監(jiān)督索引號53232300433200000

牟定縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)、實施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項目。指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)推進(jìn)河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水土保持工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。負(fù)責(zé)水利法律法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣水務(wù)局部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計劃股、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源股、建設(shè)管理股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、運(yùn)行管理股。

所屬單位2個。分別是：

1.牟定縣水務(wù)局

2.牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會

（三）重點(diǎn)工作概述

1、狠抓水利項目工作。認(rèn)真貫徹落實省州水利工作會議精神及全省水利高質(zhì)量發(fā)展元謀現(xiàn)場會精神，精準(zhǔn)把握全省“擴(kuò)、連、調(diào)、供、價”的工作思路，以水庫擴(kuò)容擴(kuò)建工程、庫庫連通及庫河連通工程、引調(diào)水工程、城鄉(xiāng)供水一體化工程“四大工程”為重點(diǎn)，高質(zhì)量配合省州水利部門編制完善省級水網(wǎng)規(guī)劃，按時按期高質(zhì)量完成水網(wǎng)規(guī)劃、流域防洪規(guī)劃（修編）、國土空間規(guī)劃“三區(qū)三線”劃定工作，著力構(gòu)建適應(yīng)牟定縣高質(zhì)量發(fā)展的水利工程體系。加大調(diào)度督查力度，緊盯重點(diǎn)項目新開工。超前謀劃抓好項目前期工作，大力推進(jìn)“興水潤楚”行動，加快推進(jìn)高泉閘水庫調(diào)水工程、龍虎水庫調(diào)水工程進(jìn)展情況、觀音塘河調(diào)水工程、牟定縣小黑箐水庫調(diào)水工程、共和中型灌區(qū)調(diào)水工程、牟定縣小土鍋箐調(diào)水工程等在建項目施工進(jìn)度，持續(xù)補(bǔ)齊短板弱項，切實解決水資源時空分布不均、防災(zāi)減災(zāi)能力不足等問題。

加快農(nóng)村供水保障3年專項行動項目前期工作。緊緊圍繞3年任務(wù)2年完成的目標(biāo)，督促指導(dǎo)加快推進(jìn)2022—2023年2件農(nóng)村供水保障專項行動項目前期工作，確保11月前完成審批及開工前準(zhǔn)備，及早開工建設(shè)，確保完成今年農(nóng)村供水保障專項行動工程建設(shè)1662.47億元以上投資任務(wù)及鞏固提升城鄉(xiāng)0.38萬人口飲水保障水平的目標(biāo)。認(rèn)真貫徹落實《云南省農(nóng)村供水管理辦法》，確保農(nóng)村飲水工程建得成、管得好、用得起、長受益，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供強(qiáng)有力支撐。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管。一是狠抓水利工程運(yùn)行管護(hù)，加快小型病險水庫除險加固前期工作進(jìn)度，確保6座小型病險水庫除險加固項目明年年初開工建設(shè)，力爭年底主體工程完工。積極推進(jìn)水庫信息化建設(shè)，確保56座小型水庫雨水情測報設(shè)施建設(shè)和小型水庫安全監(jiān)測設(shè)施明年完成建設(shè)任務(wù)。二是狠抓水土保持監(jiān)督管理，嚴(yán)格項目水保方案審查、審批、驗收，加強(qiáng)水土流失治理，確保年內(nèi)完成州水務(wù)局下達(dá)的水土流失治理任務(wù)。三是狠抓水利安全生產(chǎn)工作，壓實包保責(zé)任，加強(qiáng)工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，實行工程項目網(wǎng)格化管理，持續(xù)深入抓實風(fēng)險隱患排查整治，確保工程項目質(zhì)量安全、工程安全、人員安全。

3、進(jìn)一步加大水利投融資改革力度。一是加強(qiáng)合作，加大向上資金的爭取力度。吃透中央投資政策和導(dǎo)向，搶抓機(jī)遇爭取中央資金支持，進(jìn)一步加強(qiáng)與省水投對接合作，從項目立項審批、資金撥付等方面做好有關(guān)工作，全力爭取省州補(bǔ)助資金支持。二是吸引社會資本投入。積極盤活盤清現(xiàn)有水利資產(chǎn)，水利工程建設(shè)運(yùn)營向社會資本開放，吸引社會資本參與水利建設(shè)。三是全力爭取專項債券支持。充分利用當(dāng)前專項債券申報的機(jī)遇，將符合條件的項目通過發(fā)改、財政部門進(jìn)行申報，以緩解州、縣配套資金不足的問題。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣水務(wù)局部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制68人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制61人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員40人，其中：離休0人，退休40人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1474.38萬元，其中：一般公共預(yù)算1474.38萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1342.09萬元對比增加132.29萬元，增長9.86%，主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項目專項資金，縣級一般公共預(yù)算支出增加,灌區(qū)在職職工增加，財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1474.38萬元，其中:本年收入 1474.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1474.38萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1342.09萬元對比增加132.29萬元，增長9.86%，主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項目專項資金，縣級一般公共預(yù)算支出增加，灌區(qū)在職職工增加，財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1474.38萬元。財政撥款安排支出1474.38萬元，其中：基本支出1353.78萬元，與上年1272.09萬元對比增加81.69萬元,增長6.42%；增加的原因人員增加，工資及社會保障繳費(fèi)支出增加。項目支出120.60萬元，與上年70萬元對比增加50.60萬元，增長72.29%。增加的主要原因是：水土保持世行貸款還本付息項目專項資金，預(yù)算單位支出增加，灌區(qū)在職職工增加，預(yù)算總支出增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2080502 事業(yè)單位離退休99.42萬元，主要用于反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出133.05萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；

3、2101101 行政單位醫(yī)療10.56萬元。主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4、2101102 事業(yè)單位醫(yī)療51.86萬元，主要用于在職行政人員和事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

5、2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助38.03萬元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

6、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.71萬元。主要用于工傷保險和大病保險繳費(fèi)支出；

7、2130301 行政運(yùn)行714.15萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等）。

8、2130302一般行政管理事務(wù)24.44萬元。主要用于水利建設(shè)費(fèi)用支出。

9、2130303機(jī)關(guān)服務(wù)207.72萬元。主要用于牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會工資福利、商品和服務(wù)支出。

10、2210201 住房公積金87.43萬元，主要用于在職人員按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11、2320399地方政府一般債務(wù)付息支出100.00萬元。主要用于債務(wù)還本支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

基本支出1353.78萬元，其中：30101基本工資348.09萬元，30102津貼補(bǔ)貼96.19萬元，30103獎金39.87萬元，30107績效工資367.41萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)133.05萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)62.42萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)38.03萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)11.75萬元，30113住房公積金87.43萬元，30199其他工資福利支出18.00萬元，30201辦公費(fèi)4.28萬元，30202印刷費(fèi)1.00萬元，30204手續(xù)費(fèi)0.03萬元，30205水費(fèi)0.34萬元，30206電費(fèi)1.57萬元，30207郵電費(fèi)0.56萬元，30211差旅費(fèi)6.10萬元，30215會議費(fèi)1.60萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元，30226勞務(wù)費(fèi)2.40萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)13.29萬元，30239其他交通費(fèi)用12.18萬元，30299其他商品和服務(wù)支出1.60萬元，30302退休費(fèi)97.82萬元，30305生活補(bǔ)助4.49萬元。

項目支出120.60萬元，其中：30305辦公費(fèi)0.60萬元,30701國內(nèi)債務(wù)付息100萬元，30101辦公費(fèi)20萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項預(yù)算項目。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

我部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣水務(wù)局部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.28萬元，較上年15.98萬元減少12.70萬元，下降79.47%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

牟定縣水務(wù)局部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣水務(wù)局部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.28萬元，較上年增加0萬元，增長0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計接待505人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣水務(wù)局部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年12.40萬元減少12.40萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年12.40萬元減少12.40萬元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

減少的原因是在建水利工程減少和公務(wù)用車管理規(guī)定的落實，工程結(jié)束后公務(wù)用車被政府公務(wù)用車平臺收回導(dǎo)致該項費(fèi)用減少，灌區(qū)1輛由水利灌溉維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)列支。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項經(jīng)費(fèi)。

6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣水務(wù)局部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.71萬元，與上年43.27萬元對比減少2.56萬元，下降5.92%，下降的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，牟定縣水務(wù)局部門資產(chǎn)總額89515.96萬元，其中，流動資產(chǎn)1076.81萬元，固定資產(chǎn)1215.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1308.47萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)85914.74萬元（其中政府儲備物資13.02萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施46252.40萬元，水庫公共基礎(chǔ)設(shè)施39649.32萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27419.32萬元，其中固定資產(chǎn)減少359.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)1242平方米，資產(chǎn)出租收入6.33萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分牟定縣水務(wù)局2023年部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

附件：1.牟定縣水務(wù)局部門2023年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣水務(wù)局部門2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣水務(wù)局

2023年3月14日

監(jiān)督索引號53232300433200111