一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責 牟定縣開發(fā)投資有限公司，于2003年12月3日正式掛牌成立，是縣人民政府對基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和部分社會事業(yè)項目的政策性投資公司，屬事業(yè)單位性質(zhì)、企業(yè)化管理、公司化經(jīng)營的正科級機構(gòu)。主要職能有：多渠道籌措建設(shè)開發(fā)資金；集中管理縣級財政用于基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和部分社會事業(yè)項目的經(jīng)營性建設(shè)資金；安排縣政府指定的各種專項資金；實施政府性投資重點項目建設(shè)；對縣安排的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目以及國家和省、州在我縣的重要投資項目，采取參股和根據(jù)國家批準的融資業(yè)務(wù)等方式進行投資和經(jīng)營管理；對公司資金的使用進行跟蹤督查并提出建議；通過對政府資產(chǎn)的運營，實現(xiàn)公司的國有資產(chǎn)保值增值。 按照“團結(jié)、務(wù)實、開拓、發(fā)展”的方針，根據(jù)國家和省、州經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)政策，依照縣確定的中長期規(guī)劃和年度計劃，運用市場機制，對投資的項目進行經(jīng)營和資金管理，以確保資金的保值和增值。 （二）機構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣開發(fā)投資有限公司是根據(jù)楚編發(fā)﹝2003﹞28號、牟編發(fā)﹝2003﹞5號文件精神成立的事業(yè)單位性質(zhì)、企業(yè)化管理、公司化經(jīng)營的正科級融資平臺機構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、項目股三個股室，在職人員8人。 （三）重點工作概述 按照既定的工作目標任務(wù)，積極開展和推進各項工作的落實。 1、項目融資工作。主要是做好貸款撥付、貸后管理工作，貸款還本付息財政預算，按時還本付息，確保不逾期、超期，維護政府的良好信用。 （1）繼續(xù)抓好棚改貸款撥付管理工作。 （2）積極穩(wěn)妥推進PPP項目建設(shè)。以國家力推PPP項目運作模式為契機，認真分析交通、旅游、市政等13個行業(yè)領(lǐng)域適合采用PPP模式的284個潛在項目，有效推進政府與社會資本合作來開展融資工作。 （3）多方籌集資金，做好貸款還本付息工作。 （4）穩(wěn)步推進易地扶貧搬遷工作整改。根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于易地扶貧搬遷整改的要求，細化工作任務(wù)、明確工作職責，主動加強與縣脫貧摘帽辦等相關(guān)部門溝通對接，逐步完成整改工作。 2、 脫貧攻堅工作。堅持把脫貧攻堅作為公司首要中心工作來抓，按照時間節(jié)點全面推進各項工作，全力協(xié)助掛點村抓實脫貧工作。 二、預算單位基本情況 我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 在職人員編制9人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。 離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。 車輛編制1輛，實有車輛1輛。 三、預算單位收入情況 （一）部門財務(wù)收入情況 2018年部門財務(wù)總收入107.49萬元，其中：一般公共預算107.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。 （二）財政撥款收入情況 2018年部門財政撥款收入107.49萬元，其中:本年收入107.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款107.49萬元（本級財力107.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。 四、預算單位支出情況 2018年部門預算總支出107.49萬元。本級財力安排支出107.49萬元，其中，基本支出107.49萬元，項目支出0萬元。 （一）本級財力支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出81.21萬元，社會保障和就業(yè)支出11.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.70萬元，住房保障支出6.86萬元。 （二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況 經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出107.49萬元，項目支出0萬元）。 五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況 部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于……。無相關(guān)情況。 （二）與中央配套事項 功能科目分組，主要用于……。無相關(guān)情況。 （三）按既定政策標準測算補助事項 功能科目分組，主要用于……。無相關(guān)情況。 六、政府采購預算情況 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。 七、基本支出預算變動的主要原因 （一）……無相關(guān)情況。 （二）……無相關(guān)情況。 （三）……無相關(guān)情況。 八、項目支出預算變動的主要原因 （一）……無相關(guān)情況。 （二）……無相關(guān)情況。 （三）……無相關(guān)情況。 九、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預算收入】 一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預算支出】 一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費】 “三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排 ……無相關(guān)情況。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 附件：牟定縣開發(fā)投資有限公司2018年部門預算公開情況表.xls 牟定縣開發(fā)投資有限公司 2018年2月6日 |
