牟定縣地方公路管理段2017年度部門決算 第一部分 牟定縣地方公路管理段概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分牟定縣地方公路管理段2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 第三部分 牟定縣地方公路管理段2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣地方公路管理段概況 （一）主要職能： 1、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)建議計(jì)劃擬定，報(bào)批及組織實(shí)施； 2、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程招投標(biāo)； 3、養(yǎng)護(hù)施工單位監(jiān)督管理及養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量監(jiān)督管理； 4、農(nóng)村公路路況質(zhì)量檢查考核； 5、監(jiān)督檢查指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路管理所工作； 6、鄉(xiāng)村道養(yǎng)護(hù)資金撥付； 7、公路普查； 8、公路行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)； 9、公路養(yǎng)護(hù)。 （二）部門基本情況：牟定縣地方公路管理段內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，即：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)統(tǒng)計(jì)室。2017年定編10人，其中：管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員5人，工勤人員4人。截至2017年12月底實(shí)有在職人員9人，其中：管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員3人，工勤人員4人，政府購買服務(wù)人員1人，退休人員17人，公務(wù)用車2輛，財(cái)政在編實(shí)有車輛1輛。 第二部分 牟定縣地方公路管理段2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部分 牟定縣地方公路管理段2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 2017年度總收入12060250.16元,其中：財(cái)政補(bǔ)助收入5372350.16元,其他收入6687900元。財(cái)政補(bǔ)助資金分別為社會(huì)保障和就業(yè)支出426167.48元，醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出101296.67元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3507538.81元,交通運(yùn)輸支出8147634.26元,住房保障支出66732元,一般公共服務(wù)支出39500元,年初結(jié)轉(zhuǎn)資金3538074.96元?？偸杖氡?016年8475409.93元增加了3584840.23元,增長了42.3%,增加的主要原因首先是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)因2016年增加工資后繳費(fèi)基數(shù)提高，繳費(fèi)數(shù)也隨之增加，發(fā)放2016年政府綜合績效考核獎(jiǎng)增加財(cái)政撥款39500元,二是國家加大了公路養(yǎng)護(hù)的投入。 二、支出決算情況說明 2017年度各項(xiàng)支出總合計(jì)12288869.22元，其中：工資福利支出964897.15元，（2）商品服務(wù)支出41929.01元，（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出393424元，基本支出共合計(jì)1400250.16元,占總支出的11.39%,公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出10888619.06元,占總支出的88.61%,結(jié)轉(zhuǎn)資金3309455.9元?？傊С霰?016年9361859.11元增加了2927010.11元,增長了31.26%,增長的主要原因一是計(jì)發(fā)了2016年政府綜合績效考核獎(jiǎng)39500元；二是單位加大了公路養(yǎng)護(hù)力度,公路養(yǎng)護(hù)開支增大。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 2017年度一般公共預(yù)算各項(xiàng)支出合計(jì)6038908.3元，其中：工資福利支出964897.15元，（2）商品服務(wù)支出41929.01元，（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出393424元，基本支出共合計(jì)1400250.16萬元,占總支出的23.18%,公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出4638658.14元,占總支出的76.82%。比2016年一般公共預(yù)算支出6365409.93元減少了326501.63元,減少了5.1%,原因是財(cái)政退休人員工資部分進(jìn)入了社保統(tǒng)籌安排,故減少了財(cái)政方面的支出。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2017年我單位共支出“三公”經(jīng)費(fèi)18050元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18050元，2016年支出“三公”經(jīng)費(fèi)17600元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較2016年決算數(shù)增加了450元，增大了2.5%，原因是單位加大了公路建設(shè)，車輛上路時(shí)間增多，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。具體情況如下： 1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.805萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.805萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于生產(chǎn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 (一)機(jī)關(guān)服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 牟定縣地方公路管理段2017年度機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出41929元，與上年42600元減少671元,下降1.5%。主要原因： 1、辦公費(fèi)比上年減少1078元; 2、郵電費(fèi)比上年增加596元; 3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加450元; 4、差旅費(fèi)比上年增加1392元; 5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)合計(jì)比上年減少2025元。 部門機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于牟定縣地方公路管理段正常運(yùn)行。 （二）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，牟定縣地方公路管理段資產(chǎn)總額4764912.46元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3657382.35元，固定資產(chǎn)1107530.11元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，固定資產(chǎn)增加10800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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