牟定縣蟠貓中心小學(xué)2017年度部門決算說明 第一部分 牟定縣蟠貓中心小學(xué)概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表 第三部門 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 牟定縣蟠貓中心小學(xué)概況 一、主要職能 （一）主要職能 實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 （二）2017年度重點工作任務(wù)介紹 2017年度，我單位認(rèn)真履行了義務(wù)教育初級階段教育教學(xué)，學(xué)前教育教學(xué)工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入牟定縣蟠貓中心小學(xué)部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其它事業(yè)單位1個。 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 牟定縣蟠貓中心小學(xué)2017年度末實有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。 實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。 第二部分 2017年度部門決算表 （詳見附件） 第三部分 2017年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 牟定縣蟠貓中心小學(xué)部門2017年度收入合計9364114.09元。其中：財政撥款收入9062779.09元，占總收入的96.78%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入130000.00元，占總收入的1.39%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入171335.00元，占總收入的1.83%,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1474038.20元，占總收入的15.74%. 二、支出決算情況說明 牟定縣蟠貓中心小學(xué)部門2017年度支出合計10452033.11元。其中：基本支出8738063.09元，占總支出的83.60％；項目支出1713970.02元，占總支出的16.40％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。 （一）基本支出情況 2017年度用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出8738063.09元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.77％。 （二）項目支出情況 2017年度用于學(xué)校校舍新建和改造等經(jīng)費支出1713970.02元。 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 牟定縣蟠貓中心小學(xué)部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10090698.11元,占本年支出合計的96.54%。 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出48000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%。主要用于人員經(jīng)費支出48000.00元和公用支出0元； 2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%； 3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況 蟠貓中心小學(xué)部門2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為490.00元，支出決算為5979.00元。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出5979.00元。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出0元。 2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。 3.公務(wù)接待費支出5979.00元。其中： 外賓接待支出0元。 其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.92元。 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助），日常公用支出（包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。 2．事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費111728.06元，印刷費2150.00元，水費3383.00元，電費22497.63元，郵電費25110.47元，維修維護(hù)費0元，租賃費0元，單位會議費12264.66元，公務(wù)接待費5979.00元，培訓(xùn)費9321.00元，專用材料費7281.00元，勞務(wù)費0元，工會經(jīng)費76244.40元，差旅費14204.00元，其他交通費0元，公用支出合計290164.02元。 3．我單位無公務(wù)用車。 第四部分 名詞解釋 無。 附件：牟定縣蟠貓中心小學(xué)2017年度決算公開財務(wù)報表.xls 牟定縣蟠貓中心小學(xué) 2018年8月17日 |
