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牟定縣人民政府
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牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

日期:2023年10月26日   作者:   來(lái)源:    點(diǎn)擊:[]



牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

根據(jù)《楚雄州財(cái)政局關(guān)于開展2023年預(yù)算績(jī)效財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作的通知》、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2021〕61號(hào))、《云南省地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績(jī)效管理辦法》(云財(cái)債〔2021〕105號(hào))等要求,云南泊江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)接受楚雄州財(cái)政局委托,于2023年6月至2023年7月對(duì)牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”)開展績(jī)效評(píng)價(jià)?,F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

一、基本情況

(一)項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景、目的

目前,牟定縣垃圾收集、清運(yùn)系統(tǒng)極不完善,城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)與城市發(fā)展水平不協(xié)調(diào)。隨著牟定縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展,城鎮(zhèn)規(guī)模逐步擴(kuò)大,人口增多,垃圾的產(chǎn)量也快速增加,垃圾的收集、清運(yùn)已成為影響牟定縣生態(tài)環(huán)境的重要問(wèn)題。如果垃圾得不到及時(shí)的收運(yùn)及處理,垃圾長(zhǎng)期露天堆放,散發(fā)出惡臭,嚴(yán)重污染空氣環(huán)境;垃圾滲濾液污染地表及地下水,將對(duì)牟定縣的水生態(tài)環(huán)境將造成極大的破壞,因此,在牟定縣城市總體規(guī)劃指導(dǎo)下,結(jié)合當(dāng)?shù)氐臈l件和環(huán)境的要求,實(shí)行垃圾處理統(tǒng)一規(guī)劃,統(tǒng)一建設(shè);統(tǒng)籌考慮整個(gè)城市及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾工程的系統(tǒng)發(fā)展,合理安排整個(gè)區(qū)域的垃圾清運(yùn)和處理,可使牟定縣的垃圾無(wú)害化處理與整個(gè)主城區(qū)的發(fā)展相協(xié)調(diào),故本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)保護(hù)牟定縣生態(tài)環(huán)境,促進(jìn)牟定縣生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展有著積極的作用。

根據(jù)2021年11月第64期縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議決定本項(xiàng)目由牟定縣城市開發(fā)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“城投公司”)作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng),牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡(jiǎn)稱“縣住建局”)作為項(xiàng)目建設(shè)主管單位,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促項(xiàng)目建設(shè)。2022年9月專項(xiàng)債券實(shí)施方案中主管部門為縣住建局,項(xiàng)目單位城投公司。

縣住建局2022年9月以特許經(jīng)營(yíng)模式(“BOT”建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交)通過(guò)公開招標(biāo)采購(gòu)了供應(yīng)商牟定縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員一)和河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員二);2022年10月縣住建局與水投公司簽訂了《牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,協(xié)議明確本項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容和特許經(jīng)營(yíng)期限為22年等;2022年11月縣住建局與牟定縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司簽訂了《牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目投資協(xié)議》,協(xié)議明確本項(xiàng)目按照“建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交(BOT)”方式合作,合作期22年(包括2年建設(shè)期20年運(yùn)營(yíng)期)。

本項(xiàng)目實(shí)際情況為:2022年9月由牟定性國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(持股80%)和城投公司(持股20%)出資成立的牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“水投公司”)進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作管理。2022年9月水投公司與施工單位聯(lián)合體成員云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司//河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司簽訂了《建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包合同》;城投公司收將縣財(cái)政撥入的專債資金轉(zhuǎn)撥至水投公司,水投公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)及資金撥付,其中將垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備委托牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“城服公司”,為城投公司子公司)和牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“供應(yīng)鏈公司”,為城投公司子公司)進(jìn)行采購(gòu),撥付供應(yīng)鏈公司第一批1,574.71萬(wàn)元設(shè)備采購(gòu)款,撥付城服公司第二批2,234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu)款。

根據(jù)項(xiàng)目專項(xiàng)債券申報(bào)實(shí)施方案,項(xiàng)目估算總投資15,009.02萬(wàn)元(含融資費(fèi)用6.00萬(wàn)元),其中財(cái)政預(yù)算安排9,009.02萬(wàn)元,專項(xiàng)債券籌資6,000.00萬(wàn)元。截至2023年5月31日,本項(xiàng)目實(shí)際到位資金6,086.10萬(wàn)元(其中86.1萬(wàn)元為縣財(cái)政直接支付的專項(xiàng)債券第一期利息),資金到位率40.55%。截至2023年5月31日,城投公司賬面累計(jì)到位項(xiàng)目資金6,000.00萬(wàn)元,賬面累計(jì)支出項(xiàng)目資金5,193.53萬(wàn)元,全部撥付至水投公司。水投公司賬面累計(jì)支出項(xiàng)目資金5,308.04萬(wàn)元(含水投公司墊資114.51萬(wàn)元),其中:撥付城服公司設(shè)備款2,234.53萬(wàn)元,城服公司使用1,803.84萬(wàn)元;撥付云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司(工程總承包方)(以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)航公司”)2,841.20萬(wàn)元,由樂(lè)航公司撥付至供應(yīng)鏈公司設(shè)備款1,574.71萬(wàn)元,供應(yīng)鏈公司支付設(shè)備采購(gòu)款1,400.91萬(wàn)元。綜上實(shí)際使用專項(xiàng)債券資金4,589.05萬(wàn)元,專債資金支出率76.48%。

2.實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)實(shí)施方案,本項(xiàng)目建設(shè)期為2022年11月至2024年10月,運(yùn)營(yíng)期為2024年11月至長(zhǎng)期,并由縣住建局申報(bào)立項(xiàng)并取得批復(fù)、進(jìn)行建設(shè),本項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括:垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站:新建共和鎮(zhèn)(天臺(tái)村)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、安樂(lè)鄉(xiāng)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站7座。工程建成后,新建轉(zhuǎn)運(yùn)站總的轉(zhuǎn)運(yùn)能力為72t/d,具體如下:共和鎮(zhèn)(天臺(tái)村)規(guī)模12t/d,新橋鎮(zhèn)規(guī)模l0t/d,江坡鎮(zhèn)規(guī)模l0t/d,鳳屯鎮(zhèn)規(guī)模10t/d,蟠貓鄉(xiāng)規(guī)模10t/d,戌街鄉(xiāng)規(guī)模10t/d,安樂(lè)鄉(xiāng)規(guī)模10t/d。配置7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施(共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、安樂(lè)鄉(xiāng))。近期(2025年)新建1座餐廚垃圾處理廠,處理工藝為好氧發(fā)酵工藝,廠址位于牟定縣共和鎮(zhèn),處理規(guī)模為65t/d。

3.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況

截至2023年5月31日,本項(xiàng)目已建成新建共和鎮(zhèn)(天臺(tái)村)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、安樂(lè)鄉(xiāng)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站7座;完成配置7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施(共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、安樂(lè)鄉(xiāng)),主要設(shè)施設(shè)備有垃圾收集車、智能鉤臂式垃圾箱、綠化噴灑車、四分類果皮箱、電動(dòng)清掃車等。餐廚垃圾處理廠正在選址階段,初步選址共和鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站旁。

4.項(xiàng)目投入使用情況及收益情況

2023年3月已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,且均已投入使用,2022年3月15日前牟定縣7個(gè)鄉(xiāng)政府均印發(fā)了關(guān)于集鎮(zhèn)和農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)的通知或指導(dǎo)意見,收費(fèi)部門基本為共和鎮(zhèn)國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心或由各村委會(huì)自收自支,故城投公司和水投公司已完工項(xiàng)目未取得相關(guān)收入,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)了解若相關(guān)部門不出臺(tái)由項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)單位進(jìn)行收費(fèi)管理的政策,本項(xiàng)目預(yù)期收益難以達(dá)到預(yù)測(cè)的收益水平。

5.項(xiàng)目資金來(lái)源及到位、使用情況

(1)資金來(lái)源情況

根據(jù)項(xiàng)目專項(xiàng)債券申報(bào)實(shí)施方案,項(xiàng)目估算總投資15,009.02萬(wàn)元(含融資費(fèi)用6.00萬(wàn)元),其中財(cái)政預(yù)算安排9,009.02萬(wàn)元,專項(xiàng)債券籌資6,000.00萬(wàn)元。資金來(lái)源如下表:

表1:資金籌措計(jì)劃表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目估算總投資

 

資金來(lái)源

財(cái)政預(yù)算安排

占比

專項(xiàng)債券

占比

15,009.02

9,009.02

60.02%

6,000.00

39.98%

(2)資金到位情況

截至2023年5月31日,項(xiàng)目實(shí)際到位資金6,086.10萬(wàn)元,資金到位率40.55%,其中專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位6,000.00萬(wàn)元,到位率100.00%;財(cái)政預(yù)算安排資金到位86.10萬(wàn)元(縣財(cái)政直接上繳的專債第一期利息),到位率0.96%。具體見下表:

表2:資金到位情況表

單位:萬(wàn)元

專債到位

財(cái)政預(yù)算安排

合計(jì)

縣級(jí)財(cái)政

計(jì)劃到位

實(shí)際到位

計(jì)劃到位

實(shí)際到位

計(jì)劃到位

實(shí)際到位

6,000.00

6,000.00

9,009.02

86.10

15,009.02

6,086.1

(3)資金支出情況

截至2023年5月31日,城投公司賬面累計(jì)到位項(xiàng)目資金6,000.00萬(wàn)元,賬面累計(jì)支出項(xiàng)目資金5,193.53萬(wàn)元,全部撥付至水投公司。水投公司賬面累計(jì)支出項(xiàng)目資金5,308.04萬(wàn)元(含水投墊資114.51萬(wàn)元),其中:撥付城服公司設(shè)備款2,234.53萬(wàn)元,城服公司使用1,803.84萬(wàn)元;撥付云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司(工程總承包方)(以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)航公司”)2,841.20萬(wàn)元,由樂(lè)航公司撥付至供應(yīng)鏈公司設(shè)備款1,574.71萬(wàn)元,供應(yīng)鏈公司支付設(shè)備采購(gòu)款1,400.91萬(wàn)元。綜上實(shí)際支付本項(xiàng)目資金4,703.56萬(wàn)元(含水投墊資114.51萬(wàn)元),其中使用專項(xiàng)債券資金4,589.05萬(wàn)元,專債資金支出率76.48%;資金支出明細(xì)如下表:

表3:資金使用情況表(按資金來(lái)源)

單位:萬(wàn)元

序號(hào)

資金來(lái)源

單位

到位資金

資金使用

資金使用率

未使用資金

閑置率

1

專項(xiàng)債券資金

城投公司

6,000.00

5,193.53

86.56%

806.47

13.44%

2

專項(xiàng)債券資金

水投公司

5,193.53

5,193.53

100%



3

公司墊資


114430.69.51




4

專項(xiàng)債券資金

城服公司

2,234.53

1,803.84

80.73%

430.69

19.27%

5

專項(xiàng)債券資金

供應(yīng)鏈公司

1,574.71

1,400.91

88.96%

173.80

11.04%

截至2023年5月31日,本項(xiàng)目具體收支明細(xì),詳見附件3-1:牟定縣城市開發(fā)投資有限公司收支明細(xì)表,3-2:牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司收支明細(xì)表、3-3:牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司收支明細(xì)表、3-4:牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司收支明細(xì)表。

(4)累計(jì)完成投資情況

截至2023年5月31日,本項(xiàng)目累計(jì)完成投資3,557.07萬(wàn)元,完成投資情況如下表:

表4:完成投資情況表

單位:萬(wàn)元

計(jì)劃投資(初設(shè)批復(fù))

實(shí)際完成投資

投資完成率

15,003.02

3,557.07

23.71%

截至2023年5月31日,本項(xiàng)目暫未完工,且7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)工程因施工方未提供產(chǎn)值完成情況,故實(shí)際投資額根據(jù)實(shí)際付款確定,詳見附件4:投資完成明細(xì)表。

(二)專項(xiàng)債券資金基本情況

1.專項(xiàng)債券發(fā)行情況

本項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金于2022年10月25日發(fā)行,該批次債券名稱:2022年云南省市政基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(三期)——2022年云南省政府專項(xiàng)債券(二十期),債券編碼為2271807,發(fā)行總額為39,600.00萬(wàn)元,債券期限為10年,利率2.87%,利息按半年支付,債券最后一期利息隨本金一起支付。

3.專項(xiàng)債券還本付息情況

本項(xiàng)目專項(xiàng)債券6,000萬(wàn)元累計(jì)支付2023年第一期利息86.10萬(wàn)元,資金來(lái)源為縣財(cái)政直接還款。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

1.申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)情況

2022年專項(xiàng)債券資金實(shí)施方案中,縣住建局編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表,詳見附件1項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)調(diào)整后的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)情況

通過(guò)前期實(shí)地調(diào)研,與縣財(cái)政、縣住建局、城投公司、水投公司、城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行充分、有效的溝通,聽取項(xiàng)目立項(xiàng)、批復(fù)、實(shí)施情況及專項(xiàng)債券申報(bào)、下?lián)?、管理、使用等情況介紹,同時(shí)多渠道收集有關(guān)政策文件,結(jié)合項(xiàng)目設(shè)立的背景、目的和依據(jù),以及《云南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券管理的通知》(云政辦發(fā)〔2023〕8號(hào))等項(xiàng)目相關(guān)文件政策的核心要求,重點(diǎn)從項(xiàng)目實(shí)施和產(chǎn)出及效益情況、專項(xiàng)債券管理情況、專項(xiàng)債券項(xiàng)目年度收支平衡或項(xiàng)目全生命周期預(yù)期收益與專項(xiàng)債券規(guī)模匹配情況等方面將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定為:

(1)根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(實(shí)施方案)、批復(fù)文件等,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理和監(jiān)控,加快項(xiàng)目實(shí)施,嚴(yán)格控制建設(shè)成本,保障項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成,項(xiàng)目100%按計(jì)劃進(jìn)度施工,投資額不超過(guò)批復(fù)概算,確保項(xiàng)目收益和融資自求平衡,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(2)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,建設(shè)相關(guān)方、項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度達(dá)90%以上,督促項(xiàng)目規(guī)范建設(shè),加強(qiáng)項(xiàng)目建成后持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力。

(3)通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,使城鎮(zhèn)生活垃圾得到合理有效地處理,從根本上改善城鎮(zhèn)環(huán)境,大幅度消減污染物,保護(hù)流域水體,改善城鎮(zhèn)衛(wèi)生,對(duì)于預(yù)付、控制各種傳染病、公害病,提高人民健康水平,全面改善牟定縣人居環(huán)境。

(4)項(xiàng)目資金管理制度健全,資金到位及時(shí)、使用合規(guī),專項(xiàng)債管理規(guī)范、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控,項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后預(yù)期收入可實(shí)現(xiàn),能達(dá)到融資與收益自求平衡。

根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)詳見附件2:績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表。

(四)項(xiàng)目組織管理情況

1.統(tǒng)籌推進(jìn),成立債務(wù)管理委員會(huì)

為進(jìn)一步加強(qiáng)牟定縣地方政府債務(wù)管理,有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,牟定縣人民政府成立牟定縣政府性債務(wù)管理委員會(huì),并印發(fā)了《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于成立牟定縣政府性債務(wù)管理委員會(huì)的通知》。牟定縣債務(wù)管理委員會(huì)下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在縣財(cái)政局。通知明確了債務(wù)管理委員會(huì)、各成員單位、各部門的主要職責(zé)。

1.強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù),成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組

縣住建局為切實(shí)加強(qiáng)本項(xiàng)目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作的有序開展,提升項(xiàng)目建設(shè)管理水平,縣住建局成立了項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并印發(fā)了《關(guān)于成立牟定縣城鄉(xiāng)和生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在城管局,通知明確了領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)以及工作要求。

3.明確項(xiàng)目申報(bào)主體單位,明確有關(guān)工作制度

根據(jù)2021年11月30日第64期縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議明確本項(xiàng)目城投公司對(duì)項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目建設(shè)、資金管理使用負(fù)責(zé),對(duì)本項(xiàng)目收益和融資自求平衡負(fù)責(zé);縣衛(wèi)健局為本項(xiàng)目主管部門,指導(dǎo)、督促項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度,加強(qiáng)項(xiàng)目廉政建設(shè)監(jiān)管。

4.實(shí)行專戶、專賬管理

按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)云南省政府項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券資金管理的通知》(云財(cái)庫(kù)〔2019〕3號(hào))的有關(guān)規(guī)定,城投公司2022年11月4日在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司支行牟定縣支行開設(shè)賬號(hào)為24109601040016573的債券資金專用賬戶存儲(chǔ)本項(xiàng)目專債資金。城投公司將項(xiàng)目資金撥付至水投公司進(jìn)行核算管理,城投公司專債賬戶2022年至2023年5月31日賬戶利息12.99萬(wàn)元,2023年共上繳牟定縣財(cái)政局利息收入12.94萬(wàn)元。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目決策、管理、實(shí)施和后續(xù)運(yùn)行情況進(jìn)行分析,全面了解項(xiàng)目立項(xiàng)及管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,為項(xiàng)目后續(xù)管理提供可行性建議。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析專項(xiàng)債資金項(xiàng)目申報(bào)決策的合理性、專項(xiàng)債券預(yù)期收益與融資平衡的可實(shí)現(xiàn)性、專項(xiàng)債券資金管理、使用、風(fēng)險(xiǎn)控制等情況,評(píng)價(jià)專項(xiàng)債券資金的使用效率和效果,為以后年度編制專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)算、遴選項(xiàng)目、管理專項(xiàng)債券資金等提供參考依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目,評(píng)價(jià)范圍為項(xiàng)目整體管理、實(shí)施、運(yùn)營(yíng)情況。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)抽樣

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

(1)科學(xué)規(guī)范原則???jī)效評(píng)價(jià)注重專項(xiàng)債券資金管理的規(guī)范性,支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,融資自求平衡情況和風(fēng)險(xiǎn)控制情況,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,合理確定績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)內(nèi)容,運(yùn)用簡(jiǎn)便、實(shí)用、定量與定性分析相結(jié)合的方法,規(guī)范進(jìn)行評(píng)價(jià)。

(2)公正公開原則。堅(jiān)持客觀、公平、公正,做到依據(jù)合法、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、實(shí)事求是、公開透明,并接受監(jiān)督。

(3)績(jī)效相關(guān)原則???jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

(4)成本效益原則???jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡(jiǎn)便易行,數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

(1)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)

本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),設(shè)置了4個(gè)一級(jí)指標(biāo)(項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益);13個(gè)二級(jí)指標(biāo)(項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入、資金管理、項(xiàng)目管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、滿意度);30個(gè)三級(jí)指標(biāo)。具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見附件2:績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表。

(2)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分值權(quán)重

因本項(xiàng)目仍在施工狀態(tài),暫未投入運(yùn)行,績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系從項(xiàng)目決策、過(guò)程管控、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面進(jìn)行構(gòu)建,側(cè)重項(xiàng)目建設(shè)管理,“決策”分值權(quán)重15分,“過(guò)程”分值權(quán)重35分,“產(chǎn)出”分值權(quán)重30分,“效益”分值權(quán)重20分。

(3)指標(biāo)解釋

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系以項(xiàng)目管理流程所包含的“決策—過(guò)程—產(chǎn)出—效益”環(huán)節(jié)為依據(jù),將績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)劃分為決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面,作為一級(jí)指標(biāo),對(duì)專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目進(jìn)行全面績(jī)效評(píng)價(jià)。

決策:根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),結(jié)合關(guān)鍵評(píng)價(jià)問(wèn)題,將決策指標(biāo)分解為項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入3個(gè)二級(jí)指標(biāo),主要考核專項(xiàng)債券資金項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性,決策合理性、目標(biāo)設(shè)置的合理明確性,項(xiàng)目資金來(lái)源和到位可行性。

過(guò)程:反映專項(xiàng)債券資金管理和項(xiàng)目過(guò)程管理的規(guī)范性,主要考核專項(xiàng)債券資金管理制度是否建立、健全,并得到有效執(zhí)行;專項(xiàng)債券收支、還本付息及專項(xiàng)收入是否納入政府性基金預(yù)算管理;專項(xiàng)債券資金支出進(jìn)度情況;配套資金到位情況;專項(xiàng)債券資金支出范圍、支出程序是否合法、合規(guī);項(xiàng)目管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行;是否符合基本建設(shè)四項(xiàng)制度(項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制)、安全管理制度,項(xiàng)目管理部門是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查;項(xiàng)目建成后運(yùn)營(yíng)是否規(guī)范;專項(xiàng)債券管理是否規(guī)范;項(xiàng)目資料是否齊全并及時(shí)歸檔等。結(jié)合專項(xiàng)債資金管理特點(diǎn)及基建項(xiàng)目評(píng)價(jià)要點(diǎn),將過(guò)程指標(biāo)分解為資金管理、項(xiàng)目管理2個(gè)二級(jí)指標(biāo),考核相關(guān)管理制度的健全性、資金管理的合規(guī)性、項(xiàng)目管理的規(guī)范性、基本建設(shè)程序的執(zhí)行情況等。

產(chǎn)出:反映項(xiàng)目實(shí)施是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期任務(wù)目標(biāo)。根據(jù)本項(xiàng)目預(yù)期任務(wù)目標(biāo),將產(chǎn)出指標(biāo)細(xì)化為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本4個(gè)二級(jí)指標(biāo),主要考核項(xiàng)目形象進(jìn)度完成情況、建設(shè)實(shí)施內(nèi)容完成情況、項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況,以及項(xiàng)目是否按進(jìn)度施工,是否根據(jù)批復(fù)投資嚴(yán)格控制成本,考慮閑置因素后債券資金實(shí)際成本管控情況。

效益:反映項(xiàng)目實(shí)施后,預(yù)期效益的實(shí)現(xiàn)情況,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期效益,將效益指標(biāo)細(xì)化為經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響和滿意度4個(gè)二級(jí)指標(biāo),主要考核項(xiàng)目預(yù)期收入完成情況;項(xiàng)目融資與收益平衡能力,風(fēng)險(xiǎn)管控措施完備性;就目前本項(xiàng)目建設(shè)情況對(duì)牟定縣城鎮(zhèn)人居環(huán)境的認(rèn)可程度;考核項(xiàng)目建成后管理情況,以及運(yùn)行效率情況,在項(xiàng)目實(shí)施完工后是否具備持續(xù)發(fā)展能力;以及項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)方人員、項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度。

在二級(jí)指標(biāo)層面確定了各環(huán)節(jié)績(jī)效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵因素后,根據(jù)二級(jí)指標(biāo)內(nèi)容和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步將其分解為30項(xiàng)具體可操作的三級(jí)指標(biāo),作為績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的最基層指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)更為細(xì)化和具體,以項(xiàng)目實(shí)施的各環(huán)節(jié)所涉及的關(guān)鍵點(diǎn)為設(shè)置三級(jí)績(jī)效指標(biāo)的依據(jù),對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)考核的具體內(nèi)容進(jìn)行明確,并對(duì)指標(biāo)予以解釋說(shuō)明。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

(1)內(nèi)控測(cè)評(píng)

通過(guò)對(duì)縣財(cái)政、縣住建局、城投公司、水投公司、城服公司、供應(yīng)鏈公司進(jìn)行調(diào)研,收集專項(xiàng)債券資金管理的相關(guān)制度并評(píng)價(jià)其內(nèi)控健全性,了解項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理的流程和關(guān)鍵控制點(diǎn),測(cè)試各部門是否建立并執(zhí)行相應(yīng)的監(jiān)控措施,有效控制項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量,監(jiān)控資金使用,確保專項(xiàng)債券資金發(fā)揮績(jī)效。初步評(píng)價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)控的有效性,針對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)設(shè)計(jì)相關(guān)考核指標(biāo),識(shí)別專項(xiàng)債券資金管理、項(xiàng)目管理和實(shí)施過(guò)程中可能存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

(2)資料審閱

從縣財(cái)政、縣住建局、城投公司、水投公司、城服公司、供應(yīng)鏈公司獲取項(xiàng)目立項(xiàng)政策文件、資金撥付使用會(huì)計(jì)資料、項(xiàng)目管理和資金管理辦法、項(xiàng)目建設(shè)資料、項(xiàng)目成果的佐證資料、工作總結(jié)等,進(jìn)行認(rèn)真審閱,準(zhǔn)確把握專項(xiàng)債券資金的安排和使用情況、項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容、服務(wù)對(duì)象,通過(guò)查閱資料初步了解項(xiàng)目實(shí)施情況和整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,為績(jī)效評(píng)價(jià)工作收集充分、有效的證據(jù)。

(3)比較分析法

通過(guò)對(duì)比項(xiàng)目預(yù)定目標(biāo)和實(shí)際產(chǎn)出、效益,分析項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量的完成情況,分析項(xiàng)目成本控制情況和效益實(shí)現(xiàn)程度,分析項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)性影響、滿意度等效益指標(biāo),并對(duì)相關(guān)佐證資料進(jìn)行逐一分析、對(duì)比,分析項(xiàng)目實(shí)施前后的效益,分析項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

(4)資金查驗(yàn)法

通過(guò)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目賬簿和原始憑據(jù)的核查,對(duì)資金的到位、撥付及使用情況進(jìn)行梳理和檢查,對(duì)資金使用不合規(guī)或配套資金未到位的原因進(jìn)行追溯分析。結(jié)合項(xiàng)目申報(bào)材料對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系進(jìn)行對(duì)比分析,發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)時(shí)應(yīng)延伸檢查,通過(guò)對(duì)資金流向的追溯,判斷資金使用的合規(guī)性、合理性。

(5)實(shí)地調(diào)查法

在現(xiàn)場(chǎng)采用收集資料、填報(bào)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)成果、查驗(yàn)數(shù)據(jù)、召開座談會(huì)、問(wèn)卷調(diào)查等方式進(jìn)行實(shí)地調(diào)查取證。根據(jù)考核內(nèi)容和項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,擬定資料清單和實(shí)地調(diào)研清單向調(diào)查地有關(guān)部門和人員現(xiàn)場(chǎng)收集項(xiàng)目資料或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)訪談。

(6)專家評(píng)議法

本項(xiàng)目聘請(qǐng)行業(yè)專家、績(jī)效評(píng)價(jià)專家組成專家組,幫助績(jī)效評(píng)價(jià)工作組找準(zhǔn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)重點(diǎn)、難點(diǎn)并進(jìn)行深入、透徹的分析研究,研究解決難題的辦法,設(shè)置科學(xué)、合理的指標(biāo)體系。在實(shí)地評(píng)價(jià)過(guò)程中行業(yè)專家、績(jī)效評(píng)價(jià)專家全程提供咨詢指導(dǎo)。

(7)公眾評(píng)判法

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與座談、發(fā)放問(wèn)卷等方式,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)方、社會(huì)公眾進(jìn)行調(diào)查,了解項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)方、社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度,根據(jù)有效問(wèn)卷分析受益群體滿意度。問(wèn)卷設(shè)計(jì)的問(wèn)題應(yīng)與項(xiàng)目緊密相關(guān)且簡(jiǎn)單、清晰明了,通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查采集受益對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和實(shí)施效益的意見和建議,為項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的社會(huì)效益、滿意度等提供定性與定量評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)

本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用百分制,各級(jí)指標(biāo)依據(jù)其指標(biāo)權(quán)重確定分值,最終得分由各級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)得分加總形成。根據(jù)最終得分將評(píng)價(jià)等級(jí)分為:優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

5.實(shí)地評(píng)價(jià)抽樣

本次對(duì)本項(xiàng)目全部進(jìn)行評(píng)價(jià),實(shí)地評(píng)價(jià)時(shí)抽樣率100%,資金覆蓋率100%。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1.實(shí)施方案編制

在受托對(duì)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)后,評(píng)價(jià)工作組及時(shí)與縣財(cái)政、縣住建局、城投公司進(jìn)行溝通,了解項(xiàng)目的基本情況,包括項(xiàng)目申報(bào)和評(píng)審情況、計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容、批復(fù)調(diào)整情況、組織實(shí)施流程、資金撥付流程等,并收集相關(guān)文件資料。組織組員對(duì)收集到的文件資料進(jìn)行研讀,并查閱與項(xiàng)目實(shí)施密切相關(guān)的規(guī)章制度、文件規(guī)定,力求獲取對(duì)項(xiàng)目全方位的了解。根據(jù)楚雄州財(cái)政局的要求,結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn),形成項(xiàng)目評(píng)價(jià)的總體思路,結(jié)合項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施內(nèi)容,形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和方案初稿,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交項(xiàng)目相關(guān)單位征求意見,并根據(jù)項(xiàng)目相關(guān)單位反饋意見和評(píng)審意見進(jìn)一步修改完善,形成了最終的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效評(píng)價(jià)方案。

2.數(shù)據(jù)填報(bào)和采集

評(píng)價(jià)工作組就所需采集的數(shù)據(jù)與項(xiàng)目相關(guān)方進(jìn)行溝通,并赴現(xiàn)場(chǎng)收集專項(xiàng)債資金管理情況、項(xiàng)目資金使用情況、目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目管理制度建設(shè)與執(zhí)行情況及效果實(shí)現(xiàn)情況等相關(guān)資料。

3.社會(huì)調(diào)查

根據(jù)實(shí)施方案中確定的調(diào)查對(duì)象、調(diào)查內(nèi)容,評(píng)價(jià)工作組以問(wèn)卷調(diào)查的形式對(duì)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)社會(huì)公眾和項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)方開展?jié)M意度調(diào)查,共發(fā)放問(wèn)卷205份,實(shí)際有效回收205份,問(wèn)卷有效回收率100%。

4.綜合分析評(píng)價(jià)及報(bào)告撰寫

(1)數(shù)據(jù)整理

評(píng)價(jià)工作組在評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中,采用合理的方法對(duì)收集的基礎(chǔ)資料進(jìn)行分類整理、核實(shí)和全面分析,要求被評(píng)價(jià)單位對(duì)缺失的資料及時(shí)補(bǔ)充,對(duì)存在疑問(wèn)的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行解釋說(shuō)明。同時(shí)利用各種公開的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),如政府部門政務(wù)公開信息、互聯(lián)網(wǎng)上各類相關(guān)數(shù)據(jù)信息。通過(guò)充分收集、分析和加工數(shù)據(jù)信息,形成對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)宏觀與微觀層面的數(shù)據(jù)信息支撐。

(2)績(jī)效分析與評(píng)分

按照評(píng)價(jià)實(shí)施方案確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,根據(jù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效情況進(jìn)行全面的定量、定性分析和量化評(píng)分。一是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析,結(jié)合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系中決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面分別分析各指標(biāo)的評(píng)價(jià)情況;二是對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況進(jìn)行量化、具體分析。完成績(jī)效分析后運(yùn)用既定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,根據(jù)收集整理的數(shù)據(jù)和分析結(jié)果,對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行打分,確定績(jī)效等級(jí)。

(3)綜合評(píng)價(jià)

在對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效情況進(jìn)行全面的定量、定性分析、量化評(píng)分的基礎(chǔ)上,總結(jié)分析評(píng)價(jià)對(duì)象總體的績(jī)效情況及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)與做法,形成初步評(píng)價(jià)結(jié)論。并以事實(shí)為依據(jù),認(rèn)真梳理評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,剖析影響績(jī)效的主要問(wèn)題,分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因。針對(duì)存在的問(wèn)題,總結(jié)教訓(xùn),提出對(duì)策建議。

(4)撰寫報(bào)告

項(xiàng)目組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的原理和楚雄州財(cái)政局的要求,對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、分析;同時(shí),提煉結(jié)論、撰寫報(bào)告,并與項(xiàng)目相關(guān)方保持充分的溝通,確保每個(gè)觀點(diǎn)均有理有據(jù)后,形成最終的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分68.59分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”。一級(jí)指標(biāo)具體得分情況詳見下表:

表5:績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況表

一級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

評(píng)價(jià)得分

得分率

決策

15

14

93.33%

過(guò)程

35

24.42

69.77%

產(chǎn)出

30

18.56

61.87%

效益

20

11.61

58.05%

計(jì)

100

68.59

68.59%

為進(jìn)一步加強(qiáng)牟定縣地方政府債務(wù)管理,有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展,牟定縣人民政府成立牟定縣政府性債務(wù)管理委員會(huì),并印發(fā)了《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于成立牟定縣政府性債務(wù)管理委員會(huì)的通知》,通知明確了債務(wù)管理委員會(huì)、各成員單位、各部門的主要職責(zé)??h住建局為切實(shí)加強(qiáng)本項(xiàng)目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作的有序開展,提升項(xiàng)目建設(shè)管理水平,縣住建局成立了項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并印發(fā)了《關(guān)于成立牟定縣城鄉(xiāng)和生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在城管局,通知明確了領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)以及工作要求??h住建局按照專項(xiàng)債券資金的有關(guān)程序申報(bào)項(xiàng)目,編制了項(xiàng)目預(yù)期收益與融資平衡方案、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告、法律意見書及實(shí)施方案。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,執(zhí)行了項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制。但存在項(xiàng)目預(yù)期收益難以達(dá)到預(yù)測(cè)的收益水平;專項(xiàng)債券管理不規(guī)范;項(xiàng)目建設(shè)資金使用不合規(guī),資金存在安全風(fēng)險(xiǎn);項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范;資金權(quán)屬不清晰;績(jī)效管理不到位等問(wèn)題。

(二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)評(píng)價(jià)情況,設(shè)置的13個(gè)產(chǎn)出和效益指標(biāo)中,2個(gè)指標(biāo)完成,5個(gè)指標(biāo)部分完成,6個(gè)指標(biāo)未完成,具體詳見下表:

表6:績(jī)效指標(biāo)完成情況表

一級(jí)

指標(biāo)

二級(jí)

指標(biāo)

三級(jí)

指標(biāo)

指標(biāo)值

指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

完成情況說(shuō)明

產(chǎn)出指標(biāo)

產(chǎn)出數(shù)量

形象進(jìn)度完成率

100%

未完成

截至2023年5月31日,已完工項(xiàng)目暫未竣工驗(yàn)收,且7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)工程因施工方未提供產(chǎn)值完成情況,故實(shí)際投資額根據(jù)實(shí)際付款確定,形象進(jìn)度完成率=[3557.07(11100/14*7)]*100%=([3557.07/5550)*100%=64.09%。

建設(shè)內(nèi)容完成情況

100%

部分完成

2023年3月已按計(jì)劃新建完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,并已投入使用,但 截 止 2023年5月31日暫未組織驗(yàn)收;餐廚垃圾處理廠截至2023年5月31日正在選址階段,暫未開始建設(shè)。

配套設(shè)施設(shè)備完成情況

100%

部分完成

可研報(bào)告和專債實(shí)施方案主要工程建設(shè)內(nèi)容中設(shè)施設(shè)備采購(gòu)均為車輛,未擬定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃,實(shí)際設(shè)施設(shè)備未按實(shí)施方案計(jì)劃采購(gòu)。

產(chǎn)出質(zhì)量

資產(chǎn)登記情況

資產(chǎn)登記規(guī)范,權(quán)屬清晰

未完成

水投公司負(fù)責(zé)設(shè)備項(xiàng)目建設(shè),垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備水投公司委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),屬于固定資產(chǎn)的資產(chǎn)權(quán)屬歸屬于供應(yīng)鏈公司;城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),屬于固定資產(chǎn)的資產(chǎn)權(quán)屬歸屬于城服公司。根據(jù)縣政府第64期專題會(huì)議紀(jì)要城投公司作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng),資產(chǎn)權(quán)屬應(yīng)歸于城投公司。

建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

100%

部分完成

項(xiàng)目暫未驗(yàn)收,監(jiān)理和工程質(zhì)量跟蹤資料不齊全;根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)查看生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中存在二次污染或收集箱破損、垃圾外露情況,以及存在垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)不及時(shí),垃圾收集房或垃圾桶中的垃圾經(jīng)常出現(xiàn)溢出、散發(fā)惡臭情況。


設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收合格率

100%

未完成

2023年3月已按計(jì)劃配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收集分類轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備并已投入使用,截至2023年5月31日暫未驗(yàn)收;通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查,205個(gè)群眾中有4.39%群眾反映垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備(垃圾車、路面清洗車、垃圾箱等)經(jīng)常損壞,出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。

產(chǎn)出指標(biāo)

產(chǎn)出時(shí)效

項(xiàng)目建設(shè)完成及時(shí)性

2024年11月竣工投入使用

部分完成

根據(jù)專債實(shí)施方案項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年11月對(duì)項(xiàng)目整體驗(yàn)收并投入使用,項(xiàng)目未制定詳細(xì)的建設(shè)計(jì)劃。截至2023年5月31日,已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),以及配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,計(jì)劃新建1座餐廚垃圾處理廠,現(xiàn)處于選址階段。

產(chǎn)出成本

債券資金實(shí)際成本控制情況

無(wú)人為因素增加成本

未完成

城投公司作為項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方,將項(xiàng)目款撥付水投公司進(jìn)行建設(shè),水投公司又委托供應(yīng)鏈公司和城服公司進(jìn)行設(shè)備采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),經(jīng)查看銀行流水,兩家設(shè)備采購(gòu)公司存儲(chǔ)設(shè)備專項(xiàng)資金的賬戶同時(shí)存儲(chǔ)其他項(xiàng)目資金,截至2023年5月31日,城服公司收到水投公司撥付設(shè)備款2234.53萬(wàn)元,實(shí)際支付1803.84萬(wàn)元,剩余未支付設(shè)備款430.69萬(wàn)元,城服公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為404.58萬(wàn)元,差異26.11萬(wàn)元,存在資金安全性風(fēng)險(xiǎn);供應(yīng)鏈公司收到設(shè)備款1574.71萬(wàn)元,實(shí)際支付1400.91萬(wàn)元,剩余未支付設(shè)備款173.80萬(wàn)元,供應(yīng)鏈公司,供應(yīng)鏈公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為463.09萬(wàn)元。資金存在挪用和安全性風(fēng)險(xiǎn)增加債券成本。

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

預(yù)期收益完成率

達(dá)到預(yù)期收益

未完成

2023年3月已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,且完工項(xiàng)目均已投入使用,2022年3月15日前牟定縣7個(gè)鄉(xiāng)政府均印發(fā)了關(guān)于集鎮(zhèn)和農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)的通知或指導(dǎo)意見,收費(fèi)部門基本為共和鎮(zhèn)國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心或由各村委會(huì)自收自支,故城投公司和水投公司已完工項(xiàng)目未取得相關(guān)收入,若未出臺(tái)由建設(shè)單位進(jìn)行收費(fèi)管理相關(guān)政策,項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期收益目標(biāo)。

社會(huì)效益

改善人居環(huán)境

問(wèn)卷調(diào)查評(píng)價(jià)得分>90%

完成

根據(jù)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷第3題“您認(rèn)為新建的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,以及配置的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,對(duì)您的生活環(huán)境改善效果和鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象提升效果是否明顯?”滿意度得分93.56%。

可持續(xù)影響

項(xiàng)目建成后持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力

持續(xù)能力

部分完成

城服公司每月進(jìn)行垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)檢查,并形成每月生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)臺(tái)賬,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查和問(wèn)卷調(diào)查生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中存在二次污染或收集箱破損、垃圾外露情況,垃圾收集房或垃圾桶中的垃圾經(jīng)常出現(xiàn)溢出、散發(fā)惡臭情況。經(jīng)訪談了解不存在群眾投訴分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)處置垃圾問(wèn)題。根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查第5題“目前的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備不能保障生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)體系正常運(yùn)行”B選項(xiàng)評(píng)價(jià)占比12.68%。

可持續(xù)影響

融資與項(xiàng)目收益平衡

100%

未完成

①預(yù)期收益難以覆蓋專項(xiàng)債券融資本息。2023年3月已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,且完工項(xiàng)目均已投入使用,2022年3月15日前牟定縣7個(gè)鄉(xiāng)政府均印發(fā)了關(guān)于集鎮(zhèn)和農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)的通知或指導(dǎo)意見,收費(fèi)部門基本為共和鎮(zhèn)國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心或由各村委會(huì)自收自支,故城投公司和水投公司已完工項(xiàng)目未取得相關(guān)收入,若未出臺(tái)由建設(shè)單位進(jìn)行收費(fèi)管理相關(guān)政策,本項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期收益目標(biāo)。②未制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施及應(yīng)急處理方案。

滿意度

社會(huì)公眾滿意度

≥90%

完成

根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查第9題和第10題滿意度得分91.47%。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析

(一)決策情況分析

本部分滿分為15分,此次績(jī)效評(píng)價(jià)得分14分,得分率93.33%,具體分析如下:

1.項(xiàng)目立項(xiàng)方面。(1)項(xiàng)目符合楚雄州城市環(huán)境衛(wèi)生總體規(guī)劃和專項(xiàng)債資金的支持領(lǐng)域和方向。專項(xiàng)債資金用于本項(xiàng)目工程建設(shè)項(xiàng)目,符合國(guó)家、省衛(wèi)生與健康大會(huì)及《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃 剛 要》精神。(2)申報(bào)專項(xiàng)債券前,本項(xiàng)目已取得牟定縣發(fā)展和改革局關(guān)于對(duì)本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)。(3)項(xiàng)目按要求編制申報(bào)實(shí)施方案、預(yù)期收益與融資平衡方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告、法律意見書。(4)項(xiàng)目申報(bào)專項(xiàng)債券時(shí)已取得項(xiàng)目規(guī)劃選址和用地預(yù)審意見和環(huán)評(píng)審批,完成勘察、設(shè)計(jì)、用地、開工許可等前期工作,項(xiàng)目立項(xiàng)程序符合規(guī)范。

2.績(jī)效目標(biāo)方面。根據(jù)2022年專債實(shí)施方案中的績(jī)效目標(biāo)表,項(xiàng)目目標(biāo)為項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,未清晰反映項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)出和效果。績(jī)效指標(biāo)存在不全面、難以衡量等情況,具體為:未充分考慮項(xiàng)目配備的設(shè)施設(shè)備、項(xiàng)目建成后持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力等方面的考核內(nèi)容;生態(tài)效益指標(biāo)“環(huán)境保護(hù)率”難以衡量。

3.資金投入方面。根據(jù)專債實(shí)施方案,項(xiàng)目總投資15,009.02萬(wàn)元,其中財(cái)政預(yù)算安排9,009.02萬(wàn)元,專項(xiàng)債券6,000.00萬(wàn)元,2022年9月28日牟定縣財(cái)政局出具了《關(guān)于將牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目未到位資本金納入財(cái)政預(yù)算安排的說(shuō)明》,明確2022年預(yù)算100.00萬(wàn)元、2023年5,000.00萬(wàn)元、2024年3,909.02萬(wàn)元,資金到位可行。

(二)過(guò)程情況分析

本部分滿分為35分,此次績(jī)效評(píng)價(jià)得分24.42分,得分率69.77%,具體分析如下:

1.資金管理方面。(1)牟定縣財(cái)政局2020年5印發(fā)了《牟定縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券資金管理的通知》,2021年6月轉(zhuǎn)發(fā)云南省財(cái)政廳 云南省發(fā)展和改革和委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)債券發(fā)行使用管理的通知》,加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金的使用管理,確保專項(xiàng)債券資金使用安全、規(guī)范、高效。(2)2022年11月8日牟定縣城市開發(fā)投資有限公司收到專債資金6,000.00萬(wàn)元,截至2023年5月31日,撥付牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司5,193.53萬(wàn)元,實(shí)際使用專項(xiàng)債券資金4,589.05萬(wàn)元,專債資金執(zhí)行率76.48%。(3)根據(jù)專債實(shí)施方案,項(xiàng)目計(jì)劃總投資15,009.02萬(wàn)元,其中財(cái)政預(yù)算安排9,009.02萬(wàn)元,專項(xiàng)債券6,000.00萬(wàn)元,2022年9月28日牟定縣財(cái)政局出具了《關(guān)于將牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目未到位資本金納入財(cái)政預(yù)算安排的說(shuō)明》,明確2022年預(yù)算100.00萬(wàn)元、2023年5,000.00萬(wàn)元、2024年3,909.02萬(wàn)元,截至2023年5月31日,財(cái)政資金僅到位86.10萬(wàn)元,為支付的專債第一期利息,到位率1.69%。

2.項(xiàng)目管理方面。(1)專債資金存在挪用情況,根據(jù)2022年12月29日第62期縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議明確因縣財(cái)政國(guó)庫(kù)庫(kù)款資金不足,由縣財(cái)政局向牟定縣城市開發(fā)投資有限公司借款3300萬(wàn)元用于撥付牟定縣大型過(guò)路冷鏈物流園區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目(2023年3月31日前歸還不支付利息),2022年12月30日縣城投將專債資金3,300.00萬(wàn)元撥付牟定縣財(cái)政局償債資金專戶,縣財(cái)政于2023年2月1日歸還借款2,000.00萬(wàn)元,2023年2月21日歸還借款1,300.00萬(wàn)元。(2)水投公司委托供應(yīng)鏈公司和城服公司進(jìn)行設(shè)備采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1,574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),經(jīng)查看銀行流水,存儲(chǔ)設(shè)備專項(xiàng)資金的賬戶同時(shí)存儲(chǔ)其他項(xiàng)目資金,截至2023年5月31日,城服公司收到水投公司撥付設(shè)備款2,234.53萬(wàn)元,實(shí)際支付1,803.84萬(wàn)元,剩余未支付設(shè)備款430.69萬(wàn)元,城服公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為404.58萬(wàn)元,差異26.11萬(wàn)元,存在資金安全性風(fēng)險(xiǎn)。

(3)為保障垃圾正常運(yùn)轉(zhuǎn),牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站制定了《垃圾中轉(zhuǎn)管理制度》;為持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作,開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升,落實(shí)省、州、縣相關(guān)文件精神,完成我縣打造全省最干凈縣城目標(biāo),規(guī)范城鄉(xiāng)生活垃圾處理辦法,縣住建局制定了《牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化項(xiàng)目管理辦法》(試行)。

(4)根據(jù)2022年第6期牟定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局會(huì)議紀(jì)要,同意施工監(jiān)理直接委托楚雄順興建設(shè)監(jiān)理有限公司、楚雄市華聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全開展監(jiān)督管理,2022年10月簽訂合同,監(jiān)理單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)材料進(jìn)行見證取樣,并簽字加蓋監(jiān)理公司見證取樣專用章,參與工程質(zhì)量驗(yàn)收,但未在驗(yàn)收記錄簽字確認(rèn),無(wú)監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督管理簽字或蓋章審核的痕跡資料。

(5)水投公司與承包人簽訂了《安全生產(chǎn)合同》,經(jīng)訪談了解項(xiàng)目未發(fā)生重大安全事故。

(6)縣住建局作為項(xiàng)目主管項(xiàng)目,負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施,監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度,但未定期召開項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)履行項(xiàng)目監(jiān)管職責(zé),僅提供了2022年9月29日項(xiàng)目施工進(jìn)度情況說(shuō)明和2023年5月16日項(xiàng)目情況報(bào)告;根據(jù)第64期據(jù)縣政府專題會(huì)議,決定縣城投負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng),2022年9月27日由牟定性國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(持股80%)和城投公司(持股20%)出資成立水投公司,由水投公司進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作管理,定期或不定期開展了監(jiān)督檢查,但無(wú)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控、監(jiān)督檢查記錄。

(7)縣住建局2022年8月20日成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)在城管局,明確了領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé),項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理、環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購(gòu)、款項(xiàng)支付、后期經(jīng)營(yíng)等;2021年11月30日第64期縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要明確的項(xiàng)目由縣城投公司作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng),縣住建局作為項(xiàng)目建設(shè)主管單位,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目。實(shí)際項(xiàng)目資金由城投公司代收代付,水投公司負(fù)責(zé)設(shè)備以外的項(xiàng)目款(含新建7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站),牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司負(fù)責(zé)第一批1,574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),經(jīng)了解后續(xù)七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)管理由水投公司負(fù)責(zé),現(xiàn)由城服公司負(fù)責(zé)運(yùn)行管理,運(yùn)營(yíng)主體不明確?,F(xiàn)項(xiàng)目完工部分已投入使用,未制定后期項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理考核制度。

(8)城投公司、水投公司以及實(shí)際運(yùn)行管理的城服公司未制定可操作、合理的專項(xiàng)債券本息償還計(jì)劃;專債第一期利息86.1萬(wàn)元由牟定縣財(cái)政局2023年4月26日歸還。2021年11月30日第64期縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要明確的項(xiàng)目由縣城投公司作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng),縣住建局作為項(xiàng)目建設(shè)主管單位,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目。實(shí)際項(xiàng)目資金由城投公司代收代付,水投公司負(fù)責(zé)設(shè)備項(xiàng)目建設(shè),垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備水投公司委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1,574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),城服公司負(fù)責(zé)第二批2,234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),經(jīng)了解后續(xù)七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)管理由水投公司負(fù)責(zé),現(xiàn)由城服公司負(fù)責(zé)運(yùn)行管理,項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方變更為水投公司無(wú)審批手續(xù),且委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)也無(wú)相關(guān)審批手續(xù),

(三)產(chǎn)出情況分析

本部分滿分為30分,此次績(jī)效評(píng)價(jià)得分18.56分,得分率61.87%,具體分析如下:

1.產(chǎn)出數(shù)量方面。(1)截至2023年5月31日,已完工項(xiàng)目暫未竣工驗(yàn)收,且7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)工程因施工方未提供產(chǎn)值完成情況,故實(shí)際投資額根據(jù)實(shí)際付款確定,形象進(jìn)度完成率64.09%。(2)2023年3月已按計(jì)劃新建完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,并已投入使用,但截 止 2023年5月31日暫未組織驗(yàn)收;餐廚垃圾處理廠截至2023年5月31日正在選址階段,暫未開始建設(shè)。(3)可研報(bào)告和專債實(shí)施方案主要工程建設(shè)內(nèi)容中設(shè)施設(shè)備采購(gòu)均為車輛,未擬定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃,實(shí)際設(shè)施設(shè)備未按實(shí)施方案計(jì)劃采購(gòu)。(4)根據(jù)縣政府第64期專題會(huì)議紀(jì)要城投公司作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng),資產(chǎn)權(quán)屬應(yīng)歸于城投公司,實(shí)際水投公司負(fù)責(zé)設(shè)備項(xiàng)目建設(shè),垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備水投公司委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1,574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),屬于固定資產(chǎn)的權(quán)屬歸屬于供應(yīng)鏈公司;城服公司負(fù)責(zé)第二批2,234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),屬于固定資產(chǎn)的權(quán)屬歸屬于城服公司。

2.產(chǎn)出質(zhì)量方面。(1)項(xiàng)目暫未驗(yàn)收,監(jiān)理和工程質(zhì)量跟蹤資料不齊全;根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)查看生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中存在二次污染或收集箱破損、垃圾外露情況,以及存在垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)不及時(shí),垃圾收集房或垃圾桶中的垃圾經(jīng)常出現(xiàn)溢出、散發(fā)惡臭情況。(2)2023年3月已按計(jì)劃配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收集分類轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備并已投入使用,截至2023年5月31日暫未驗(yàn)收;通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查,205個(gè)群眾中有4.39%群眾反映垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備(垃圾車、路面清洗車、垃圾箱等)經(jīng)常損壞,出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。

3.產(chǎn)出時(shí)效方面。根據(jù)專債實(shí)施方案項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年11月對(duì)項(xiàng)目整體驗(yàn)收并投入使用,項(xiàng)目未制定詳細(xì)的建設(shè)計(jì)劃。截至2023年5月31日,已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),以及配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,計(jì)劃新建1座餐廚垃圾處理廠,現(xiàn)處于選址階段。

4.產(chǎn)出成本方面。城投公司作為項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方,將項(xiàng)目款撥付水投公司進(jìn)行建設(shè),水投公司又委托供應(yīng)鏈公司和城服公司進(jìn)行設(shè)備采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),經(jīng)查看銀行流水,兩家設(shè)備采購(gòu)公司存儲(chǔ)設(shè)備專項(xiàng)資金的賬戶同時(shí)存儲(chǔ)其他項(xiàng)目資金,截至2023年5月31日,城服公司收到水投公司撥付設(shè)備款2,234.53萬(wàn)元,實(shí)際支付1,803.84萬(wàn)元,剩余未支付設(shè)備款430.69萬(wàn)元,城服公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為404.58萬(wàn)元,差異26.11萬(wàn)元,存在資金安全性風(fēng)險(xiǎn);供應(yīng)鏈公司收到設(shè)備款1,574.71萬(wàn)元,實(shí)際支付1,400.91萬(wàn)元,剩余未支付設(shè)備款173.80萬(wàn)元,供應(yīng)鏈公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為463.09萬(wàn)元。資金存在挪用和安全性風(fēng)險(xiǎn)而增加債券成本。

(四)效益情況分析

本部分滿分為20分,此次績(jī)效評(píng)價(jià)得分11.61分,得分率58.05%,具體分析如下:

1.經(jīng)濟(jì)效益方面。2023年3月已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,且完工項(xiàng)目均已投入使用,2022年3月15日前牟定縣7個(gè)鄉(xiāng)政府均印發(fā)了關(guān)于集鎮(zhèn)和農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)的通知或指導(dǎo)意見,收費(fèi)部門基本為共和鎮(zhèn)國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心或由各村委會(huì)自收自支,故城投公司和水投公司已完工項(xiàng)目未取得相關(guān)收入,若之后相關(guān)部門未出臺(tái)由建設(shè)單位進(jìn)行收費(fèi)管理相關(guān)政策,本項(xiàng)目預(yù)期收益難以實(shí)現(xiàn)。

2.社會(huì)效益方面。本項(xiàng)目為推進(jìn)牟定縣垃圾分類工作,促進(jìn)牟定縣城鎮(zhèn)人居環(huán)境提升和牟定美麗縣城建設(shè),根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷第3題“您認(rèn)為新建的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,以及配置的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,對(duì)您的生活環(huán)境改善效果和鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象提升效果是否明顯?”滿意度得分93.56%。

3.可持續(xù)影響方面。(1)預(yù)期收益難以覆蓋專項(xiàng)債券融資本息。2023年3月已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,且完工項(xiàng)目均已投入使用,2022年3月15日前牟定縣7個(gè)鄉(xiāng)政府均印發(fā)了關(guān)于集鎮(zhèn)和農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)的通知或指導(dǎo)意見,收費(fèi)部門基本為共和鎮(zhèn)國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心或由各村委會(huì)自收自支,故城投公司和水投公司已完工項(xiàng)目未取得相關(guān)收入,若未出臺(tái)由建設(shè)單位進(jìn)行收費(fèi)管理相關(guān)政策,本項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期收益目標(biāo)。(2)縣住建局、城投公司未制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施及應(yīng)急處理方案。(3)城服公司每月進(jìn)行垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)檢查,并形成每月生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)臺(tái)賬,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查和問(wèn)卷調(diào)查生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中存在二次污染或收集箱破損、垃圾外露情況,垃圾收集房或垃圾桶中的垃圾經(jīng)常出現(xiàn)溢出、散發(fā)惡臭情況。經(jīng)訪談了解不存在群眾投訴分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)處置垃圾問(wèn)題;根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查第5題“目前的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備不能保障生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)體系正常運(yùn)行”B選項(xiàng)評(píng)價(jià)占比12.68%。

4.滿意度方面。經(jīng)統(tǒng)計(jì)問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果,本項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)方和社會(huì)公眾滿意度處于偏上水平,具體分析如下:

97.56%的群眾和項(xiàng)目參建方認(rèn)為項(xiàng)目的實(shí)施,對(duì)縣城建成區(qū)、集鎮(zhèn)垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理能力提升效果明細(xì);25.37%的群眾和項(xiàng)目參建方認(rèn)為所生活的區(qū)域會(huì)存在分類收集垃圾和轉(zhuǎn)運(yùn)處置垃圾問(wèn)題,主要為環(huán)衛(wèi)科普與生態(tài)道德宣傳力度不到位,公眾環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)不足,以及生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中存在二次污染或收集箱破損、垃圾外露情況;74.63%反映所生活的區(qū)域不會(huì)存在分類收集垃圾和轉(zhuǎn)運(yùn)處置垃圾問(wèn)題;99.51%的群眾反映目前的垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施,增加了幸福感、獲得感和安全感;99.02%認(rèn)為項(xiàng)目實(shí)施有助于提升當(dāng)?shù)毓姯h(huán)境衛(wèi)生意識(shí);對(duì)項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)和周邊生活衛(wèi)生環(huán)境、垃圾處置的直觀感受98%群眾和參建方認(rèn)為滿意、很好。群眾和參建方對(duì)本項(xiàng)目主要意見為建議建章立制,實(shí)行臨街門面、住宅小區(qū)包保制度,增強(qiáng)公眾環(huán)衛(wèi)健康意識(shí);加大環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備投入;二是繼續(xù)鞏固提升管理督查水平;建議加大生態(tài)環(huán)境知識(shí)和垃圾分類收集知識(shí)宣傳,增強(qiáng)廣大群眾愛護(hù)生態(tài)環(huán)境;住建、城管、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等部門要加強(qiáng)配合等。

五、存在的問(wèn)題及原因分析

(一)專項(xiàng)債券管理不規(guī)范

1.項(xiàng)目存在不能自求平衡的風(fēng)險(xiǎn)。

本項(xiàng)目預(yù)期收益難以達(dá)到預(yù)測(cè)的收益水平。2023年3月已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,且完工項(xiàng)目均已投入使用,2022年3月15日前牟定縣7個(gè)鄉(xiāng)政府均印發(fā)了關(guān)于集鎮(zhèn)和農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)的通知或指導(dǎo)意見,收費(fèi)部門基本為共和鎮(zhèn)國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心或由各村委會(huì)自收自支,故城投公司和水投公司已完工項(xiàng)目未取得相關(guān)收入,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)了解,項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方反映若相關(guān)部門未出臺(tái)由建設(shè)單位進(jìn)行收費(fèi)管理相關(guān)政策,本項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期收益目標(biāo)。

2.項(xiàng)目管理不規(guī)范。城投公司未制定項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理考核制度,為今后運(yùn)營(yíng)的餐廚垃圾處理廠和已經(jīng)運(yùn)行的7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)良好的運(yùn)營(yíng)管理氛圍;且未建立項(xiàng)目過(guò)程中的管理制度,規(guī)范專項(xiàng)債券管理。城投公司未對(duì)專項(xiàng)債券本息制定可操作、合理的償還計(jì)劃,未結(jié)合該債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型,按照 “一債一策、一單一案”的要求制定有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)化解及應(yīng)急處置方案。

(二)項(xiàng)目建設(shè)資金使用不合規(guī)

存在資金安全性風(fēng)險(xiǎn)。城投公司作為項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方,將項(xiàng)目款撥付水投公司進(jìn)行建設(shè),水投公司又委托供應(yīng)鏈公司和城服公司進(jìn)行設(shè)備采購(gòu),第一批1,574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu)款,由水投公司支付至承包方(云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司),再由承包方撥付至供應(yīng)鏈公司;第二批2,234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu)款水投公司直接撥付至城服公司,由城服公司負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。經(jīng)延伸核查城服公司和供應(yīng)鏈公司銀行流水和自制資金收支明細(xì)表,兩家負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備公司存儲(chǔ)設(shè)備專項(xiàng)資金的賬戶同時(shí)存儲(chǔ)其他項(xiàng)目資金,存在資金安全性風(fēng)險(xiǎn)。截至2023年5月31日,根據(jù)自制資金收支明細(xì)表城服公司收到水投公司撥付設(shè)備款2,234.53萬(wàn)元,實(shí)際支付1,803.84萬(wàn)元,剩余未支付設(shè)備款430.69萬(wàn)元,城服公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為404.58萬(wàn)元,差異26.11萬(wàn)元,存在資金挪用;根據(jù)自制資金收支明細(xì)表供應(yīng)鏈公司收到設(shè)備款1,574.71萬(wàn)元,實(shí)際支付1,400.91萬(wàn)元,剩余未支付設(shè)備款173.80萬(wàn)元,供應(yīng)鏈公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為463.09萬(wàn)元,該賬戶同時(shí)存儲(chǔ)其他項(xiàng)目資金無(wú)法核實(shí)是否存在挪用情況。

(三)項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范

1.變更項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方無(wú)相關(guān)審批手續(xù)

2021年11月30日第64期縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要明確的項(xiàng)目由縣城投公司作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng),縣住建局作為項(xiàng)目建設(shè)主管單位,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目;2022年9月專項(xiàng)債券實(shí)施方案中主管部門為縣住建局,項(xiàng)目單位城投公司??h住建局2022年9月采購(gòu)了牟定縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員一)、河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員二),2022年10月縣住建局與水投公司簽訂了《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,2022年11又與牟定縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司簽訂了《投資協(xié)議》。實(shí)際由水投公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng),項(xiàng)目資金由城投公司收到縣財(cái)政局撥入項(xiàng)目款再轉(zhuǎn)撥至水投公司,其中垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備水投公司委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1,574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu)(水投公司撥付設(shè)備款至總承包方-云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司,總承包方撥付至供應(yīng)鏈公司);城服公司負(fù)責(zé)第二批2,234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu)(由水投公司直接將設(shè)備款撥付至城服公司),經(jīng)了解后續(xù)七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)管理由水投公司負(fù)責(zé),現(xiàn)由城服公司負(fù)責(zé)運(yùn)行管理,項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方變更為水投公司無(wú)審批手續(xù),且委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)也無(wú)相關(guān)審批手續(xù)。

2.資產(chǎn)登記不規(guī)范、權(quán)屬不清晰

根據(jù)縣政府第64期專題會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議明確城投公司作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng),故本項(xiàng)目設(shè)備權(quán)屬應(yīng)歸于城投公司,但垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備水投公司委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1,574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),屬于固定資產(chǎn)的將資產(chǎn)權(quán)屬歸于供應(yīng)鏈公司名下;城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),屬于固定資產(chǎn)的將資產(chǎn)權(quán)屬歸于城服公司名下。

3.部分項(xiàng)目工程監(jiān)理資料缺失

根據(jù)2022年第6期牟定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局會(huì)議紀(jì)要,同意施工監(jiān)理直接委托楚雄順興建設(shè)監(jiān)理有限公司、楚雄市華聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全開展監(jiān)督管理,2022年10月縣住建局與兩家監(jiān)理單位分別簽訂了合同。監(jiān)理單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)材料進(jìn)行見證取樣,并簽字加蓋監(jiān)理公司見證取樣專用章,參與工程質(zhì)量驗(yàn)收,但未在驗(yàn)收記錄簽字確認(rèn),無(wú)監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督管理簽字或蓋章審核的痕跡資料,評(píng)價(jià)組難以核實(shí)監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目監(jiān)督管理是否到位。

4.未重新細(xì)化、編制垃圾收集分類和轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備清單

可研報(bào)告和專債實(shí)施方案主要工程建設(shè)內(nèi)容中設(shè)施設(shè)備采購(gòu)預(yù)計(jì)產(chǎn)出為垃圾收集車、垃圾車,實(shí)際設(shè)施設(shè)備未按計(jì)劃采購(gòu),主要采購(gòu)了綠化噴灑車、清吸機(jī)器人、路面清洗車、車廂可卸式垃圾車、智能鉤臂式垃圾箱、整體式垃圾壓縮機(jī)、巡邏車等,城投公司、水投公司未重新編制設(shè)施設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃清單。

(四)預(yù)算、績(jī)效管理不夠到位

根據(jù)2022年專債實(shí)施方案中的績(jī)效目標(biāo)表,項(xiàng)目目標(biāo)為項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,未清晰反映項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)出和效果???jī)效指標(biāo)存在不全面、難以衡量等情況,具體為:未充分考慮項(xiàng)目配備的設(shè)施設(shè)備、項(xiàng)目建成后持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力等方面的考核內(nèi)容;生態(tài)效益指標(biāo)“環(huán)境保護(hù)率”難以衡量。

六、建議

(一)穿透監(jiān)管,加強(qiáng)項(xiàng)目后期運(yùn)營(yíng)管理,防范債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)

專項(xiàng)債券不僅要關(guān)注“怎么借”、更要關(guān)注“怎么還”,專項(xiàng)債券項(xiàng)目應(yīng)實(shí)施全過(guò)程跟蹤穿透式監(jiān)測(cè),控制償債風(fēng)險(xiǎn)。一是項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方應(yīng)及時(shí)制定償債計(jì)劃,定期評(píng)估債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用多種合規(guī)手段保障償債能力;二是縣住建局、城投公司應(yīng)關(guān)注專項(xiàng)債券“借、用、管、還”全流程,及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)糾偏,防范債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)。

(二)加強(qiáng)資金監(jiān)管,規(guī)范項(xiàng)目資金使用

建議項(xiàng)目相關(guān)單位加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用和監(jiān)督管理,確保資金嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市、縣等專項(xiàng)債資金管理規(guī)定使用。對(duì)于委托采購(gòu)的設(shè)備款,城投公司和水投公司應(yīng)跟蹤監(jiān)管,定期核對(duì)資金支出。依法合規(guī)使用專項(xiàng)債券資金,實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專賬核算、專款專用,嚴(yán)禁擠占、挪用專項(xiàng)債券資金,嚴(yán)禁擅自改變專債資金用途、違規(guī)出借專項(xiàng)債券資金和“以撥作支”、“以撥了支”,嚴(yán)禁將專項(xiàng)債券資金用于置換存量債務(wù),項(xiàng)目相關(guān)單位核實(shí)存在擠占、挪用、支付以前年度存量債務(wù)情況,若屬實(shí)建議收回本項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金。

(三)多措并舉,加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理

嚴(yán)格按照縣政府第64期專題會(huì)議要求和專項(xiàng)債券實(shí)施方案確定的參與主體管理本項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理方為城投公司,若因項(xiàng)目特殊性因變更項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體因報(bào)相關(guān)部門審批。設(shè)備采購(gòu)委托其他公司實(shí)施采購(gòu)增加了采購(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)和資金安全風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)由項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方實(shí)施采購(gòu),除特殊因素報(bào)相關(guān)部門審批后才可委托其他公司實(shí)施采購(gòu)。

加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃的管理,負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目單位,應(yīng)嚴(yán)格按照要求,考慮項(xiàng)目建成目標(biāo)達(dá)成的可能性,注意采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)信息的可能變化等編制采購(gòu)計(jì)劃。

縣住建局、城投公司應(yīng)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備,及時(shí)制定項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理考核制度,項(xiàng)目工程制定項(xiàng)目管理制度規(guī)范項(xiàng)目管理,為取得更好的運(yùn)營(yíng)效果做充分準(zhǔn)備。

問(wèn)卷調(diào)查反映因環(huán)衛(wèi)科普與生態(tài)道德宣傳力度不到位,公眾環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)不足,影響環(huán)境衛(wèi)生保持,建議項(xiàng)目建設(shè)方后續(xù)加強(qiáng)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生的宣傳力度。

(四)加強(qiáng)績(jī)效全過(guò)程管理

縣住建局應(yīng)提高績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí),加強(qiáng)績(jī)效管理,落實(shí)績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)督機(jī)制,提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理,認(rèn)真分析項(xiàng)目年度實(shí)施重點(diǎn)內(nèi)容,梳理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),設(shè)置科學(xué)合理的績(jī)效指標(biāo),并對(duì)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)開展充分調(diào)查研究和合理測(cè)算,同時(shí)考慮歷史標(biāo)準(zhǔn)水平,確定合理的績(jī)效目標(biāo);二是加強(qiáng)績(jī)效過(guò)程管理,對(duì)年度實(shí)施過(guò)程中的績(jī)效實(shí)施情況進(jìn)行運(yùn)行跟蹤監(jiān)督,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)及時(shí)采取措施予以糾正。

七、其它需說(shuō)明的情況

1.因本項(xiàng)目暫未全部完工,且項(xiàng)目實(shí)施單位未提供工程產(chǎn)值完成量,實(shí)際投資額根據(jù)實(shí)際付款金額確定,根據(jù)縣住建局出具的《關(guān)于牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目專債資金使用情況說(shuō)明》,本項(xiàng)目專債下達(dá)前共實(shí)施相關(guān)支撐和配套項(xiàng)目:生活垃圾填埋地下水監(jiān)測(cè)井建設(shè)、牟定縣環(huán)衛(wèi)站生活垃圾中轉(zhuǎn)站供水改造、牟定縣垃圾填埋滲濾液處理站建設(shè)項(xiàng)目施工及設(shè)備等項(xiàng)目,共計(jì)資金1,232.59萬(wàn)元。截至2023年本項(xiàng)目共支出項(xiàng)目資金4,703.56萬(wàn)元(含水投公司墊資114.51萬(wàn)元),本項(xiàng)目專債下達(dá)前共實(shí)施相關(guān)支撐和配套項(xiàng)目1,232.59萬(wàn)元(其中專債資金1,139.53萬(wàn)元,水投公司墊資93.06萬(wàn)元)不計(jì)入本次投資范圍。具體支出明細(xì)詳見:附件5.未計(jì)入投資明細(xì)表。

2.根據(jù)2023年7月21日《牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目情況報(bào)告》,存在專債資金用于本項(xiàng)目以外項(xiàng)目支出風(fēng)險(xiǎn),具體為:縣新橋垃圾填埋場(chǎng)改造及污水收集池清淤加固修復(fù)工程全部實(shí)施完成并驗(yàn)收合格投入使用,建安工程費(fèi)約400.00萬(wàn)元;(3)完成牟定縣19座公廁裝修改造及智慧化升級(jí)改造,新建完成牟定西收費(fèi)站公廁一座,建安工程費(fèi)約270萬(wàn)元;完成戌街鄉(xiāng)臨時(shí)垃圾堆放場(chǎng)整改工作,造價(jià)約35.00萬(wàn)元。

3.專債資金存在挪用情況。根據(jù)2022年12月29日第62期縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議明確因縣財(cái)政國(guó)庫(kù)庫(kù)款資金不足,由縣財(cái)政局向牟定縣城市開發(fā)投資有限公司借款3300萬(wàn)元用于撥付牟定縣大型過(guò)路冷鏈物流園區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目(2023年3月31日前歸還不支付利息),2022年12月30日縣城投將專債資金3300萬(wàn)元撥付牟定縣財(cái)政局償債資金專戶,縣財(cái)政于2023年2月1日歸還借款2,000.00萬(wàn)元,2023年2月21日歸還借款1,300.00萬(wàn)元。

(此頁(yè)僅為附件頁(yè))

附件:1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表(申報(bào))

2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

3-1.牟定縣城市開發(fā)投資有限公司收支明細(xì)表

3-2.牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司收支明細(xì)表

3-3.牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司收支明細(xì)表

3-4.牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司收支明細(xì)表

4.投資完成明細(xì)表

5.未計(jì)入投資明細(xì)表。

6.牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷

7-1.績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告意見反饋表(縣財(cái)政局)

7-2.績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告意見反饋表(縣住建局)

7-3績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告意見反饋表(城投公司)

附件1

績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目目標(biāo)

縣城新建1座垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾收運(yùn)設(shè)施,在6個(gè)集鎮(zhèn)各建設(shè)一個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站,配備垃圾分類設(shè)施,建設(shè)垃圾回收利用市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)垃圾分類亭500個(gè),購(gòu)置分類垃圾桶1000只。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)及指標(biāo)值數(shù)據(jù)來(lái)源

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

投資指標(biāo)

建設(shè)指標(biāo)

垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站7座

≥100%

項(xiàng)目完成后垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站數(shù)量

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及可研批復(fù)

餐廚垃圾處理廠1座

≥100%

垃圾處理廠數(shù)量

投資完成率

100%

項(xiàng)目年度完成投資額占總投資比值

項(xiàng)目專項(xiàng)債券實(shí)施方案資金籌措及使用計(jì)劃

資金使用率

100%

年度內(nèi)專項(xiàng)債券資金使用情況

項(xiàng)目專項(xiàng)債券實(shí)施方案資金籌措及使用計(jì)劃

質(zhì)量指標(biāo)

工程質(zhì)量合格率

100%

項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

①《工業(yè)企業(yè)噪聲控

制設(shè)計(jì)規(guī)范》GB

50087-2013; ②《工

業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)

范》GB 50187-2012

等。

時(shí)效指標(biāo)

開工時(shí)效

2022年11月前開工

項(xiàng)目開工時(shí)間

①《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》;②《經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)融合發(fā)展“十三五”規(guī)劃》;

完工時(shí)效

2024年10月前完工

項(xiàng)目完工時(shí)間

項(xiàng)目按計(jì)劃完成率

100%

項(xiàng)目完成率

建設(shè)期資金到位率

≧100%

目前已到位資金

市級(jí)下達(dá)前期工作經(jīng)費(fèi)、自籌資金等。

績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目目標(biāo)

縣城新建1座垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾收運(yùn)設(shè)施,在6個(gè)集鎮(zhèn)各建設(shè)一個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站,配備垃圾分類設(shè)施,建設(shè)垃圾回收利用市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,建設(shè)垃圾分類亭500個(gè),購(gòu)置分類垃圾桶 1000只。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

績(jī)效指標(biāo)設(shè)定依據(jù)及指標(biāo)值數(shù)據(jù)來(lái)源

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值


成本指標(biāo)

建設(shè)投資金

≤100%

項(xiàng)目的工程建設(shè) 投資金15009.02萬(wàn)元

項(xiàng)目專項(xiàng)債券實(shí)施方案、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及可研批復(fù)

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

項(xiàng)目總投資收益率

≥70%

項(xiàng)目總投資收益率

項(xiàng)目專項(xiàng)債券實(shí)施方案

社會(huì)效益指標(biāo)

場(chǎng)所綜合利用率

≥95%

利用率

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目專項(xiàng)債券實(shí)施方案

設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率

≥95%

設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率

生態(tài)效益指標(biāo)

環(huán)境保護(hù)率

100%

施工期要盡 可 能 的對(duì)施工活動(dòng)和施工現(xiàn)場(chǎng)做好合理安排和設(shè)計(jì),減少因施工對(duì)周邊環(huán)境造成影響。

項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中要嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治措施,減少污染,保護(hù)好周邊生態(tài)環(huán)境。

《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》(國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì));國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)(國(guó)家發(fā)改委) ;《綜合能耗計(jì)算通則》(G/T2589-2008);

可持續(xù)影響指標(biāo)

總債務(wù)本息保障倍數(shù)

≥1.12

項(xiàng)目可償債收益/總債務(wù)融資本息

項(xiàng)目專項(xiàng)債券實(shí)施方案

總債務(wù)本金保障倍數(shù)

≥1.87

項(xiàng)目可償債收益/總債務(wù)融資本金

專項(xiàng)債券本息保障倍數(shù)

≥1.12

項(xiàng)目可償債收益/專項(xiàng)債務(wù)融資本息

專項(xiàng)債券本金保障倍數(shù)

≥1.87

項(xiàng)目可償債收益/專項(xiàng)債務(wù)融資本金

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

服務(wù)城鄉(xiāng)居民達(dá)到覆蓋率

≥50%

在城鄉(xiāng)內(nèi)的覆蓋人數(shù)比例

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及客戶反饋

受益對(duì)象滿意度

≥95%

實(shí)際因項(xiàng)目受益人群滿意度

附件2

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

決策

(15分)

項(xiàng)目立項(xiàng)(5分)

項(xiàng)目符合性

2

專項(xiàng)債券項(xiàng)目是否符合楚雄州、牟定縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃,是否符合專項(xiàng)債券資金的支持領(lǐng)域和方向。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①專項(xiàng)債券項(xiàng)目是否符合楚雄州、牟定縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃;

②專項(xiàng)債項(xiàng)目是否符合專項(xiàng)債券資金的支持領(lǐng)域和方向。

①專項(xiàng)債券項(xiàng)目符合楚雄州、牟定縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃,得1分;

②專項(xiàng)債券項(xiàng)目符合專項(xiàng)債券資金的支持領(lǐng)域和方向,滿足得1分,不滿足得0分。

2.00


項(xiàng)目決策程序規(guī)范性

3

項(xiàng)目申報(bào)是否符合相關(guān)管理辦法, 是否進(jìn)行了充分的可行性研究和立項(xiàng)批復(fù),是否具備一定的成熟度,用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①是否取得立項(xiàng)批復(fù);

②編制詳實(shí)的項(xiàng)目實(shí)施方案、預(yù)期收益與融資平衡方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告、法律意見書;項(xiàng)目收入、成本及預(yù)期收益預(yù)測(cè)是否合理;

③項(xiàng)目是否具備一定成熟度,是否完成勘察、設(shè)計(jì)、用地、環(huán)評(píng)、開工許可等前期工作。

①專項(xiàng)債項(xiàng)目取得立項(xiàng)批復(fù)得0.5分;

②編制詳實(shí)的項(xiàng)目實(shí)施方案、預(yù)期收益與融資平衡方案及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告、法律意見書得0.5分;項(xiàng)目收入、成本及預(yù)期收益預(yù)測(cè)合理得0.5分;

③項(xiàng)目具備一定的成熟度,完成勘察、設(shè)計(jì)、用地、環(huán)評(píng)、開工許可等前期工作得1.5分。

3.00


績(jī)效目標(biāo)(4分)

績(jī)效目標(biāo)合理性

2

專項(xiàng)債券項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分,是否符合客觀實(shí)際,用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo);

②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性;

③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平;

④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

①項(xiàng)目有績(jī)效目標(biāo), 得0.5分;

②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性,得0.5分;

③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平,得0.5分;

④目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配,得0.5分。

1.50

根據(jù)2022年專債實(shí)施方案中的績(jī)效目標(biāo)表,項(xiàng)目目標(biāo)為項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容, 未清晰反映項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)出和效果, 扣0.5分。

第1 頁(yè), 共 13 頁(yè)

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

決策

(15分)

績(jī)效目標(biāo)(4分)

績(jī)效指標(biāo)明確性

2

依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等,用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo);

②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn);

③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。

①已將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo),得0.5分;

②指標(biāo)已通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn),得0.5分;

③指標(biāo)與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),得1分。

1.50

績(jī)效指標(biāo)存在不全面、難以衡量等情況,具體為: 未充分考慮項(xiàng)目配備的設(shè)施設(shè)備、項(xiàng)目建成后持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力等方面的考核內(nèi)容;生態(tài)效益指標(biāo)“環(huán)境保護(hù)率”難以衡量。扣0.5分。

資金投入(6分)

項(xiàng)目資金來(lái)源和到位可行性

6

項(xiàng)目預(yù)算資金是否有明確的資金來(lái)源,資金到位是否可行, 項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要是否匹配,用以反映項(xiàng)目資金的保障情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①項(xiàng)目預(yù)算資金是否有明確的來(lái)源;②項(xiàng)目資金到位是否可行;

③項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要是否匹配。

①項(xiàng)目預(yù)算資金有明確的來(lái)源得2分;

②項(xiàng)目資金到位可行得2分;

③項(xiàng)目申請(qǐng)專項(xiàng)債券額度與實(shí)際需要匹配得2分。

6.00

根據(jù)專債實(shí)施方案,項(xiàng)目總投資15009.02萬(wàn)元,其中財(cái)政預(yù)算安排9009.02萬(wàn)元, 專項(xiàng)債券6000萬(wàn)元,2022年9月28日牟定縣財(cái)政局出具了《關(guān)于將牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目未到位資本金納入財(cái)政預(yù)算安排的說(shuō)明》,明確2022年預(yù)算100萬(wàn)元、2023年5000萬(wàn)元、2024年3909.02萬(wàn)元,資金到位可行。

過(guò)程分)

(35

資金管

理(15

分)

資金管理制度健全及有效性

2

是否已制定或具有相應(yīng)的資金管理制度,資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整。用以反映和考核資金管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①是否已制定或具有相應(yīng)的資金管理制度;

②資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整。

①已制定或具有資金管理制度,得1分

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,得1分。

2.00

牟定縣財(cái)政局2020年5印發(fā)了《牟定縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券資金管理的通知》,2021年6月轉(zhuǎn)發(fā)云南省財(cái)政廳 云南省發(fā)展和改革和委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)債券發(fā)行使用管理的通知》,加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金的使用管理,確保專項(xiàng)債券資金使用安全、規(guī)范、高效。

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

過(guò)程

(35

分)

資金管理(15分)

專項(xiàng)債券納入預(yù)算管理情況

2

考核專項(xiàng)債券收支、還本付息及專項(xiàng)收入納入政府性基金預(yù)算管理情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①專項(xiàng)債券收支是否納入政府性基金預(yù)算管理;

②專項(xiàng)債券還本付息是否納入政府性基金預(yù)算管理;

③項(xiàng)目專項(xiàng)收入是否納入政府性基金預(yù)算管理。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①專項(xiàng)債券收支納入政府性基金預(yù)算管理得0.5分;

②專項(xiàng)債券還本付息納入政府性基金預(yù)算管理得0.5分;

③項(xiàng)目專項(xiàng)收入納入政府性基金預(yù)算管理得1分。

2.00


專項(xiàng)債券資金執(zhí)行率

2

專項(xiàng)債券資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行,用以反映或考核項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

專項(xiàng)債券資金執(zhí)行率=(實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金)×100%。

實(shí)際支出資金:一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。

①專項(xiàng)債券資金執(zhí)行率100%,得2分;

②專項(xiàng)債券資金執(zhí)行率每低10%,扣0.1分,扣完為止。

1.77

2022年11月8日牟定縣城市開發(fā)投資有限公司收到專債資金6000萬(wàn)元,截至2023年5月31日,撥付牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司5193.53萬(wàn)元,實(shí)際使用專項(xiàng)債券資金4589.05萬(wàn)元, 專債資金執(zhí)行率76.48%, 扣0.23分。

配套資金到位率

3

實(shí)際到位配套資金與計(jì)劃配套資金的比率,用以反映和考核配套資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。

配套資金到位率=(實(shí)際到位配套資金/計(jì)劃配套資金)×100%。

實(shí)際到位資金:一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的配套資金。

計(jì)劃資金:一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)計(jì)劃安排到具體項(xiàng)目的配套資金。

①到位率100%,得3分;

②到位率每低10%,扣0.5分,扣完為止。

0.00

根據(jù)專債實(shí)施方案,項(xiàng)目計(jì)劃總投資15009.02萬(wàn)元,其中財(cái)政預(yù)算安排9009.02萬(wàn)元, 專項(xiàng)債券6000萬(wàn)元,2022年9月28日牟定縣財(cái)政局出具了《關(guān)于將牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目未到位資本金納入財(cái)政預(yù)算安排的說(shuō)明》,明確2022年預(yù)算100萬(wàn)元、2023年5000萬(wàn)元、2024年3909.02萬(wàn)元,截至2023年5月31日,財(cái)政資金僅到位86.1萬(wàn)元,為支付的專債第一期利息,到位率1.69%。

第3頁(yè), 共 13 頁(yè)

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

過(guò)程

(35

分)

項(xiàng)目管

(20

分)

資金使用合規(guī)性

6

項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理、專項(xiàng)債券管理制度規(guī)定,用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①專項(xiàng)債券資金是否開立專門賬戶,專戶存儲(chǔ)、專賬核算、專項(xiàng)使用;

②專項(xiàng)債券資金和財(cái)政資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù),資金撥付是否與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度匹配;

③資金使用是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,專項(xiàng)債資金用途調(diào)整是否履行報(bào)批手續(xù);

④專項(xiàng)債券資金、財(cái)政資金是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出、違規(guī)使用等情況。

①專項(xiàng)債券資金開立專門賬戶,專戶存儲(chǔ)、專賬核算、專項(xiàng)使用,得2分;

②專項(xiàng)債券資金和財(cái)政資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),資金撥付與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度相匹配,得2分;

③資金使用符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定用途,專項(xiàng)債資金用途調(diào)整履行報(bào)批手續(xù)得2分;

④若發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)債券資金、財(cái)政資金存在截留、擠占、挪用、虛列支出、違規(guī)使用等情況,及時(shí)整改扣3分,未整改該項(xiàng)指標(biāo)得0分。

3.00

1.專債資金存在挪用情況,根據(jù)2022年12月29日第62期縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要,會(huì)議明確因縣財(cái)政國(guó)庫(kù)庫(kù)款資金不足,由縣財(cái)政局向牟定縣城市開發(fā)投資有限公司借款3300萬(wàn)元用于撥付牟定縣大型過(guò)路冷鏈物流園區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目(2023年3月31日前歸還不支付利息), 2022年12月30日縣城投將專債資金3300萬(wàn)元撥付牟定縣財(cái)政局償債資金專戶,縣財(cái)政于2023年2月1日歸還借款2000萬(wàn)元,2023年2月21日歸還借款1300萬(wàn)元。2.水投公司委托供應(yīng)鏈公司和城服公司進(jìn)行設(shè)備采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),經(jīng)查看銀行流水,存儲(chǔ)設(shè)備專項(xiàng)資金的賬戶同時(shí)存儲(chǔ)其他項(xiàng)目資金,截至2023年5月31日,城服公司收到水投公司撥付設(shè)備款2234.53萬(wàn)元,實(shí)際支付1803.84萬(wàn)元, 剩余未支付設(shè)備款430.69萬(wàn)元,城服公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為404.58萬(wàn)元,差異26.11萬(wàn)元, 存在資金安全性風(fēng)險(xiǎn)。綜上因借出3300萬(wàn)元已歸還,該項(xiàng)指標(biāo)扣3分。

第4頁(yè),共 13頁(yè)

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

過(guò)程

(35分

項(xiàng)目管

(20

分)

項(xiàng)目管理制度健全有效性

2

項(xiàng)目實(shí)施單位的項(xiàng)目管理制度是否健全, 項(xiàng)目管理制度是否合法、合規(guī)、完整。用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目管理制度;

②項(xiàng)目管理制度是否合法、合規(guī)、完整。

①已制定或具有項(xiàng)目管理制度,得1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,得1分。

2.00

為保障垃圾正常運(yùn)轉(zhuǎn),牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站制定了《垃圾中轉(zhuǎn)管理制度》;為持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作,開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升, 落實(shí)省、州、縣相關(guān)文件精神,完成我縣打造全省最干凈縣城目標(biāo),規(guī)范城鄉(xiāng)生活垃圾處理辦法縣住建局制定了《牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化項(xiàng)目管理辦法》(試行)。

基本建設(shè)四項(xiàng)制度執(zhí)行情況

4

項(xiàng)目實(shí)施是否執(zhí)行基本建設(shè)四項(xiàng)制度,評(píng)價(jià)法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制(政府采購(gòu)制)、合同制執(zhí)行落實(shí)情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①是否執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制,組織管理機(jī)構(gòu)是否健全,人員分工是否明確,人員組成和數(shù)量是否滿足需要;②是否執(zhí)行工程監(jiān)理制;

③是否遵守招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定、相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定;

④是否按規(guī)定執(zhí)行合同管理制。

①執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制,組織管理機(jī)構(gòu)健全,人員分工明確,人員組成和數(shù)量滿足需要得1分, 不滿足得0分;

②執(zhí)行工程監(jiān)理制得1分,未執(zhí)行不得分;

③遵守招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定、相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定得1分, 未遵守不得分;

④按規(guī)定執(zhí)行合同管理制得1分,未執(zhí)行不得分,無(wú)相關(guān)監(jiān)理監(jiān)督管理痕跡資料酌情扣分。

3.75

根據(jù)2022年第6期牟定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局會(huì)議紀(jì)要,同意施工監(jiān)理直接委托楚雄順興建設(shè)監(jiān)理有限公司、楚雄市華聯(lián)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全開展監(jiān)督管理,

2022年10月簽訂合同,監(jiān)理單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)材料進(jìn)行見證取樣,并簽字加蓋監(jiān)理公司見證取樣專用章,參與工程質(zhì)量驗(yàn)收, 但未在驗(yàn)收記錄簽字確認(rèn),無(wú)監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督管理簽字或蓋章審核的痕跡資料???,25分。

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績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

過(guò)程

(35

分)

項(xiàng)目管

(20

分)

安全管理制度及執(zhí)行情況

2

安全管理制度執(zhí)行落實(shí)情況評(píng)價(jià):項(xiàng)目建設(shè)單位是否跟施工單位簽訂安全責(zé)任書,施工過(guò)程中是否出現(xiàn)安全事故。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):項(xiàng)目建設(shè)單位是否跟施工單位簽訂安全責(zé)任書,是否按責(zé)任書要求執(zhí)行,施工過(guò)程中是否出現(xiàn)安全事故。

簽訂安全責(zé)任書無(wú)事故的得2分,未簽訂安全責(zé)任書但未發(fā)生事故得1分,發(fā)生事故不得分。

2.00

水投公司與承包人簽訂了《安全生產(chǎn)合同》,經(jīng)訪談了解項(xiàng)目未發(fā)生重大安全事故。

項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控情況

3

申報(bào)主體單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量和效果要求而采取了必需的措施,用以反映和考核申報(bào)主體單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和效果的控制情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施情況的監(jiān)控,定期或不定期開展監(jiān)督檢查,并形成檢查記錄(如:檢查結(jié)論、報(bào)告或通報(bào)等),保障項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度;

②地方政府、財(cái)政、項(xiàng)目主管單位是否履行監(jiān)督職責(zé),對(duì)專項(xiàng)債券管理、使用、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行監(jiān)督;

③項(xiàng)目監(jiān)督檢查或考核結(jié)果得到運(yùn)用(整改)。

①項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施情況的監(jiān)控,定期或不定期開展監(jiān)督檢查,并形成檢查記錄(如: 檢查結(jié)論、報(bào)告或通報(bào)等),保障項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度得1分,開展了監(jiān)督檢查未形成檢查記錄扣0.5分;

②地方政府、財(cái)政、項(xiàng)目主管單位履行監(jiān)督職責(zé),對(duì)專項(xiàng)債券管理、使用、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行監(jiān)督,得1分;

③項(xiàng)目監(jiān)督檢查或考核結(jié)果得到運(yùn)用(整改)得1分。

1.50

縣住建局作為項(xiàng)目主管項(xiàng)目,負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施,監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度,但未定期召開項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)會(huì)履行項(xiàng)目監(jiān)管職責(zé),僅提供了2022年9月29日項(xiàng)目施工進(jìn)度情況說(shuō)明和2023年5月16日項(xiàng)目情況報(bào)告;根據(jù)第64期據(jù)縣政府專題會(huì)議,決定縣城投負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng),2022年9月27日由牟定性國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(持股80%)和城投公司(持股20%)出資成立水投公司,由水投公司進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作管理,定期或不定期開展監(jiān)督檢查,但無(wú)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控、監(jiān)督檢查記錄。扣1.5分。

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

過(guò)程(35分)

項(xiàng)目管

(20

分)

項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)規(guī)范性

2

考核項(xiàng)目建成后運(yùn)營(yíng)的規(guī)范情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)主體是否明確,運(yùn)營(yíng)方式是否明確;

②是否制定相關(guān)管理考核制度,規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理;相關(guān)管理、考核制度是否完整、規(guī)范、符合實(shí)際;是否對(duì)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效果進(jìn)行考核;

③項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入和成本范圍是否明確;是否清晰核算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收支和利潤(rùn);

①項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)主體明確得0.5分,運(yùn)營(yíng)方式明確得0.5分;

②制定相關(guān)管理考核制度得0.2分;相關(guān)管理、考核制度完整、規(guī)范、符合實(shí)際得0.2分;對(duì)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效果進(jìn)行考核得0.2分;

③項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入和成本范圍明確得0.2分;清晰核算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收支和利潤(rùn)得0.2分;

0.90

縣住建局2022年8月20日成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)在城管局,明確了領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé),項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理、環(huán)衛(wèi)設(shè)備采購(gòu)、款項(xiàng)支付、后期經(jīng)營(yíng)等;2021年11月30日第64期縣人民政府專題會(huì)議紀(jì)要明確的項(xiàng)目由縣城投公司作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng),縣住建局作為項(xiàng)目建設(shè)主管單位,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目。實(shí)際項(xiàng)目資金由城投公司代收代付,水投公司負(fù)責(zé)設(shè)備以外的項(xiàng)目款(含新建7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),經(jīng)了解后續(xù)七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)管理由水投公司負(fù)責(zé),現(xiàn)由城服公司負(fù)責(zé)運(yùn)行管理, 運(yùn)營(yíng)主體不明確扣0.5分?,F(xiàn)項(xiàng)目完工部分已投入使用,未制定后期項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理考核制度???.6分、

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績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

過(guò)程

(35

分)

項(xiàng)目管

(20

分)

專項(xiàng)債券管理規(guī)范性

6

反映各相關(guān)單位對(duì)專項(xiàng)

債券管理的規(guī)范性情況

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①專項(xiàng)債是否有明確的償還主體,償債責(zé)任清晰、償債資金來(lái)源明確;

②項(xiàng)目實(shí)施主體是否制定可操作、合理的專項(xiàng)債券本息償還計(jì)劃,并按計(jì)劃執(zhí)行,還本付息資金來(lái)源規(guī)范,按時(shí)償還利息;

③專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目期限是否匹配;

④項(xiàng)目主管部門和業(yè)主單位是否及時(shí)披露項(xiàng)目進(jìn)度、專項(xiàng)債券資金使用等情況;

⑤是否按照地方債務(wù)信息系統(tǒng)管理要求進(jìn)行管理。

①專項(xiàng)債有明確的償還主體得0.5分,償債責(zé)任清晰、償債資金來(lái)源明確得0.5分;

②項(xiàng)目實(shí)施主體制定可操作、合理的專項(xiàng)債券本息償還計(jì)劃得0.5

分,并按計(jì)劃執(zhí)行,還本付息資金來(lái)源規(guī)范得1分, 按時(shí)償還利息得0.5分;

③專項(xiàng)債券期限與項(xiàng)目期限匹配得1分;

④項(xiàng)目主管部門和業(yè)主單位及時(shí)披露項(xiàng)目進(jìn)度、專項(xiàng)債券資金使用等情況得1分;

⑤按照地方債務(wù)信息系統(tǒng)管理要求進(jìn)行管理得1分。

4.50

①城投公司、水投公司以及實(shí)際運(yùn)行管理的城服公司未制定可操作、合理的專項(xiàng)債券本息償還計(jì)劃。扣0.5分

②牟定縣財(cái)政局2023年4月26日還了專債第一期

利息86.1萬(wàn)元。

③2021年11月30日第64期縣人民政府專題會(huì)議

紀(jì)要明確的項(xiàng)目由縣城投公司作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng),縣住建局作為項(xiàng)目建設(shè)主管單位,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目??h住建局采購(gòu)了牟定縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司作為項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方,但縣住建局2022年10月與水投公司簽訂了《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,2022年11又與牟定縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司簽訂了《投資協(xié)議》。實(shí)際由水投公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng),項(xiàng)目資金由城投公司收到項(xiàng)目款再轉(zhuǎn)撥至水投公司,其中垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備水投公司委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1,574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu)(水投公司撥付設(shè)備款至總承包方,總承包方撥付

至供應(yīng)鏈公司);城服公司負(fù)責(zé)第二批2,234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu)(由水投公司直接將設(shè)備款撥付至城服公司),經(jīng)了解后續(xù)七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)管理由水投公司負(fù)責(zé), 現(xiàn)由城服公司負(fù)責(zé)運(yùn)行管理,項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方變更為水投公司無(wú)審批手續(xù), 且委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)也無(wú)相關(guān)審批手續(xù)???分。

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

過(guò)程(35分)

項(xiàng)目管

(20

分)

檔案資料管理

1

健全工程檔案資料管理, 從規(guī)劃方案到工程竣工驗(yàn)收檔案資料是否完整編制歸檔,工程檔案資料管理編制完整性情況評(píng)價(jià)。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):健全工程檔案資料管理,從規(guī)劃方案到工程竣工驗(yàn)收檔案資料是否完整編制歸檔。

健全工程檔案資料管理,從規(guī)劃方案到工程竣工驗(yàn)收資料完整編制歸檔得1分,有資料未整齊歸檔得0.5分,資料缺失嚴(yán)重或未歸檔的不得分。

1.00


產(chǎn)出(30分)

產(chǎn)出數(shù)量(12分)

形象進(jìn)度完成率

4

項(xiàng)目實(shí)際完成內(nèi)容與批復(fù)或合同內(nèi)容相比,實(shí)際進(jìn)度是否達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。

形象進(jìn)度完成率=(實(shí)際產(chǎn)值/計(jì)劃完成產(chǎn)值)*100%

實(shí)際產(chǎn)值:工程建設(shè)截至績(jī)效評(píng)價(jià)日(2023年5月31日)達(dá)到的實(shí)際投資額

計(jì)劃完成產(chǎn)值:根據(jù)專債實(shí)施方案建設(shè)周期為2022年11月-2024年10月,到2023年計(jì)劃投資11100萬(wàn)元,到2023年建設(shè)期14個(gè)月,考核時(shí)間截點(diǎn)為2023年5月31日,2023年計(jì)劃投資,計(jì)劃投資額=總投資額/14*7。

得分=形象進(jìn)度完成率*分值; 在建工程查看監(jiān)理資料,已完項(xiàng)目參閱工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告。若存在超概算情況該指標(biāo)不得分。

2.56

截至2023年5月31日,已完工項(xiàng)目暫未竣工驗(yàn)

收, 且7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)工程因施工方未

提供產(chǎn)值完成情況,故實(shí)際投資額根據(jù)實(shí)際付

款確定,形象進(jìn)度完成率=[3557.07

(11100/14*7) ]*100%=([3557.07/5550)

*100%=64.09%。

建設(shè)內(nèi)容完成情況

5

項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容的完成情況,衡量建設(shè)內(nèi)容的進(jìn)度。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

項(xiàng)目是否完成計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容, 包括:①新建共和鎮(zhèn)(天臺(tái)村)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、安樂(lè)鄉(xiāng)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站7座。

②新建1座餐廚垃圾處理廠,處理工藝為好氧發(fā)酵工藝,廠址位于牟定縣共和鎮(zhèn), 處理規(guī)模為 65t/d。

①按計(jì)劃新建共和鎮(zhèn)(天臺(tái)村)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、安樂(lè)鄉(xiāng)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站7座,得1.5分;竣工驗(yàn)收并投入使用得1分,若為及時(shí)驗(yàn)收扣0.5分;②按計(jì)劃新建1座餐廚垃圾處理廠,處理工藝為好氧發(fā)酵工藝,廠址位于牟定縣共和鎮(zhèn),處理規(guī)模為65t/d,得1.5分;竣工驗(yàn)收并投入使用得1分,若未完成扣0.5分。

4.00

2023年3月已按計(jì)劃新建完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,并已投入使用, 但截 止 2023年5月31日暫未組織驗(yàn)收扣0.5分;餐廚垃圾處理廠截至2023年5月31日正在選址階段,暫未開始建設(shè)???.5分。

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績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

產(chǎn)出

(30分

產(chǎn)出數(shù)量(14分)

配套設(shè)施設(shè)備完成情況

5

項(xiàng)目計(jì)劃配置 7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施(共和鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)、江坡鎮(zhèn)、鳳屯鎮(zhèn)、蟠貓鄉(xiāng)、戌街鄉(xiāng)、安樂(lè)鄉(xiāng))完成情況,衡量垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)內(nèi)容的進(jìn)度。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

是否按計(jì)劃配置車廂可卸式垃圾車8輛,吸污車7輛, 機(jī)動(dòng)三輪垃圾車17輛,小型垃圾收集車11輛, 不可回收/可回收垃圾收集車20輛,廚余垃圾收集車12輛。

按計(jì)劃配置垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,得5分;未按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)扣1.5分。

3.50

可研報(bào)告和專債實(shí)施方案主要工程建設(shè)內(nèi)容中設(shè)施設(shè)備采購(gòu)均為車輛,未擬定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃,實(shí)際設(shè)施設(shè)備未按實(shí)施方案計(jì)劃采購(gòu)???.5分。

產(chǎn)出

(30

分)

產(chǎn)出質(zhì)量(9分)

資產(chǎn)登記情況

3

查看已完工的工程、已采購(gòu)的設(shè)備是否完成資產(chǎn)登記,并及時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

查看已完工的工程、已采購(gòu)的設(shè)備是否完成資產(chǎn)登記,并及時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。

已完工的工程、設(shè)備完成資產(chǎn)登記,并及時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算,得3分,存在資產(chǎn)登記不規(guī)范、權(quán)屬不清晰情況的扣2分。

1.00

水投公司負(fù)責(zé)設(shè)備項(xiàng)目建設(shè),垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備水投公司委托城服公司和供應(yīng)鏈公司進(jìn)行采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),屬于固定資產(chǎn)權(quán)屬歸屬于供應(yīng)鏈公司;城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),屬于固定資產(chǎn)權(quán)屬歸屬于城服公司。根據(jù)縣政府第64期專題會(huì)議紀(jì)要城投公司作為項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng),資產(chǎn)權(quán)屬應(yīng)歸于城投公司???分。

建設(shè)質(zhì)

量達(dá)標(biāo)

情況

3

通過(guò)查看工程驗(yàn)收資料或?qū)嵉卣{(diào)研,評(píng)價(jià)已完工項(xiàng)目工程質(zhì)量是否合格。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

通過(guò)查看工程驗(yàn)收資料、實(shí)地調(diào)研或電話訪談,評(píng)價(jià)已完工項(xiàng)目工程質(zhì)量是否合格。

以實(shí)地調(diào)研和查看驗(yàn)收資料相結(jié)合,根據(jù)監(jiān)理及工程質(zhì)量跟蹤資料進(jìn)行評(píng)價(jià)。若出現(xiàn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的情況且未及時(shí)整改的,每一項(xiàng)扣0.5分, 扣完為止;若無(wú)相關(guān)質(zhì)量跟蹤資料酌情扣分。

2.00

根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)查看生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中存在二次污染或收集箱破損、垃圾外露情況,以及存在垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)不及時(shí),垃圾收集房或垃圾桶中的垃圾經(jīng)常出現(xiàn)溢出、散發(fā)惡臭情況,扣1分。

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

產(chǎn)出(30分)

產(chǎn)出質(zhì)量(9分)

設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收合格率

3

查看垃圾分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備是否合格。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):通過(guò)查看查看垃圾分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收資料實(shí)地調(diào)研、或電話訪談, 評(píng)價(jià)垃圾分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備質(zhì)量是否合格。

以實(shí)地調(diào)研和查看驗(yàn)收資料相結(jié)合進(jìn)行評(píng)價(jià),若出現(xiàn)設(shè)施設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣0.5分,未及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收扣0.5分;出現(xiàn)因設(shè)施設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生安全事故問(wèn)題該事項(xiàng)不得分。

2.00

2023年3月已按計(jì)劃配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收集分類轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備并已投入使用,截至2023年5月31日暫未驗(yàn)收, 扣0.5分;通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查,205個(gè)群眾中有4.39%群眾反映垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備(垃圾車、路面清洗車、垃圾箱等)經(jīng)常損壞,出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題, 扣0.5分。

產(chǎn)出時(shí)效(2分)

項(xiàng)目建設(shè)完成及時(shí)性

2

項(xiàng)目建設(shè)完成進(jìn)度與計(jì)劃完成進(jìn)度的比較,用以反映和考核項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的及時(shí)程度。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

項(xiàng)目是否在批復(fù)的建設(shè)工期內(nèi)及時(shí)完成,驗(yàn)收是否及時(shí)完成。

項(xiàng)目在批復(fù)的建設(shè)工期內(nèi)及時(shí)完成,得6分;每超出工期1個(gè)月扣0.5分, 扣完為止;未制定詳細(xì)的建設(shè)計(jì)劃扣0.5分。

1.50

根據(jù)專債實(shí)施方案項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年11月對(duì)項(xiàng)目整體驗(yàn)收并投入使用,項(xiàng)目未制定詳細(xì)的建設(shè)計(jì)劃,扣0.5分。截至2023年5月31日,已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),以及配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,計(jì)劃新建1座餐廚垃圾處理廠,現(xiàn)處于選址階段。

產(chǎn)出成

本(5

分)

債券資金實(shí)際成本控制情況

5

考核考慮閑置因素后債券資金實(shí)際成本情況。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

除客觀閑置因素和合理理由,是否存在人為因素延長(zhǎng)項(xiàng)目建設(shè)期、增加債券資金閑置成本的情況。

除客觀閑置因素和合理理由, 不存在人為因素延長(zhǎng)項(xiàng)目建設(shè)期、增加債券資金閑置成本的情況得5分,存在扣3分。

2.00

城投公司作為項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)方, 將項(xiàng)目款撥付水投公司進(jìn)行建設(shè),水投公司又委托供應(yīng)鏈公司和城服公司進(jìn)行設(shè)備采購(gòu),供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)第一批1574.71萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),城服公司負(fù)責(zé)第二批2234.53萬(wàn)元的設(shè)備采購(gòu),經(jīng)查看銀行流水,兩家設(shè)備采購(gòu)公司存儲(chǔ)設(shè)備專項(xiàng)資金的賬戶同時(shí)存儲(chǔ)其他項(xiàng)目資金,截至2023年5月31日, 城服公司收到水投公司撥付設(shè)備款2234.53萬(wàn)元,實(shí)際支付1803.84萬(wàn)元,剩余未支付設(shè)備款430.69萬(wàn)元,城服公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為404.58萬(wàn)元,差異26.11萬(wàn)元,存在資金安全性風(fēng)險(xiǎn);供應(yīng)鏈公司收到設(shè)備款1574.71萬(wàn)元,實(shí)際支付1400.91萬(wàn)元,剩余未支付設(shè)備款173.80萬(wàn)元,供應(yīng)鏈公司,供應(yīng)鏈公司存儲(chǔ)設(shè)備款賬戶余額為463.09萬(wàn)元。資金存在挪用和安全性風(fēng)險(xiǎn)增加債券成本扣3分。

第11 頁(yè),共 13頁(yè)

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

效益

(20

分)

經(jīng)濟(jì)效益(5分)

預(yù)期收益完成率

5

項(xiàng)目完工后預(yù)期達(dá)到的收入是否能達(dá)到計(jì)劃數(shù)

評(píng)價(jià)要點(diǎn):結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施前及目前運(yùn)營(yíng)情況分析項(xiàng)目完工后是否能達(dá)到預(yù)期收入目標(biāo)。

已完工項(xiàng)目按收費(fèi)管理辦法標(biāo)準(zhǔn)取得收入得5分,未取得收入扣4分。

1.00

2023年3月已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,且完工項(xiàng)目均已投入使用,2022年3月15日前牟定縣7個(gè)鄉(xiāng)政府均印發(fā)了關(guān)于集鎮(zhèn)和農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)的通知或指導(dǎo)意見,收費(fèi)部門基本為共和鎮(zhèn)國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心或由各村委會(huì)自收自支,故城投公司和水投公司已完工項(xiàng)目未取得相關(guān)收入,若未出臺(tái)由建設(shè)單位進(jìn)行收費(fèi)管理相關(guān)政策,項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期收益目標(biāo)。扣4分。

社會(huì)效益(4分)

改善人居環(huán)境

4

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,牟定縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境否得到提升。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

反映和考核項(xiàng)目實(shí)施后, 項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)受益群眾對(duì)生活環(huán)境改善的認(rèn)可程度,以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體形象是否得到提升。(通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷評(píng)價(jià)和訪談)

根據(jù)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷第3題“您認(rèn)為新建的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,以及配置的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,對(duì)您的生活環(huán)境改善效果和鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象提升效果是否明顯?”滿意度得分*分值。

3.74

根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷第3題“您認(rèn)為新建的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,以及配置的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,對(duì)您的生活環(huán)境改善效果和鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象提升效果是否明顯?”滿意度得分93.56%。

可持續(xù)影響(6分)

融資與項(xiàng)目收益平衡

3

考核項(xiàng)目預(yù)期收益能否合理保證融資資金的本金和利息,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益和融資自求平衡,風(fēng)險(xiǎn)是否考慮周全且制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施及應(yīng)急處理方案。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):

①專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)期收益是否可以覆蓋專項(xiàng)債券融資本息;

②風(fēng)險(xiǎn)是否考慮周全且制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

①專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)期收益可以覆蓋專項(xiàng)債券融資本息,得1.5分;

②風(fēng)險(xiǎn)考慮周全且制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施及應(yīng)急處理方案,得1.5分;

0.00

預(yù)期收益難以覆蓋專項(xiàng)債券融資本息。2023年3月已完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè),配備完成7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集分類、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,且完工項(xiàng)目均已投入使用,2022年3月15日前牟定縣7個(gè)鄉(xiāng)政府均印發(fā)了關(guān)于集鎮(zhèn)和農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)的通知或指導(dǎo)意見,收費(fèi)部門基本為共和鎮(zhèn)國(guó)土村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心或由各村委會(huì)自收自支,故城投公司和水投公司已完工項(xiàng)目未取得相關(guān)收入,若未出臺(tái)由建設(shè)單位進(jìn)行收費(fèi)管理相關(guān)政策,本項(xiàng)目達(dá)不到預(yù)期收益目標(biāo)???.5分。未制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施及應(yīng)急處理方案。扣1.5分。

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分表

項(xiàng)目名稱:牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)分值

指標(biāo)解釋

指標(biāo)說(shuō)明

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

效益(20分)

可持續(xù)影響(6分)

項(xiàng)目建成后持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力

3

考核項(xiàng)目建成后管理情

況,以及運(yùn)行效率情況

評(píng)價(jià)要點(diǎn): 考核項(xiàng)目建成后管理情況,以及運(yùn)行效率情況,在項(xiàng)目實(shí)施完工后是否具備持續(xù)發(fā)展能力。

①有對(duì)垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理監(jiān)督措施,得1分; 存在垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理問(wèn)題未及時(shí)整改的, 每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分, 扣完為止。

②不存在群眾投訴分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)處置垃圾問(wèn)題得1分,存在根據(jù)情況酌情扣分;

③目前的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備能保障生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)體系正常運(yùn)行,根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查第5題B選項(xiàng)“目前的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備不能保障生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)體系正常運(yùn)行”占比扣分。

1.87

城服公司每月進(jìn)行垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)檢查,并形成每月生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)臺(tái)賬,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查和問(wèn)卷調(diào)查生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中存在二次污染或收集箱破損、垃圾外露情況,垃圾收集房或垃圾桶中的垃圾經(jīng)常出現(xiàn)溢出、散發(fā)惡臭情況,扣1分。經(jīng)訪談了解不存在群眾投訴分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)處置垃圾問(wèn)題。根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查第5題“目前的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備不能保障生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)體系正常運(yùn)行”B選項(xiàng)評(píng)價(jià)占比12.68%, 扣0.13分

效益分)

(20

滿意度

(5分)

受益群

眾滿意

5

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)社會(huì)公眾采取問(wèn)卷調(diào)查或訪談的方式,考核項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度。

評(píng)價(jià)要點(diǎn):通過(guò)對(duì)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)社會(huì)公眾采取問(wèn)卷調(diào)查或訪談的方式,了解項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度。

①滿意度得分≥90分,得5分;

②90分>滿意度得分≥80分,得3分;

③80分>滿意度得分≥70分,得2分;

④70分>滿意度得分≥60分, 得1

⑤滿意度得分<60分,不得分。

5.00

根據(jù)問(wèn)卷調(diào)查第9題和第10題滿意度得分91.47%

合計(jì)



100




68.59


第13 頁(yè),共 13 頁(yè)

附件3-1

牟定縣城市開發(fā)投資有限公司收支明細(xì)表

時(shí)間

摘要

收入

支出

結(jié)余

2022-11-8

收到牟定縣財(cái)政局撥付楚雄州牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目資金

60,000,000.00



2022-12-13

轉(zhuǎn)賬至牟定縣水務(wù)投資管理有限公司支付項(xiàng)目耕地占用稅


368,001.84


2022-12-26

轉(zhuǎn)賬至牟定縣水務(wù)投資管理有限公司支付項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用


18,000,000.00


2022-12-26

轉(zhuǎn)賬至牟定縣水務(wù)投資管理有限公司支付項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用


15,747,089.81


2022-12-29

轉(zhuǎn)賬至牟定縣水務(wù)投資管理有限公司支付項(xiàng)目建設(shè)資金


18, 410,000.00


2022-12-30

收到牟定縣水務(wù)投資管理有限公司退回資金

25,600,000.00



2022-12-30

轉(zhuǎn)賬至牟定縣財(cái)政局償債資金專戶借款資金


33,000,000.00


2023-2-2

收到牟定縣財(cái)政局歸還借款

20,000,000.00



2023-2-16

轉(zhuǎn)賬至牟定縣水務(wù)投資管理有限公司支付項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用


7,474,908.35


2023-2-21

收到牟定縣財(cái)政局財(cái)政歸還借款

13,000,000.00



2023-3-16

轉(zhuǎn)賬至牟定縣水務(wù)投資管理有限公司支付項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用


5,190,000.00


2023-4-21

轉(zhuǎn)賬至牟定縣水務(wù)投資管理有限公司支付項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用


12,345, 294.03


合計(jì)


118,600,000.00

110,535,294.03

8,064, 705.97

第1頁(yè), 共1頁(yè)

附件3-2

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司收支明細(xì)表

時(shí)間

摘要

收入

支出

備注

2022-12-13

縣城市投轉(zhuǎn)入資金1

368,001.84



2022-12-14

支付項(xiàng)目耕占稅


368,001.84


2022-12-27

縣城市投轉(zhuǎn)入資金2

15,747,089.81



2022-12-27

支付樂(lè)航公司工程款1


15,747,089.81


2022-12-30

縣城市投轉(zhuǎn)入資金3

10,810,000.00



2022-12-30

付給城服公司環(huán)衛(wèi)采購(gòu)款


10,000,000.00

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司直接委托牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司采購(gòu)轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施,2022年11月11日簽訂了《購(gòu)銷合同》,采購(gòu)2330萬(wàn)元垃圾車16輛、清洗車2輛、壓縮機(jī)10個(gè)、職能勾臂式垃圾箱1200個(gè)。

2023-01-12

牟定縣生活垃圾填埋地下監(jiān)測(cè)井建設(shè)項(xiàng)目款(第一次)


971,031.97

其中使用專債資金支出810000元,水投墊資161031.97元。

2023-02-16

城市投撥入專債資金4

7,474,908.35



2023-02-27

支付樂(lè)航公司工程款2


7,474,908.35


2023-03-15

城市投撥入專債資金5

5, 190,000.00



2023-03-15

支付樂(lè)航公司安排繳納稅款


5, 190,000.00


2023-04-21

城市投撥入專債資金5

12,345,294.03



2023-04-28

支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)款


12,345,294.03


2023-01-19

牟定縣環(huán)衛(wèi)站生活垃圾中轉(zhuǎn)站供水改造工程


42,188.86

水投墊資

2023-01-19

城區(qū)餐廚垃圾收集、清運(yùn)、處置費(fèi)


225,000.00

水投墊資

2023-01-19

招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)


150,000.00

水投墊資

2023-01-13

勘察費(fèi)(第一次


120,000.00

水投墊資

2023-01-19

牟定縣垃圾填埋滲濾液處理站建設(shè)項(xiàng)目施工及設(shè)備采購(gòu)安裝合同尾款


93,374.37

水投墊資

2023-01-19

牟定縣城市生活垃圾處理入河排污口設(shè)置技術(shù)咨詢項(xiàng)目報(bào)告編制費(fèi))全款


105,000.00

水投墊資

2023-01-19

施工圖審查費(fèi)(第一次)


28,000.00

水投墊資

2023-02-08

城鎮(zhèn)生活垃圾填埋場(chǎng)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案技術(shù)咨詢服務(wù)


10,000.00

水投墊資

2023-03-15

滲濾液排放口在線檢測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)


146,000.00

水投墊資

2023-04-06

牟定縣生活垃圾填埋場(chǎng)清淤加固工程檢測(cè)費(fèi)


4,500.00

水投墊資

2023-01-18

河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)費(fèi)


60,000.00

水投墊資

合計(jì)


51,935,294.03

53,080,389.23

由水投公司墊資114.51萬(wàn)元

第1頁(yè), 共1頁(yè)

附件3-3

牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司收支明細(xì)表

時(shí)間

摘要

收入

支出

結(jié)余

2022-12-30

收到牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化設(shè)備采購(gòu)款

10,000,000.00



2022-12-30

轉(zhuǎn)賬至長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備采購(gòu)款


2,959,440.00


2022-12-30

轉(zhuǎn)賬至長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備采購(gòu)款


6,279,500.00


2023-01-04

轉(zhuǎn)賬至誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司收入支付10輛中型車廂可卸式垃圾車及2輛大型車廂可卸式垃圾車保險(xiǎn)費(fèi)用


96,899.32


2023-01-04

支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集處置一體化建設(shè)項(xiàng)目12輛環(huán)衛(wèi)車購(gòu)置稅


283,185.86


2023-04-28

收到牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)款

12,345,294.03



2023-04-06

繳納牟定縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)項(xiàng)目2輛綠化噴灑車、1輛車廂可卸式垃圾車車輛購(gòu)置稅


54,530.97


2023-04-14

轉(zhuǎn)賬至誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司收入支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾一體化綠化噴曬車綜合商業(yè)保險(xiǎn)


19,593.50


2023-04-28

轉(zhuǎn)賬至長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付《產(chǎn)品買賣合同》736個(gè)垃圾箱95%貨款


8,250,560.00


2023-05-12

轉(zhuǎn)賬至云南弘康商貿(mào)有限公司支付牟定縣2023年城鄉(xiāng)生活垃圾分類處置一體化項(xiàng)目《設(shè)備購(gòu)銷合同》設(shè)備款


94,728.00


合計(jì)


22,345, 294.03

18,038,437.65

4,306,856.38

第1頁(yè), 共1頁(yè)

附件3-4牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司收支明細(xì)表

時(shí)間

摘要

收入

支出

結(jié)余

2021-6-25

支付云南楚慶商貿(mào)公司環(huán)境清掃設(shè)備采購(gòu)款(城管局)


959,600.00


2021-7-8

支付騰信信息科技(云南)有限公司愛國(guó)衛(wèi)生工作電動(dòng)掃地車采購(gòu)預(yù)付款(8臺(tái))


208,800.00


2021-7-8

支付騰信信息科技(云南)有限公司愛國(guó)衛(wèi)生工作手推式掃地車采購(gòu)預(yù)付款(20臺(tái))


21,700.00


2021-8-20

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科支付美麗縣城建設(shè)環(huán)衛(wèi)車輛采購(gòu)貨款


772,500.00


2021-8-20

云南民發(fā)商貿(mào)公司支付愛國(guó)衛(wèi)生工作四分類果皮箱采購(gòu)款(94個(gè)) 合同全款


80,840.00


2021-8-26

騰信信息科技公司支付美麗縣城建設(shè)工作電動(dòng)掃地車采購(gòu)款(第二次付)


208,800.00


2021-8-27

楚雄大源汽車服務(wù)公司支付全封閉執(zhí)法巡邏車采購(gòu)預(yù)付款(50%)


245,000.00


2021-9-1

共繳納五臺(tái)車輛購(gòu)置稅(一臺(tái)繳納金額為7964.6)


39,823.00


2021-9-3

楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)有限公司支付五輛車上線檢測(cè)費(fèi)及環(huán)保檢測(cè)費(fèi)(新落戶)


800.00


2021-9-3

楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)有限公司支付環(huán)衛(wèi)車上線檢測(cè)費(fèi)及環(huán)保檢測(cè)費(fèi)(6輛)


970.00


2021-9-7

楚雄大源汽車服務(wù)有限公司支付執(zhí)法巡邏車貨款(合同總價(jià)45%)


220,500.00


2021-9-7

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付養(yǎng)護(hù)車、掃路機(jī)、車廂可卸式垃圾車貨款(合同總價(jià)45%)


695,250.00


2021-9-8

云南楚慶環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付路面清洗車及小型掃路車貨款(合同總價(jià)16.7%)共采購(gòu)4輛


203,740.00


2021-9-8

云南楚慶環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司路面清洗車及小型掃路車貨款(合同總價(jià)95%)共采購(gòu)4輛


664,240.00


2021-9-14

云南中星金屬制品有限公司支付四分類果皮采購(gòu)貨款


199,927.50


2021-9-29

誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司支付27輛各類型環(huán)衛(wèi)車輛保險(xiǎn)費(fèi)用(全額保險(xiǎn)購(gòu)買費(fèi)用)


77,290.04


2021-11-2

云南中星金屬制品有限公司支付400只四分類果皮采購(gòu)費(fèi)用(合同95%貨款)


262,200.00


2021-11-2

云南雄鑫科技有限公司支付60臺(tái)無(wú)動(dòng)力掃地機(jī)采購(gòu)費(fèi)用(合同款95%貨款)


66,405.00


2021-11-2

云南雄鑫科技有限公司支付500只四分類垃圾桶采購(gòu)費(fèi)用


111,625.00


第1頁(yè), 共3頁(yè)

時(shí)間

摘要

收入

支出

結(jié)余

2021-11-22

支付四輛環(huán)衛(wèi)車輛購(gòu)置稅(型號(hào):

ZBH5080ZYSJXE6、車輛識(shí)別號(hào)

LEFYEDG42MHN73365、型號(hào)ZBH5120ZYSDHE6、車輛識(shí)別號(hào)LGAC2A120MT030016、型號(hào):

ZBH5120ZYSDHE6、車輛識(shí)別號(hào):

LGAC2A124MT030987、車輛型號(hào):

ZBH5251ZXXDFE6、車輛識(shí)別號(hào):

LGAX4D44XM8042915)


170,796.46


2021-11-30

誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司支付8輛環(huán)衛(wèi)車輛保險(xiǎn)費(fèi)(3輛中聯(lián)ZBH5182GQXDDHE6清洗車、3輛中聯(lián)ZBH5120ZYSDHE6壓縮式垃圾車、1輛中聯(lián)ZBH5120ZYSDHE6壓縮式垃圾車、1輛中聯(lián)ZBH5180GXWDFE6吸污車)


62,650.29


2021-12-29

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付養(yǎng)護(hù)車、掃路機(jī)、車廂可卸式垃圾車貨款(合同總價(jià)95%)


4,161,000.00


2022-3-28

支付餐廚垃圾車購(gòu)置稅


40,530.97


2022-3-31

湯澤虎支付電動(dòng)三輪環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)款項(xiàng)(預(yù)付款)


20,000.00


2022-5-13

湯澤虎支付電動(dòng)三輪環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)款項(xiàng)尾款


20,000.00


2022-5-13

新平禧瑞信息技術(shù)有限公司支付環(huán)衛(wèi)工衣服采購(gòu)費(fèi)(合同全款)


64700


2022-6-6

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付餐廚垃圾車采購(gòu)費(fèi)用(第一次付款)


435100


2022-8-9

云南楚慶環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付2輛路面清洗車(型號(hào): 中聯(lián)牌ZBH5020TYHDFE6) 2輛小型掃路車(型號(hào): S2000F)


34,960.00


2022-8-9

云南楚慶環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付1輛洗掃車2輛清洗機(jī)器人1輛小型掃路車


56,660.00


2022-8-9

誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司支付8輛勾臂式保險(xiǎn)費(fèi)用


62,070.24


2022-9-23

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類處置一體化項(xiàng)目垃圾箱及勾臂車采購(gòu)(20%)預(yù)付款


432,000.00


2022-10-8

繳納8輛勾臂式垃圾車車輛購(gòu)置稅


120,354.00


2022-12-28

收到云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司采購(gòu)款

10,000,000.00



2022-12-29

收到云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司采購(gòu)款

5,747,089.81



2022-12-5

云南中星金屬制品有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集處置一體化項(xiàng)目(二期)勾臂式垃圾箱(預(yù)付款及貨款)


693,500.00


第2頁(yè), 共3頁(yè)

時(shí)間

摘要

收入

支出

結(jié)余

2022-12-5

江蘇金融租賃股份有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集處置一體化項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備融資租賃費(fèi)用


165,600.00


2022-12-21

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城市管理設(shè)施設(shè)備采購(gòu)貨款(合同尾款)


219,000.00


2022-12-26

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城環(huán)衛(wèi)車輛采購(gòu)貨款(合同尾款)


77,250.00


2022-12-29

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類處置一體化項(xiàng)目(一期)勾臂式垃圾箱(合同95%)


1,846,800.00


2023-1-18

騰信信息科技公司支付美麗縣城建設(shè)工作電動(dòng)掃地車采購(gòu)款(合同尾款)


46,400.00


2023-1-18

云南中星金屬制品有限公司支付四分類果皮采購(gòu)尾款


10,522.50


2023-1-18

楚雄大源汽車服務(wù)有限公司支付牟定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局城市管理巡邏車采購(gòu)尾款


24,500.00


2023-1-18

云南雄鑫科技有限公司支付四分類垃圾桶采購(gòu)尾款


5,875.00


2023-1-18

云南中星金屬制品有限公司支付四分類果皮箱采購(gòu)款(合同尾款)


13,800.00


2023-2-21

陳國(guó)燕支付正三輪摩托車采購(gòu)款(合同全款)


19,430.00


2023-3-3

江蘇金融租賃股份有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集處置一體化項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備融資租賃費(fèi)用


165,600.00


合計(jì)


15,747,089.81

14,009, 110.00

1,737,979.81

附件4

牟定縣城鄉(xiāng)一體化投資明細(xì)

資金來(lái)源

單位

項(xiàng)目

金額

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付云南樂(lè)航建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目建設(shè)資金

12,664,908.35

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

牟定縣稅務(wù)局第一稅務(wù)(辦稅服務(wù)廳)耕地占用稅

368,001.84

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付云南策瀾工程管理服務(wù)有限公司招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)

150,000.00

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付河北昊宇建筑設(shè)計(jì)有限公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)

60,000.00

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

云南理工檢測(cè)科技有限公司牟定縣生活垃圾填埋場(chǎng)清淤加固工程檢測(cè)費(fèi)

4,500.00

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

支付長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司1000臺(tái)7m&sup3;職能垃圾箱95%采購(gòu)款

11,210,000.00

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司10臺(tái)整體式垃圾壓縮機(jī),12輛車廂可卸式垃圾車采購(gòu)款

6,279,500.00

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司收入支付10輛中型車廂可卸式垃圾車及2輛大型車廂可卸式垃圾車保險(xiǎn)費(fèi)用

96,899.32

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集處置一體化建設(shè)項(xiàng)目12輛環(huán)衛(wèi)車購(gòu)置稅

283,185.86

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

繳納牟定縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)項(xiàng)目2輛綠化噴灑車、1輛車廂可卸式垃圾車車輛購(gòu)置稅

54,530.97

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

轉(zhuǎn)賬至誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司收入支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾一體化綠化噴曬車綜合商業(yè)保險(xiǎn)

19,593.50

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司

支付云南弘康商貿(mào)有限公司20輛人力三輪車、10輛電動(dòng)三輪車、7臺(tái)清洗機(jī)設(shè)備款

94,728.00

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類處置一體化項(xiàng)目垃圾箱及勾臂車采購(gòu)(20%)預(yù)付款

432,000.00

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

繳納8輛勾臂式垃圾車車輛購(gòu)置稅

120,354.00

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南中星金屬制品有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集處置一體化項(xiàng)目(二期)勾臂式垃圾箱(預(yù)付款及貨款)

693,500.00

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

江蘇金融租賃股份有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集處置一體化項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備融資租賃費(fèi)用

165,600.00

第1頁(yè), 共 2頁(yè)

資金來(lái)源

單位

項(xiàng)目

金額

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類處置一體化項(xiàng)目(一期)勾臂式垃圾箱(合同95%)

1,846,800.00

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

江蘇金融租賃股份有限公司支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集處置一體化項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備融資租賃費(fèi)用

165,600.00

財(cái)政資金

牟定縣財(cái)政局

專債第一期利息

861,000.00

合計(jì)



35,570,701.84

附件5

未計(jì)入投資明細(xì)表

資金來(lái)源

單位

項(xiàng)目

金額

問(wèn)題

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付楚雄有色勘測(cè)工程有限公司牟定縣生活垃圾填埋地下水監(jiān)測(cè)井建設(shè)項(xiàng)目(第一次80%)

810,000.00

部分申報(bào)內(nèi)容不符合專項(xiàng)債券資金支持領(lǐng)域和方向,專債資金用于支付以前年度債務(wù)資金;如: 改項(xiàng)目于2021年立項(xiàng),因牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站(牟定縣城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬單位)向楚雄州生態(tài)環(huán)境局提交了申請(qǐng)排污許可證相關(guān)資料。楚雄州生態(tài)環(huán)境局經(jīng)審查后,出具了《排污限期整改通知書》并將“按照垃圾填埋場(chǎng)相關(guān)建設(shè)要求,增加監(jiān)測(cè)井”納入限期整改內(nèi)容,2021年6月25日牟定縣住房和城鄉(xiāng)與楚雄有色勘測(cè)工程有限公司簽訂了《地下監(jiān)測(cè)井建設(shè)工程合同》,合同總價(jià)123.25萬(wàn)元,結(jié)算價(jià)121.38萬(wàn)元, 現(xiàn)支付合同價(jià)的80%,2023年1月10日重新簽訂了合同變更三方協(xié)議,發(fā)包人變更由牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局變更為牟定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局,增加建設(shè)單位牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司。

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

161,031.97

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付牟定寬合建安工程有限責(zé)任公司牟定縣環(huán)衛(wèi)站生活垃圾中轉(zhuǎn)站供水改造工程

42,188.86

牟定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局與2021年11月25日簽訂《生活垃圾中轉(zhuǎn)水管安裝工程承包合同》,2023年1月15日補(bǔ)充簽訂了三方協(xié)議。

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付武定縣智慧農(nóng)夫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司城區(qū)餐廚垃圾收集、清運(yùn)、處置費(fèi)

225,000.00

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站與2021年7月1日簽訂的《牟定縣城區(qū)餐廚垃圾收集、清運(yùn)、處置協(xié)議》,2023年1月重新簽訂了合同變更三方協(xié)議。

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付云南和盛佰巖土工程勘測(cè)有限公司勘察費(fèi)(第一次)

120,000.00

縣住建局2022年9月10日簽訂住建為發(fā)包人簽訂的《建設(shè)工程勘察合同》,2023年1月12日重新簽訂建設(shè)項(xiàng)目勘察合同變更三方協(xié)議,增加建設(shè)單位為牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司。

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付云南美天環(huán)保工程有限公司牟定縣垃圾填埋滲濾液處理站建設(shè)項(xiàng)目施工及設(shè)備采購(gòu)安裝合同尾款

93,374.37

縣住建局2018年10月1日簽訂了《牟定縣生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理站建設(shè)項(xiàng)目施工及設(shè)備采購(gòu)、安裝》合同,2023年1月13日簽訂了三方協(xié)議。

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付云南萬(wàn)綠科技有限公司牟定縣城市生活垃圾處理入河排污口設(shè)置技術(shù)咨詢項(xiàng)目報(bào)告編制費(fèi))全款

105,000.00

縣住建局2020年12月7日簽訂了《入河排污口設(shè)置論證技術(shù)咨詢合同》,2023年1月13日重新簽訂了合同變更三方協(xié)議。

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付云南洋茂建筑設(shè)計(jì)有限公司楚雄分公司施工圖審查費(fèi)(第一次)

28,000.00

縣住建局與2022年8月1日簽訂了《建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查合同》,2023年1月4日合同變更三方協(xié)議

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付云南昊環(huán)工程設(shè)計(jì)研究有限公司城鎮(zhèn)生活垃圾填埋場(chǎng)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案技術(shù)咨詢服務(wù)

10,000.00

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站與云南昊環(huán)工程設(shè)計(jì)研究有限公司2023年1月15日簽訂了合同變更三方協(xié)議。

水投墊資

牟定縣牟鼎水務(wù)投資管理有限公司

支付云南泓節(jié)環(huán)保科技有限公司滲濾液排放口在線檢測(cè)系統(tǒng)采購(gòu)

146,000.00

2020年7月13日縣住建局與云南泓節(jié)環(huán)??萍加邢薰竞炗喠藵B濾液排放口在線檢測(cè)系統(tǒng)(含環(huán)保驗(yàn)收和備案)合同,2023年2月22日簽訂了合同變更三方協(xié)議。

第1頁(yè), 共5頁(yè)

7

資金來(lái)源

單位

項(xiàng)目

金額

問(wèn)題

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

支付云南楚慶商貿(mào)公司環(huán)境清掃設(shè)備采購(gòu)款(城管局)

959,600.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施,愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)/美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目。

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

支付騰信信息科技(云南)有限公司愛國(guó)衛(wèi)生工作電動(dòng)掃地車采購(gòu)預(yù)付款(8臺(tái))

208,800.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施,愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)/美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

支付騰信信息科技(云南)有限公司愛國(guó)衛(wèi)生工作手推式掃地車采購(gòu)預(yù)付款(20臺(tái))

21,700.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施,愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)/美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科支付美麗縣城建設(shè)環(huán)衛(wèi)車輛采購(gòu)貨款

772,500.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施,愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)/美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南民發(fā)商貿(mào)公司支付愛國(guó)衛(wèi)生工作四分類果皮箱采購(gòu)款(94個(gè))合同全款

80,840.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施,愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)/美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

騰信信息科技公司支付美麗縣城建設(shè)工作電動(dòng)掃地車采購(gòu)款(第二次付)

208,800.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施,愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)/美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

楚雄大源汽車服務(wù)公司支付全封閉執(zhí)法巡邏車采購(gòu)預(yù)付款(50%)

245,000.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

共繳納五臺(tái)車輛購(gòu)置稅(一臺(tái)繳納金額為7964.6)

39,823.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)有限公司支付五輛車上線檢測(cè)費(fèi)及環(huán)保檢測(cè)費(fèi)(新落戶)

800.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

楚雄錦星投資集團(tuán)機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)有限公司支付環(huán)衛(wèi)車上線檢測(cè)費(fèi)及環(huán)保檢測(cè)費(fèi)(6輛)

970.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

楚雄大源汽車服務(wù)有限公司支付執(zhí)法巡邏車貨款(合同總價(jià)45%)

220,500.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付養(yǎng)護(hù)車、掃路機(jī)、車廂可卸式垃圾車貨款(合同總價(jià)45%)

695,250.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

第2頁(yè) 共5頁(yè)

資金來(lái)源

單位

項(xiàng)目

金額

問(wèn)題

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南楚慶環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付路面清洗車及小型掃路車貨款(合同總價(jià)16.7%)共采購(gòu)4輛

203,740.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南楚慶環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司路面清洗車及小型掃路車貨款(合同總價(jià)95%) 共采購(gòu)4輛

664,240.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南中星金屬制品有限公司支付四分類果皮采購(gòu)貨款

199,927.50

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司支付27輛各類型環(huán)衛(wèi)車輛保險(xiǎn)費(fèi)用(全額保險(xiǎn)購(gòu)買費(fèi)用)

77,290.04

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南中星金屬制品有限公司支付400只四分類果皮采購(gòu)費(fèi)用(合同95%貨款)

262,200.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南雄鑫科技有限公司支付60臺(tái)無(wú)動(dòng)力掃地機(jī)采購(gòu)費(fèi)用(合同款95%貨款)

66,405.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南雄鑫科技有限公司支付500只四分類垃圾桶采購(gòu)費(fèi)用

111,625.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

支付四輛環(huán)衛(wèi)車輛購(gòu)置稅(型號(hào):

ZBH5080ZYSJXE6、車輛識(shí)別號(hào)

LEFYEDG42MHN73365、型號(hào)ZBH5120ZYSDHE6

、車輛識(shí)別號(hào)LGAC2A120MT030016、型號(hào):

ZBH5120ZYSDHE6、車輛識(shí)別號(hào):

LGAC2A124MT030987、車輛型號(hào):

ZBH5251ZXXDFE6、車輛識(shí)別號(hào):

LGAX4D44XM8042915)

170,796.46

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司支付8輛環(huán)衛(wèi)車輛保險(xiǎn)費(fèi)(3輛中聯(lián)ZBH5182GQXDDHE6清洗車、3輛中聯(lián)ZBH5120ZYSDHE6壓縮式垃圾車、1輛中聯(lián)ZBH5120ZYSDHE6壓縮式垃圾車、1輛中聯(lián)ZBH5180GXWDFE6吸污車)

62,650.29

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

第3頁(yè), 共5頁(yè)

F9 110

資金來(lái)源

單位

項(xiàng)目


專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付養(yǎng)護(hù)車、掃路機(jī)、車廂可卸式垃圾車貨款(合同總價(jià)95%)

4, 161,000.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

支付餐廚垃圾車購(gòu)置稅

40,530.97

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

湯澤虎支付電動(dòng)三輪環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)款項(xiàng)(預(yù)付款)

20,000.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

湯澤虎支付電動(dòng)三輪環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)款項(xiàng)尾款

20,000.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

新平禧瑞信息技術(shù)有限公司支付環(huán)衛(wèi)工衣服采購(gòu)費(fèi)(合同全款)

64,700.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付餐廚垃圾車采購(gòu)費(fèi)用(第一次付款)

435, 100.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南楚慶環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付2輛路面清洗車(型號(hào): 中聯(lián)牌ZBH5020TYHDFE6) 2輛小型掃路車(型號(hào): S2000F)

34,960.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南楚慶環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付1輛洗掃車2輛清洗機(jī)器人1輛小型掃路車

56,660.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

誠(chéng)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司楚雄中心支公司支付8輛勾臂式保險(xiǎn)費(fèi)用

62,070.24

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城市管理設(shè)施設(shè)備采購(gòu)貨款(合同尾款)

219,000.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司支付牟定縣城環(huán)衛(wèi)車輛采購(gòu)貨款(合同尾款)

77,250.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

騰信信息科技公司支付美麗縣城建設(shè)工作電動(dòng)掃地車采購(gòu)款(合同尾款)

46,400.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施,愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)/美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目

資金來(lái)源

單位

項(xiàng)目

金額

問(wèn)題

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南中星金屬制品有限公司支付四分類果皮采購(gòu)尾款

10,522.50

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

楚雄大源汽車服務(wù)有限公司支付牟定縣城市管理綜合行政執(zhí)法局城市管理巡邏車采購(gòu)尾款

24,500.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南雄鑫科技有限公司支付四分類垃圾桶采購(gòu)尾款

5,875.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

云南中星金屬制品有限公司支付四分類果皮箱采購(gòu)款(合同尾款)

13,800.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

專項(xiàng)債券

牟定縣牟鼎供應(yīng)鏈管理有限公司

陳國(guó)燕支付正三輪摩托車采購(gòu)款(合同全款)

19,430.00

專債申報(bào)前項(xiàng)目已實(shí)施

合計(jì)



12,325,851.20


附件6

牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)調(diào)查問(wèn)卷

1.您的身份是?( ) [單選題]

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A.周邊居民

81

                39.51%

B.項(xiàng)目參建方

16

                7.8%

C.周邊單位工作人員

89

                43.41%

D.到周邊辦事人員

6

                2.93%

E.其他

13

                6.34%

本題有效填寫人次

205


2.牟定縣目前是否實(shí)現(xiàn)了“戶分類、社區(qū)(村)收集,鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn),縣處理”的生活垃圾處理模式? [單選題]

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A.實(shí)現(xiàn)了

199

                97.07%

B.未實(shí)現(xiàn)

6

                2.93%

本題有效填寫人次

205


3.您認(rèn)為新建的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站,以及配置的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備,對(duì)您的生活環(huán)境改善效果和鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象提升效果是否明顯? [單選題]

9.36

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A非常明顯

175

                85.37%

B明顯

26

                12.68%

C一般

4

                1.95%

D不明顯

0

0%

本題有效填寫人次

205


4.您認(rèn)為項(xiàng)目的實(shí)施,對(duì)縣城建成區(qū)、集鎮(zhèn)垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理能力提升效果如何? [單選題]

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A非常明顯

170

                82.93%

B明顯

30

                14.63%

C一般

5

                2.44%

D不明顯

0

0%

本題有效填寫人次

205


5.您所生活的區(qū)域是否存在分類收集垃圾和轉(zhuǎn)運(yùn)處置垃圾問(wèn)題? [多選題]

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A.生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中存在二次污染或收集箱破損、垃圾外露情況

25

                12.2%

B.目前的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備不能保障生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)體系正常運(yùn)行

26

                12.68%

C.垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)不及時(shí),垃圾收集房或垃圾桶中的垃圾經(jīng)常出現(xiàn)溢出、散發(fā)惡臭情況

18

                8.78%

D.垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備(垃圾車、路面清洗車、垃圾箱等)經(jīng)常損壞,出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題

9

                4.39%

E.環(huán)衛(wèi)科普與生態(tài)道德宣傳力度不到位,公眾環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)不足

43

                20.98%

F.其他方面,具體為(加大環(huán)衛(wèi)科普宣傳力度和增強(qiáng)公眾環(huán)境衛(wèi)生意識(shí);居民垃圾分類意識(shí)任 然不到位,全依賴環(huán)衛(wèi)工人)

2

                0.98%

G.未出現(xiàn)問(wèn)題

153

                74.63%

本題有效填寫人次

205


6.目前的垃圾分類收集、轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備是否能保障生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)體系正常運(yùn)行? [單選題]

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A.能

205

100%

B不能,原因

0

0%

本題有效填寫人次

205


7.您認(rèn)為目前的垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施,是否增加了您的幸福感、獲得感和安全感? [單選題]

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A.增加

204

                99.51%

B.未增加

1

0.49%

本題有效填寫人次

205


8.項(xiàng)目實(shí)施是否有助于提升當(dāng)?shù)毓姯h(huán)境衛(wèi)生意識(shí)? [單選題]

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A.是

203

                99.02%

B.否,未開展相關(guān)宣傳活動(dòng),存在前面工人清掃,后面市民丟棄等行為,影響環(huán)境衛(wèi)生保持。

2

                0.98%

本題有效填寫人次

205


9.您對(duì)牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目的總體評(píng)價(jià)? [單選題]

90.64%

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A.非常滿意

160

                78.05%

B.滿意

41

                20%

C.一般

4

                1.95%

D.不滿意

0

0%

本題有效填寫人次

205


10.您對(duì)您周邊生活衛(wèi)生環(huán)境、垃圾處置的直觀感受如何? [單選題]

92.29%

選項(xiàng)

小計(jì)

比例

A.非常好

167

                81.46%

B.好

36

                17.56%

C.一般

2

                0.98%

D.非常糟糕

0

0%

本題有效填寫人次

205


11.如果您對(duì)該項(xiàng)目還存在有見解性的意見或建議,請(qǐng)您在此處進(jìn)行說(shuō)明: [填空題]

加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理。

建議建章立制,實(shí)行臨街門面、住宅小區(qū)包保制度,增強(qiáng)公眾環(huán)衛(wèi)健康意識(shí)。

一是加大環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備投入;二是繼續(xù)鞏固提升管理督查水平。

繼續(xù)提升類垃圾分類工作。

進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳力度,不斷提升居民環(huán)保意識(shí)。

各小區(qū)有綠化樹枝混裝現(xiàn)象。

運(yùn)轉(zhuǎn)正常,非常滿意。

現(xiàn)在的運(yùn)行挺好的。

多宣傳提高民眾衛(wèi)生意識(shí)。

城鄉(xiāng)一體化,垃圾及時(shí)清。牟定環(huán)境好,大家齊叁與。

能夠保持現(xiàn)狀就不錯(cuò)了。

進(jìn)一步加大垃圾分類收集、處置。

持續(xù)推進(jìn)、鞏固工作成效。

堅(jiān)持下去。

建議加大生態(tài)環(huán)境知識(shí)和垃圾分類收集知識(shí)宣傳,增強(qiáng)廣大群眾愛護(hù)生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境的意識(shí)。

非常滿意。

進(jìn)一步強(qiáng)化宣傳力度,不斷提高公眾環(huán)衛(wèi)意識(shí)。

加強(qiáng)督促。

持續(xù)鞏固成果。

垃圾分類。

加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理。

持持續(xù)鞏固。

沒(méi)意見。

提高垃圾收集,運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的管理和愛好。

垃圾分類,及時(shí)處理。

呼吁人人愛護(hù)環(huán)境。

加大分類力度。

生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置明顯提高了生活環(huán)境。

該項(xiàng)目實(shí)施效果好。

加強(qiáng)提升公眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)。

繼續(xù)保持,共建共享。

繼續(xù)加油努力。

注意農(nóng)村垃圾桶的保潔工作。

加大對(duì)居民的宣傳。

從源頭分類,降低環(huán)衛(wèi)用工量。

持續(xù)發(fā)力。

垃圾清理非常好。

住建、城管、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等部門要加強(qiáng)配合,實(shí)現(xiàn)工作“一盤棋棋”。

一如既往,越來(lái)越好。

附件7-1

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告意見反饋表

報(bào)告名稱

《牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

評(píng)價(jià)實(shí)施中介機(jī)構(gòu)

云南泊江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)

聯(lián)系人及電話

胡婷

18208726504

牟定縣財(cái)政局債務(wù)股室

債務(wù)股

聯(lián)系人及電話

周彥

18187872090

牟定縣財(cái)政局預(yù)算股室意見

同意評(píng)價(jià)意見

牟定縣財(cái)政局預(yù)算股室簽章確認(rèn)

牟定縣財(cái)政局預(yù)算股室((簽章):

負(fù)責(zé)人簽字:周彥

2023 年8 月4 日

注:具體意見不夠填寫時(shí)可單獨(dú)另附紙。

 

附件7-2

 

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告意見反饋表

報(bào)告名稱

《牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

評(píng)價(jià)實(shí)施中介機(jī)構(gòu)

云南泊江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)

聯(lián)系人及電話

胡婷

18208726504

項(xiàng)目主管部門

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

聯(lián)系人及電話

羅歡

13618785661

項(xiàng)目主管部

意見

展實(shí),同意報(bào)告

李坤25h

項(xiàng)目主管部

簽章確認(rèn)

項(xiàng)目主管部門(簽章)

負(fù)責(zé)人簽字:李坤

2023 年7 月25 日

注:具體意見不夠填寫時(shí)可單獨(dú)另附紙。

 

附件7-3

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告意見反饋表

報(bào)告名稱

《牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

評(píng)價(jià)實(shí)施中介機(jī)構(gòu)

云南泊江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)

聯(lián)系人及電話

胡婷

18208726504

項(xiàng)目實(shí)施單位

牟定縣城市開發(fā)投資有限公司

聯(lián)系人及電話

陸永俊

13888164859

項(xiàng)目實(shí)施單位意見

同意報(bào)告.

項(xiàng)目實(shí)施單位簽章確認(rèn)

項(xiàng)目實(shí)施單位(簽章)

負(fù)責(zé)人簽字:夏文男

年 月 日

注:具體意見不夠填寫時(shí)可單獨(dú)另附紙。

 

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