牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年度部門決算公開說明

目  錄

第一部分  牟定縣開發(fā)投資有限公司單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣開發(fā)投資有限公司單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣開發(fā)投資有限公司，于2003年12月3日正式掛牌成立，是縣人民政府對基礎設施、基礎產業(yè)和部分社會事業(yè)項目的政策性投資公司，屬事業(yè)單位性質、企業(yè)化管理、公司化經營的正科級機構。主要職能有：多渠道籌措建設開發(fā)資金；集中管理縣級財政用于基礎設施、基礎產業(yè)和部分社會事業(yè)項目的經營性建設資金；安排縣政府指定的各種專項資金；實施政府性投資重點項目建設；對縣安排的基礎產業(yè)、基礎設施、優(yōu)勢產業(yè)項目以及國家和省、州在我縣的重要投資項目，采取參股和根據國家批準的融資業(yè)務等方式進行投資和經營管理；對公司資金的使用進行跟蹤督查并向縣政府報告和提出建議；通過對政府資產的運營，實現公司的國有資產保值增值。

按照“團結、務實、開拓、發(fā)展”的方針，根據國家和省、州經濟社會發(fā)展戰(zhàn)略，產業(yè)政策，依照縣確定的中長期規(guī)劃和年度計劃，運用市場機制，對投資的項目進行經營和資金管理，以確保資金的保值和增值。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.黨建工作  一是召開專題會議研究黨建工作3次、支部會議6次；二是分別與5名黨員干部簽訂《黨支部黨員目標管理責任書》；三是堅持個人自學與集中學習和相結合，開展集體理論學習8次、主要領導講專題黨課2場（次），組織學習黨內法規(guī)及黨的十九大精神17次。

2.大比拼工作  公司堅持把“干在實處，走在前列”大比拼工作作為重點工作來抓，成立了工作領導小組，明確成員及工作職責，公司、3個部室及23名干部職工層層定標兵樹標桿，大力弘揚“不要等、主動干、積極辦”的精氣神，積極營造“比學趕超”濃厚氛圍。2020年，以雙柏縣開發(fā)投資有限公司體制改革成功經驗為追趕標兵的目標任務已經完成。

3.黨風廉政建設工作  一是召開黨風廉政專題會議4次，學習各類違紀問題典型案例通報文件39份，組織干部職工集中觀看《政治掮客蘇洪波》《圍獵：行賄者說》等專題片，進一步筑牢反腐倡廉建設防線。二是制定下發(fā)《牟定縣開發(fā)投資有限公司關于分解落實2020年黨風廉政建設和反腐敗工作任務的通知》（牟開投通〔2020〕7號），分別與3個部室、24名干部職工簽訂了《黨風廉政建設責任書》及《黨風廉政建設承諾書》，做到責任全覆蓋、職責全落實。三是開展全面從嚴治黨“兩個責任”專題約談24人（次），觀看專題片《八小時之外》，撰寫心得體會22篇。四是開展4次廉政提醒談話，對發(fā)現的問題及時進行提醒，有效預防違紀違規(guī)行為發(fā)生。五是組織開展日常紀律作風督查24次。六是嚴格落實好《進一步規(guī)范和完善領導干部外出報備工作》，公司24名干部職工因公外出、節(jié)假日因私外出均按要求進行報備。

4.巡察整改工作  2020年6月17日至7月16日，十三屆牟定縣委第十二輪巡察第五巡察組對我公司進行了集中巡察。2020年8月11日，巡察組向公司反饋了巡察意見，指出了在黨的領導、黨的建設、全面從嚴治黨3個方面存在的21個問題和不足。按照黨務公開原則和巡察有關要求，2020年12月15日向縣委巡察辦報送了整改落實情況報告和整改情況通報，及時在縣紀委縣監(jiān)委門戶網站進行公開，自覺接受社會群眾的監(jiān)督。

5.脫貧攻堅工作  一是認真貫徹落實“五包五定五個一”幫扶工作，細化人員分組，每周二“扶貧日”公司干部職工輪流到掛包村委會開展工作，積極配合村委會開展“五級達標”決戰(zhàn)決勝百日攻堅行動，全年到村到戶走訪165人（次），較好的完成了國家、省、州脫貧攻堅普查和脫貧攻堅成效考核工作。二是積極開展扶貧結對幫扶，2020年撥付貧困村工作隊長工作經費0.5萬元，撥付經費1萬元用于改善村委會辦公條件，春節(jié)慰問黨員群眾11人0.22萬元，資助貧困學生1人0.05萬元，掛包干部捐款捐物折款0.34萬元。三是深入開展消費扶貧，助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，全年向掛包貧困戶購買農副產品累計約0.12萬元。2020年建新村委會26戶89人建檔立卡貧困人口，全部達到兩不愁三保障退出標準，順利實現脫貧。

6.融資工作  2020年，公司積極主動與縣信用合作聯社協調對接，向縣農信社申請流動資金貸款1700萬元，主要用于解決縣級扶貧處置專業(yè)合作社問題。

7.化解債務風險工作  2020年，共按時歸還貸款本息15302.94萬元，其中本金9513萬元、利息5789.94萬元，切實防范和化解了債務風險。

8.貸款資金管理工作  2020年，共撥付承接的貸款資金5601.2萬元，其中棚戶區(qū)改造建設項目貸款4393.4萬元、重點河道治理項目1207.8萬元。

9.工程建設資金撥付工作  2020年，共撥付工程建設資金9834.1萬元，其中：停車場項目租金5276.45萬元；縣醫(yī)院補短板項目2850萬元（比例30%）；殯儀館裝修修繕工程52.42萬元，其中工程款45.32萬元（比例95%）；縣委黨校整體異地新建項目工程款652.79萬元；綜合業(yè)務用房23.6萬元，累計撥付550.03萬元；“三廠”轉讓項目不動產權辦證相關款項978.84萬元。

10.協稅護稅工作  2020年，完成協稅1067.24萬元，其中開投公司完成5.27萬元、城鄉(xiāng)投公司完成1042.89萬元、城市投公司完成19.08萬元。

11.過橋資金業(yè)務工作  2020年，共發(fā)放過橋專項資金17筆，累計資金7445萬元，順利為13家企業(yè)實現貸款調頭，實現收益40.23萬元，過橋資金周轉率達44.7%，進一步實現了過橋貸款資金的效益最大化。

12.PPP項目建設工作  2020年，6個PPP建設項目（教育園區(qū)、職教中心、地下綜合管廊工程（一期）、化佛山慶豐湖旅游基礎設施建設、國家儲備林等林業(yè)生態(tài)建設、“三廠”轉讓），總投資212500萬元，累計完成投資54776萬元，累計完成產值47590.12萬元。

13.在建（含建成）項目工作  2020年，8個在建（含建成）項目（城鄉(xiāng)投公司綜合業(yè)務用房建設項目、縣委黨校整體異地新建項目、縣殯儀館裝修及修繕項目、縣人民醫(yī)院補短板建設項目、城市停車場項目、龍池北路延長線項目、污水處理廠提標改造項目、土地整治<提質改造、補充耕地>項目），總投資33853.66萬元，累計完成投資14765.18萬元，累計完成產值4410萬元。

14.愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作  一是把愛國衛(wèi)生“7個專項行動”工作納入主要議事日程，開展愛國衛(wèi)生大掃除人數累計352人（次），制作宣傳展板及標語、購買清掃工具、廁所改造等投入資金累計5萬余元。二是制定《牟定縣開發(fā)投資有限公司“7+1+1”專項行動包保責任區(qū)域細化工作方案》，將包保小區(qū)樓幢、住戶、街區(qū)商戶細化到每位干部職工，進一步壓實責任，確保包保全覆蓋。三是累計發(fā)放《市容環(huán)境衛(wèi)生整治行動告知書》150余份、健康文明生活方式“八條新風尚”200余冊，加強講衛(wèi)生、除害防病宣傳教育，引導市民群眾自覺參與愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。四是及時對督查通報發(fā)現的問題進行整改，制定《牟定縣開發(fā)投資有限公司落實推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”督查通報問題整改方案》，強化責任擔當，認真完成了外貿公司小區(qū)洗手設施、廁所改造和飲食服務公司住宿區(qū)存在問題的整改工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

                                 第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年度收入合計42.12萬元。其中：財政撥款收入42.12萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。年度總收入較之去年的89.46萬元，減少47.34萬元；減少52.91%，主要原因一是本年度人員減少1人；二是我單位于2020年5月底完成機構改革，現已改為市場化經營國有企業(yè)，事業(yè)單位性質已撤并縣財政局，編制人員也已于9月劃轉至縣財政局。

二、支出決算情況說明

牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年度支出合計42.12萬元。其中：基本支出42.12萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。年度總支出較之去年的89.46萬元，減少47.34萬元；減少52.91%，主要原因一是本年度人員減少1人；二是我單位于2020年5月底完成機構改革，現已改為市場化經營國有企業(yè)，事業(yè)單位性質已撤并縣財政局，編制人員也已于9月劃轉至縣財政局。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障牟定縣開發(fā)投資有限公司機構正常運轉的日常支出42.12萬元。較之去年的89.46萬元，減少47.34萬元；減少52.91%，主要原因一是本年度人員減少1人；二是我單位于2020年5月底完成機構改革，現已改為市場化經營國有企業(yè)，事業(yè)單位性質已撤并縣財政局，編制人員也已于9月劃轉至縣財政局。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出39.1萬元，占基本支出的92.81%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3.03萬元，占基本支出的7.19%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障牟定縣開發(fā)投資有限公司機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0萬元。2019年度用于保障牟定縣開發(fā)投資有限公司為完成棚改、易地扶貧搬遷等貸款的還貸工作，用于還貸的支出為2511.62萬元。今年沒有項目支出的原因是棚改、易地扶貧搬遷等貸款的還貸資金因債權債務劃轉，財政直接撥款至牟定縣城鄉(xiāng)建設投資有限公司，縣城鄉(xiāng)投不屬于預算單位。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年度一般公共預算財政撥款支出42.12萬元，占本年支出合計的100%。較之上年的2601.08萬元對比減少2558.96萬元，減少98.38%，主要原因一是本年度人員減少1人；二是我單位于2020年5月底完成機構改革，現已改為市場化經營國有企業(yè)，事業(yè)單位性質已撤并縣財政局，編制人員也已于9月劃轉至縣財政局；三是債權債務劃轉，還貸資金由財政直接撥款至牟定縣城鄉(xiāng)建設投資有限公司，縣城鄉(xiāng)投不屬于預算單位。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出31.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.38%。主要用于牟定縣開發(fā)投資有限公司在職人員的工資，單位日常運行公用經費等。

 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出4.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.86%。主要用于牟定縣開發(fā)投資有限公司基本養(yǎng)老保險繳費支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出3.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.27%。主要用于牟定縣開發(fā)投資有限公司職工基本醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助支出。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 19.住房保障（類）支出3.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.48%。主要用于牟定縣開發(fā)投資有限公司按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.16萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.04萬元，完成預算的25%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是中央八項規(guī)定要求以來，牟定縣開發(fā)投資有限公司為進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、州、縣委的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格等措施，切實將精神落到實處，導致三公經費支出減少。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少0.13萬元，下降78.52%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.13萬元，下降78.52%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是中央八項規(guī)定要求以來，牟定縣開發(fā)投資有限公司為進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、州、縣委的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格等措施，切實將精神落到實處，導致三公經費支出減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.04萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.04萬元。其中：

國內接待費支出0.04萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待掛點鳳屯鎮(zhèn)建新村委會開展工作等。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣開發(fā)投資有限公司2020年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，牟定縣開發(fā)投資有限公司資產總額2.39萬元，其中，流動資產1.1萬元，固定資產0.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產0.47萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年3.36萬元相比，本年資產總額減少0.97萬元，其中固定資產減少0.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。