監(jiān)督索引號53232300433201000

牟定縣水務(wù)局2020年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分  牟定縣水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 牟定縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣水務(wù)局主要職能：1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。3.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。6.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。7.負(fù)責(zé)推進(jìn)河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。9.負(fù)責(zé)水土保持工作。10.指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。11.負(fù)責(zé)水利法律法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查。12.負(fù)責(zé)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。13.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.狠抓水利項(xiàng)目工作。一是抓好水利項(xiàng)目前期規(guī)劃上報(bào)和項(xiàng)目儲備工作，鳳屯小黑箐水庫、蟠貓雙河水庫、國家石油儲備庫地方供水配套工程即中屯水庫至戌街紅豆樹水庫連通工程等一批重點(diǎn)水利工程前期工作已經(jīng)全面完成，即將于2021年開工建設(shè)；二是積極爭取各級投資，抓好在建水利工程的推進(jìn)和掃尾，牟定縣中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目、石者河培龍村至河底段河道治理工程、高泉閘水庫建設(shè)工程、小土鍋箐水庫建設(shè)工程以及國家水土保持重點(diǎn)工程安益小流域、云龍小流域治理工程等項(xiàng)目正快速推進(jìn)，目前已進(jìn)入工程全面掃尾階段，同時(shí)積極爭取抗疫特別國債資金6400萬元，實(shí)施牟定縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目；三是龍川河河道治理（三期）工程、龍川河河道治理（二期）完善工程、國家水土保持重點(diǎn)工程安益小流域治理、戌街氟改水項(xiàng)目等大批水利建設(shè)工程順利通過了項(xiàng)目法人驗(yàn)收并進(jìn)行了項(xiàng)目移交。一年來，水利工作取得了顯著的成效。

2.質(zhì)量安全監(jiān)管不松懈，全力保障工程質(zhì)量和安全。建立協(xié)同配合監(jiān)管的長效機(jī)制，持續(xù)開展工程質(zhì)量安全提升行動，強(qiáng)化建設(shè)單位的首要責(zé)任和勘察、設(shè)計(jì)、施工單位的主體責(zé)任，落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化不良行為記錄管理手段和網(wǎng)絡(luò)信息化工具加強(qiáng)對參建各方責(zé)任主體的日常監(jiān)管，推進(jìn)施工安全質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。突出重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的專項(xiàng)治理，加大水利行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治和隱患排查力度，強(qiáng)化重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控，重點(diǎn)突出對事故多發(fā)企業(yè)、工程施工難度大及工程施工的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督檢查的監(jiān)管模式，依法查處質(zhì)量安全事故。

3.深入開展掃黑除惡，凈化社會環(huán)境。一是把發(fā)現(xiàn)和掌握有價(jià)值線索作為持續(xù)深入開展專項(xiàng)斗爭的關(guān)鍵環(huán)節(jié)來抓，嚴(yán)肅查處招投標(biāo)領(lǐng)域、違法私挖濫采、非法進(jìn)行河道采砂，破壞招投標(biāo)管理、水土保持和水資源管理等法律法規(guī)的行為和案件。二是積極配合相關(guān)部門深入調(diào)查、精準(zhǔn)摸排，突出重點(diǎn)，靶向施策，積極配合縣掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施聯(lián)合懲戒，以掃黑除惡專項(xiàng)斗爭為契機(jī)凈化工作環(huán)境，促進(jìn)我縣水利建設(shè)事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。三是加強(qiáng)對監(jiān)管范圍內(nèi)的工程建設(shè)和使用國有投資項(xiàng)目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)文件備案、合同備案嚴(yán)格審查，清理排查不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的情況監(jiān)管，加強(qiáng)對惡意競標(biāo)等違法行為的源頭治理。四是加大與政法、信訪維穩(wěn)部門協(xié)作配合力度，統(tǒng)籌各方力量做好水利工程建設(shè)領(lǐng)域信訪矛盾化解，積極回應(yīng)群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，進(jìn)一步提升群眾的安全感、滿意度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣水務(wù)局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

縣水務(wù)局2020年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制44人；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員43人。其他人員2人，為政府購買服務(wù)人員。

離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣水務(wù)局2020年度收入合計(jì)13663.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入13462.56萬元，占總收入的98.53%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入201.36萬元，占總收入的1.47%。比上年9126.16萬元增加了4537.76萬元，增幅為49.72%。主要原因分析：2020年度財(cái)政撥款收入增加，如爭取政府性基金預(yù)算5000萬元，用于牟定縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目建設(shè)；年底縣級下達(dá)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5000萬元，用于國家石油儲備庫地下水封洞庫工程地方供水配套工程項(xiàng)目建設(shè)。

二、支出決算情況說明

牟定縣水務(wù)局2020年度總支出9836.63萬元。其中：基本支出1140.02萬元，占總支出的11.59％；項(xiàng)目支出8696.61萬元，占總支出的88.41％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年7669.40萬元增加2167.23萬元,增長率為28.26%。主要原因是項(xiàng)目支出與上年6509.20萬元對比增加了2187.41萬元，增長率為33.60%。主要是由于2020年度牟定縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目、水土保持重點(diǎn)工程云龍小流域治理項(xiàng)目、戌街伏龍基山洪溝治理項(xiàng)目、中型灌區(qū)節(jié)水配套管網(wǎng)改造等重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目支出比較大，支出總數(shù)比上年有所增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1140.02萬元。比上年1160.20萬元減少20.18萬元,降幅為1.74%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出977.16萬元，占基本支出的85.71%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出162.86萬元，占基本支出的14.29%。與上年對比，人員支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出均略有下降，主要原因是2020年在職職工人數(shù)相比上年有減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障各股室、各工程局為完成特定的行政工作任務(wù)或水利工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出為8696.61萬元。比上年6509.20萬元增加2187.41萬元,增長33.60%。主要是由于2020年度牟定縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目、水土保持重點(diǎn)工程云龍小流域治理項(xiàng)目、戌街伏龍基山洪溝治理項(xiàng)目、中型灌區(qū)節(jié)水配套管網(wǎng)改造等重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目支出比較大，支出總數(shù)較上年有所增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4780.32萬元,占本年總支出的48.60%。比上年6887.89萬元減少2107.57萬元,下降30.60%。主要原因：一是基本支出與上年對比略有下降，二是項(xiàng)目支出主要集中到政府性基金預(yù)算撥款收入中，如牟定縣城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目支出數(shù)達(dá)到4854.95萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1. 一般公共服務(wù)（類）支出5.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出4780.32萬元的0.13％。主要為2019年度綜合績效考核獎勵支出。

2. 社會保障和就業(yè)（類）支出153.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.2%。主要用于事業(yè)單位離退休（即退休人員工資和退休人員公務(wù)費(fèi)）支出68.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.71萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.48萬元。

3. 衛(wèi)生健康（類）支出75.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療（即醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、大病保險(xiǎn)）支出48.22萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出27.26萬元。

4. 節(jié)能環(huán)保（類）支出9.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。主要用于“一水兩污”項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。

5.農(nóng)林水（類）支出4474.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.61%。主要用于在職人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)等“行政運(yùn)行”支出844.19萬元、“一般行政管理事務(wù)”支出101.54萬元、“水利工程建設(shè)”支出461.47萬元、“水利工程運(yùn)行與維護(hù)”支出82.44萬元、“水土保持”支出478.39萬元、“防汛”支出2310.69萬元、“抗旱”支出148.27萬元、“農(nóng)村人畜飲水”支出25萬元、“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”支出23萬元。

6.住房保障（類）支出61.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為6.39萬元，支出決算數(shù)為5.14萬元，完成預(yù)算的80.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為3.05萬元，完成預(yù)算的82.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為2.09萬元，完成預(yù)算的77.7%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年本部門嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算范圍內(nèi)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年8.29萬元減少3.15萬元，下降38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比上年6.9萬元減少了3.85萬元，下降55.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年1.39萬元增加0.7萬元，增幅為50.36%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2019年有大幅下降。公務(wù)接待費(fèi)支出高于2019年的主要原因是2020年省、州主管部門領(lǐng)導(dǎo)到我縣檢查督查河湖長制工作接待，龍虎水庫除險(xiǎn)加固安全鑒定工作接待等比較多，從而公務(wù)接待費(fèi)支出比上年有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.05萬元，占59.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.09萬元，占40.66%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.05萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.05萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于防汛抗旱、水利工程建設(shè)、水質(zhì)檢測、水行政執(zhí)法等所需車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.09萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.09萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要為上級主管部門及相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系單位對本單位所承擔(dān)職能職責(zé)完成情況檢查、下級鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級來本單位對接工作和為了完成項(xiàng)目前期工作等發(fā)生的公務(wù)接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣水務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.86萬元，比上年 171.67萬元減少了8.81萬元,下降5.13%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要支出方向及與上年對比情況：

1.辦公費(fèi)支出15.88萬元，比上年8.44萬元增加了7.44萬元，增幅為88.15%，主要原因是2019年有部分辦公費(fèi)部分納入了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中核算。

2.印刷費(fèi)支出2.16萬元，比上年1.38萬元增加了0.78萬元，增幅為56.52%，主要原因是2020年七個(gè)專項(xiàng)行動和節(jié)水宣傳資料、河湖長制工作宣傳展板、標(biāo)語等制作安裝費(fèi)用增加。

3.咨詢費(fèi)4萬元，比上年1.2萬元增加了2.8萬元，主要原因是2020年有訴訟費(fèi)支出，律師顧問費(fèi)也有所增加。

4.手續(xù)費(fèi)0.1萬元，比上年0.11萬元減少0.01萬元，降幅為9.09％,與去年基本持平。

5.水費(fèi)支出0.19萬元，比上年0.39萬元減少0.2萬元，降幅為51.28%，原因是局機(jī)關(guān)各股室飲用水改為桶裝水，水費(fèi)支出減少。            

6.電費(fèi)1.01萬元，比上年0.62萬元增加了0.39萬元，增幅為62.9%，主要原因是開展七個(gè)專項(xiàng)行動對廁所、花臺等進(jìn)行改造用電量增加。

7.郵電費(fèi)0.01萬元，比上年0.09萬元減少了0.08萬元，下降88.89%，主要原因是2020年郵寄費(fèi)支出減少。

8.差旅費(fèi)12.65萬元，與上年0.16萬元增加了12.49萬元，增幅為7806.25%，主要原因?yàn)?019年差旅費(fèi)大部分在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支，而2020年主要在公用經(jīng)費(fèi)中列支。

9.會議費(fèi)1.4萬元，與上年0.64萬元增加了0.76萬元，增幅為118.75%，主要原因是2019年有一部分會議費(fèi)支出是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支。

10.培訓(xùn)費(fèi)0.69萬元，與上年增加了0.69萬元，增幅為100%，主要原因是2019年培訓(xùn)費(fèi)支出納入了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支。

11.公務(wù)接待費(fèi)2.09萬元，與上年1.39萬元增加了0.7萬元，增幅為50.36%，原因是2020年省、州主管部門領(lǐng)導(dǎo)到我縣檢查河湖長制工作接待和龍虎水庫除險(xiǎn)加固安全鑒定工作接待等比較多，從而公務(wù)接待費(fèi)支出比上年有所增加。

12.勞務(wù)費(fèi)12.67萬元，比上年3.9萬元增加了8.77萬元，增幅為224.87%，主要原因是2020年河湖垃圾清運(yùn)、機(jī)關(guān)院內(nèi)環(huán)境整治等勞務(wù)費(fèi)支出有增加。

13.委托業(yè)務(wù)費(fèi)94.08萬元，比上年126.97萬元減少32.89萬元，降幅為25.9%，主要原因?yàn)?020年巡河人員比上年有所減少，而用于河湖垃圾清運(yùn)等勞務(wù)費(fèi)支出有增加。

14.工會經(jīng)費(fèi)10.38萬元，比上年10.25萬元增加了0.13萬元，增幅為1.27%，基本與上年持平。

15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元，比上年2.42萬元增加了0.63萬元，增幅為26.03%，主要原因是公務(wù)用車發(fā)生的修理費(fèi)比上年有所增加。

16.其他交通費(fèi)0萬元，比上年減少了13.69萬元，降幅為100%，主要原因?yàn)?019年決算報(bào)表中將行政人員的車改補(bǔ)貼納入了其他交通費(fèi)，而2020年是在人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出中反映。

17.辦公設(shè)備購置2.5萬元，比上年增加了2.5萬元，增幅為100%，原因是上年未發(fā)生辦公設(shè)備購置支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位資產(chǎn)總額33424.38萬元，其中，流動資產(chǎn)13971.97萬元，固定資產(chǎn)原值528.53萬元（凈值114.73萬元），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程19517.68萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年19619.79萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加13804.59萬元，其中固定資產(chǎn)比上年518.26萬元增加10.27萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋198.54平方米，賬面原值56.45萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)有償使用收入20.16萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額10.27萬元，其中：政府采購貨物支出10.27萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。

（一）項(xiàng)目支出概況

部門績效自評情況詳見附表

（二）項(xiàng)目支出績效自評

部門績效自評情況詳見附表

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

2020年總體績效目標(biāo)如下：

全面完成全縣水利工作和項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，農(nóng)村飲水安全得到鞏固提升，水生態(tài)環(huán)境得到有效改善，貫徹落實(shí)好水行政法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行最嚴(yán)格水資源管理制度，有效防治山洪災(zāi)害，確保河庫安全運(yùn)行，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，保障社會生活有序平穩(wěn)。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門本年度有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5000萬元，占2021年部門決算總收入13663.92萬元的36.59%，為抗疫特別國債安排的支出，用于牟定縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目建設(shè)。到2020年底已支出4854.95萬元，占部門決算總支出9836.63萬元的49.36%。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

9.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

                                  牟定縣水務(wù)局

                                   2021年9月17日

監(jiān)督索引號53232300433201111