監(jiān)督索引號53232300236001401000

目錄

第一部分 牟定縣青龍中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣青龍中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

實(shí)施轄區(qū)內(nèi)學(xué)前教育和小學(xué)義務(wù)教育，全面實(shí)施黨和國家的教育方針，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)基礎(chǔ)教育健康發(fā)展。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度我單位認(rèn)真履行了學(xué)前和義務(wù)教育小學(xué)階段的教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展，開展教師培訓(xùn)，對部分完小、幼兒園進(jìn)行了校舍建設(shè)、維修、維護(hù)，嚴(yán)格落實(shí)國家營養(yǎng)改善計(jì)劃，做好困難學(xué)生生活補(bǔ)助工作，用好每一分錢，因地制宜推進(jìn)學(xué)校寄宿制食堂的管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣青龍中心小學(xué)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣青龍中心小學(xué)。牟定縣青龍中心小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：黨支部、工會、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣青龍中心小學(xué)2021年末實(shí)有人員編制123人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員123人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員71人。其中：離休0人，退休71人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣青龍中心小學(xué)2021年度收入合計(jì)2,028.27萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,028.27萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入合計(jì)減少180.03萬元，主要原因分析是因?yàn)閷W(xué)生人數(shù)減少經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣青龍中心小學(xué)2021年度支出合計(jì)2,107.29萬元。其中：基本支出1,939.50萬元，占總支出的92.04%；項(xiàng)目支出167.79萬元，占總支出的7.96%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出減少30.22萬元，主要原因分析是因?yàn)轫?xiàng)目減少和學(xué)生人數(shù)減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣青龍中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,939.50萬元。與上年對比支出減少190.72萬元,主要原因分析是人員調(diào)出和學(xué)生人數(shù)減少而支出減少。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1822.65萬元，占基本支出的93.98%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)116.85萬元，占基本支出的6.02%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣青龍中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出167.79萬元。比上年減少30.22萬元，主要原因分析是項(xiàng)目減少和學(xué)生人數(shù)減少而支出減少。其中學(xué)前教育幼兒生活補(bǔ)助1.48萬元，用于改善學(xué)前教育辦學(xué)條件的學(xué)前教育發(fā)展?？?6.29萬元，學(xué)生營養(yǎng)餐支出61.41萬元，義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出11.02萬元，保教志愿者薪酬支出18.93萬元，改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件支出44.61萬元，特殊學(xué)校教育支出4.05萬元。通過這些項(xiàng)目的合理支出，既改善了辦學(xué)條件，又留住了學(xué)生，能讓學(xué)生吃好、住好、學(xué)好。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣青龍中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,107.29萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比支出合計(jì)減少30.22萬元,主要原因分析是學(xué)生人數(shù)減少和項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1,529.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.59%。主要用于工資福利支出1221.35萬元，商品和服務(wù)支出186.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助96.27萬元，辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置26萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出317.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.06%。主要用于工資福利支出164.43萬元，商品和服務(wù)支出2.64萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）支出150.28萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出145.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.89%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)90.72萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.55萬元。

4.住房保障（類）支出114.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。主要用于住房公積金繳費(fèi)114.97萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣青龍中心小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣青龍中心小學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元，與上年對比支出合計(jì)減少0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣青龍中心小學(xué)資產(chǎn)總額2974.03萬元。其中，流動資產(chǎn)52.87萬元，固定資產(chǎn)2269.98萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程651.18萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少784.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額34.43萬元，其中：政府采購貨物支出34.43萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出

0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。

6、公用經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。

7、住房保障支出、住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53232300236001401111