監(jiān)督索引號53232300930401000

牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局2017年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（牟政辦發(fā)〔2015〕63號），設(shè)立牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局，為牟定縣人民政府工作部門，機構(gòu)級別為正科級，加掛牟定縣中小企業(yè)局牌子。承擔的職能有：

1.貫徹落實國家和省、州、縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議；協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進程中重大問題，圍繞全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃和計劃，研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議；組織實施工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合。

2.負責縣內(nèi)工業(yè)、商貿(mào)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障；建立和完善工業(yè)、市場運行、重點商品物資供求狀況和信息產(chǎn)業(yè)的監(jiān)測分析和預(yù)警機制，及時發(fā)布有關(guān)信息并進行行業(yè)引導；編制工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)運行調(diào)控方案，對全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化工作中的重大問題進行研究分析并提出政策措施、建議。

3.貫徹落實國家和省、州工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)政策；研究提出全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，按規(guī)定權(quán)限負責工業(yè)、商貿(mào)、信息化投資項目的申報、核準和備案。

4.負責全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息化行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進工業(yè)、商貿(mào)和信息化工作；貫徹落實國家和省、州對機械、化工、冶金、有色金屬、建材、煤炭、黃金、電力、石油等行業(yè)法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂地方性行業(yè)管理辦法和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、改造提升措施并組織實施；行使政府對電力、煤炭、石油行業(yè)的管理職能；組織協(xié)調(diào)重點物資運輸和物流業(yè)發(fā)展的有關(guān)事項；研究全縣流通企業(yè)培育、發(fā)展和完善市場體系建設(shè)，落實規(guī)范流通秩序和市場規(guī)劃的政策措施；加快推進信息服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.貫徹執(zhí)行國家和省、州企業(yè)技術(shù)進步、節(jié)能和清潔生產(chǎn)等政策措施，研究提出全縣企業(yè)技術(shù)進步、節(jié)能和清潔生產(chǎn)有關(guān)的政策建議并組織實施；推進工業(yè)、商貿(mào)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，推進信息化與工業(yè)化融合。

6.掌握多種所有制經(jīng)濟發(fā)展狀況，貫徹落實上級相關(guān)政策并結(jié)合全縣實際提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，加強宏觀指導，協(xié)調(diào)發(fā)展中的重大問題，促進各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展；負責企業(yè)的治亂減負工作，維護中小企業(yè)、非公經(jīng)濟經(jīng)營者的合法權(quán)益。

7.貫徹落實國家和省、州新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，推進新型工業(yè)化和工業(yè)園區(qū)建設(shè)；負責全縣工業(yè)、商貿(mào)和信息產(chǎn)品質(zhì)量管理和標準化建設(shè)；研究提出改善融資環(huán)境的政策建議，指導企業(yè)融資、上市培育，促進中小企業(yè)信用擔保體系及社會化服務(wù)體系建設(shè)。

8.負責中小企業(yè)管理和改革；負責幫助工業(yè)、商貿(mào)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)建立健全適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展和現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展要求的體制機制和內(nèi)部經(jīng)營管理措施；負責組織企業(yè)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓工作。

9.負責全縣信息產(chǎn)業(yè)管理；負責指導、組織和協(xié)調(diào)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用；指導全縣信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)；統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作，依法組織實施無線電管制。

10.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.緊盯總體目標，在穩(wěn)增長上出實招。圍繞全年規(guī)模以上工業(yè)增加值、非電工業(yè)投資、新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，新增入園企業(yè)、園區(qū)投資、園區(qū)主營業(yè)務(wù)收入、民營經(jīng)濟增加值等目標任務(wù)，認真貫徹落實省、州促進經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展22條、27條及縣30條實施意見，按月、按季制定序時進度表，落實好經(jīng)濟運行研判、預(yù)警、應(yīng)策、推動、問效“五個主題”制度，確保完成全年目標任務(wù)。

2.加快轉(zhuǎn)型升級，在調(diào)結(jié)構(gòu)上提質(zhì)效。加快冶金建材、綠色食品、新能源新材料的發(fā)展，盡快形成支撐牟定經(jīng)濟的新興產(chǎn)業(yè)體系。支持恒瑞生物、三福工貿(mào)等企業(yè)開發(fā)生產(chǎn)保健品、功能性食品，拓展發(fā)展空間。積極爭取上級資金扶持，加強“牟定腐乳”品牌創(chuàng)建，加快牟定腐乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭年內(nèi)產(chǎn)量達5500噸以上，產(chǎn)值達1.5億元以上。加強對冶金礦產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的指導，確保冶金產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增速12％以上。加快縣鄉(xiāng)電子商務(wù)綜合服務(wù)中心、服務(wù)站建設(shè)，扶持、培育和壯大一批農(nóng)村電子商務(wù)龍頭企業(yè)。

3.突出重點，抓實五大攻堅工程。一是實施新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換增能攻堅工程、二是實施工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展攻堅工程、三是實施園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展攻堅工程、四是實施民營經(jīng)濟發(fā)展攻堅工程、五是實施市場主體培育發(fā)展攻堅工程。

4.扎實推進精準幫扶，力促企業(yè)降本增效。深入開展“三進企業(yè)”和“四個服務(wù)團隊”活動，認真落實領(lǐng)導縣級領(lǐng)導掛點聯(lián)系重點企業(yè)制度，定期深入企業(yè)調(diào)研，幫助企業(yè)解決用地、用工、用電、融資、項目審批等方面存在的問題和困難。

5.挖掘釋放消費潛力，確保商貿(mào)物流健康發(fā)展。努力推進牟定腐乳文化特色商業(yè)街區(qū)項目建設(shè)、興邊富民鄉(xiāng)級電子商務(wù)服務(wù)站、縣級電商物流分撥中心。狠抓流通服務(wù)業(yè)申規(guī)達限工作，完善縣級外貿(mào)促進政策，抓好野生食用菌、民族工藝品、民族服裝、牟定特色農(nóng)產(chǎn)品等重點產(chǎn)品，進一步擴大出口規(guī)模。

6.重視項目建設(shè)工作，促其早日建成投產(chǎn)。一是做好工業(yè)招商、二是抓好項目建設(shè)工作、三是加大項目扶持力度。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局2017年末實有人員編制26人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制1人。

離退休人員33人。其中：離休1人，退休32人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局2017年度收入合計7,994,327.61元。其中：財政撥款收入7,949,147.61元，占總收入的99.43%；其他收入45,180.00元，占總收入的0.57%。

二、支出決算情況說明

牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局2017年度支出合計9,704,729.09元。其中：基本支出4,831,564.59元，占總支出的49.79％；項目支出4,873,164.50元，占總支出的50.21％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,831,564.59元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.7％。

（二）項目支出情況

2017年度用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,873,164.50元。其中單項資金較大的有如下幾項:1.工業(yè)信代引導資金轉(zhuǎn)入縣開投公司2,200,000.00元;2.工業(yè)園區(qū)供排水項目資金800,000.00元，3.州級商貿(mào)流通專項資金313,000.00元，以上3項合計3,313,000.00元，占項目總支出的67.99％。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,455,424.98元,占本年支出合計的97.43%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出172,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%，分別為電子商務(wù)項目前期工作支出20,000元;2016年政府綜合績效獎152,000元。

2.社會保障就業(yè)支出1,263,582.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13%，主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險及其他社會保險繳費等支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出326,650.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%，主要用于單位職工醫(yī)療,公務(wù)員醫(yī)療補助等。

4.商業(yè)服務(wù)支出605,642.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%，主要用于我縣貿(mào)易流通及電子商務(wù)建設(shè)項目支出;

5.資源勘探信息等支出6,838,378.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73%，主要是本單位在職職工工資福利、行政運行和工業(yè)信息化項目推進等支出，其中工業(yè)信代引導資金轉(zhuǎn)入縣開投公司2,200,000.00元,工業(yè)園區(qū)供排水項目資金800,000.00元。

6.住房保障支出249,171.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%，用于單位職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為79,058.00元，支出決算為77,664.05元，完成預(yù)算的98%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為38,734.05元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)接待費支出決算為38,390.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運行費支出決算少于預(yù)算數(shù)1,393.95元。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少14,204.68元，下降15%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算和上年度持平；公務(wù)接待費支出決算減少14,203.75元，下降26%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出38,734.05元，占50%,主要用于單位車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。公務(wù)接待費支出38,390.00元，占50%。用于單位安排國內(nèi)公務(wù)接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次676人（其中：外事接待人次0人）。發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出354,131.99元，與上年對比增加的主要原因是2016年公務(wù)員公車補貼是年末才落實支出,2017年全年支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位公務(wù)員交通費及其他保運轉(zhuǎn)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額11,987,811.42元，其中，流動資產(chǎn)10,581,898.92元，固定資產(chǎn)1,405,912.50元。負債總計9,795,839.98元,凈資產(chǎn)總計2,191,971.44元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額和負債總額增加較大，主要原因是根據(jù)省級相關(guān)安排,我縣籌集的工業(yè)企業(yè)信貸引導資金由縣工投公司轉(zhuǎn)入本單位賬戶9,000,000元（列入其他應(yīng)付款），縣政府又安排本筆資金撥到縣開投公司9,000,000元（列入其他應(yīng)收款）。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額351,824.00元，均政府采購貨物支出。

（四）其他重要事項情況說明

無說明。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

附件：決算公開表.xls

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