繁重。車輛使用費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.81萬元，占63.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.16萬元，占36.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.81萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.81萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅、財政資金安全管理、稅收工作、標(biāo)準(zhǔn)財政所建設(shè)、一事一議項目、扶貧項目及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.16萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.16萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次，接待人次310人。主要用于財政資金安全管理、稅收工作、標(biāo)準(zhǔn)財政所建設(shè)、一事一議項目、扶貧項目及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目等財政工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣財政局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.31萬元，與上年對比減少32.35萬元，減少原因主要是2021年受新冠肺炎疫情的影響，精減壓縮了部分會議。另一方面的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制會議經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)主要用于工會經(jīng)費(fèi)7.61萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元；財政輔助人員勞務(wù)費(fèi)用70萬元等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣財政局部門資產(chǎn)總額572.97萬元，其中，流動資產(chǎn)71.96萬元，固定資產(chǎn)442.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)59萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40.29萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號53232300131801111