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牟定縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

牟定縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)、實施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項目。指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)推進(jìn)河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。負(fù)責(zé)水土保持工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。負(fù)責(zé)水利法律法規(guī)的實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施。承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣水務(wù)局共設(shè)置內(nèi)設(shè)股室10個，包括：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計劃股、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源股、建設(shè)管理股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、運行管理股。

下設(shè)所屬縣級事業(yè)站所3個，分別是：

1、牟定縣水務(wù)局水利水保工程監(jiān)測站；

2、牟定縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心；

3、牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會。

（三）重點工作概述

1、狠抓水利項目工作。一是抓好水利項目前期規(guī)劃上報和項目儲備工作，組織設(shè)計單位完成中屯水庫調(diào)水工程的可研及初步設(shè)計報告編制工作，工程批復(fù)總投資4.52億元；完成了牟定縣水生態(tài)項目規(guī)劃編制工作，項目總投資52.69億元；完成了22件?。?/span>2）型水庫前期規(guī)劃、項目安全鑒定及初步設(shè)計工作；并完成了龍虎水庫至小九龍水庫、趙大壩至興隆壩及共和閘水庫至雙龍閘庫庫連通初步工程設(shè)計；龍虎大溝改造初步設(shè)計；龍虎水庫除險加固的安全鑒定及初步設(shè)計等工作。二是抓好專債、國債爭取使用，投資2.92億元的牟定縣城鄉(xiāng)供水一體化工程已落實抗疫國債0.8億元，目前項目前期已全部完成，正開展招投標(biāo)工作，工程計劃12月開工建設(shè)，年度計劃完成投資6500萬元。共謀劃申請地方專項債券項目7個，分別是：總投資4.52億元牟定縣中屯水庫調(diào)水工程，申請地方專項債券2.21億元；總投資1.2億元牟定縣高泉閘水庫調(diào)水工程，申請地方專項債券0.59億元；總投資1.2億元牟定縣小土鍋箐水庫調(diào)水工程，申請地方專項債券0.5億元；總投資1.2億元牟定縣小黑箐水庫調(diào)水工程，申請地方專項債券0.59億元；總投資1.25億元牟定縣觀音堂河調(diào)水工程，申請地方專項債券0.61億元；總投資1.8億元牟定縣共和中型灌區(qū)調(diào)水工程，申請地方專項債券0.88億元；總投資3.96億元牟定縣長江流域龍川河水環(huán)境綜合整治工程，申請地方專項債券1.96億元；合計總投資14.95億元，申請地方專項債券資金7.33億元。

三是抓好一批重點項目的開工建設(shè)，鳳屯小黑箐水庫、蟠貓雙河水庫、國家石油儲備庫地方供水配套工程即中屯水庫至戌街紅豆樹水庫連通工程等一批重點水利工程前期工作已經(jīng)全面完成，即將開工建設(shè)；四是積極爭取各級投資，2022年，我縣已經(jīng)爭取到了龍川河土主廟至北山寺水庫及普登河段河道治理項目工程建設(shè)中央水利發(fā)展資金1487.00萬元，及四座小型水庫除險加固項目工程中央水利發(fā)展資金513.00萬元。五是積極抓好在建水利工程的推進(jìn)和掃尾工作，力爭建設(shè)一件，驗收一件，審計一件，做安全工程，放心工程。

2、質(zhì)量安全監(jiān)管不松懈，全力保障工程質(zhì)量和安全。建立協(xié)同配合監(jiān)管的長效機制，持續(xù)開展工程質(zhì)量安全提升行動，強化建設(shè)單位的首要責(zé)任和勘察、設(shè)計、施工單位的主體責(zé)任，落實部門監(jiān)管責(zé)任，強化不良行為記錄管理手段和網(wǎng)絡(luò)信息化工具加強對參建各方責(zé)任主體的日常監(jiān)管，推進(jìn)施工安全質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。突出重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的專項治理，加大水利行業(yè)安全生產(chǎn)專項整治和隱患排查力度，強化重大安全風(fēng)險管控，重點突出對事故多發(fā)企業(yè)、工程施工難度大及工程施工的重點環(huán)節(jié)、重點部位實施重點監(jiān)督檢查的監(jiān)管模式，依法查處質(zhì)量安全事故。

3、深入開展“七個一”專項行動。按照縣委、縣政府統(tǒng)一部署，2022年，我部門將繼續(xù)深入開展以“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”為主題的“七個一”專項行動。一是機關(guān)院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生得到明顯改善，院內(nèi)廁所已經(jīng)拆除；二是積極參與無煙單位創(chuàng)建；三是積極參與到縣城街道、居民小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治活動中；四是開展“美麗河湖”評選活動，全面清理河湖垃圾、清淤排障，縣域內(nèi)河湖實現(xiàn)了“河暢、水清、岸綠、景美”的目標(biāo)，全力打造宜居縣城，極大提升城鄉(xiāng)群眾的幸福指數(shù)。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定水務(wù)局預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制 13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有55人，其中： 財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中： 離休0人，退休 33人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 1,193.77萬元，其中：一般公共預(yù)算1,193.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1,088.70萬元對比增加105.07萬元，增長9.65%，主要原因是：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費統(tǒng)籌外部分全口徑統(tǒng)計以及新增水土保持世行貸款還本付息項目專項資金，縣級一般公共預(yù)算支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 1,193.77萬元，其中：本年收入1,193.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,193.77萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1,088.70萬元對比增加105.07萬元，增長9.65%，主要原因是：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費統(tǒng)籌外部分全口徑統(tǒng)計以及新增水土保持世行貸款還本付息項目專項資金，縣級一般公共預(yù)算支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）預(yù)算單位支出基本情況

2022年部門預(yù)算總支出1,193.77萬元。財政撥款安排支出1,193.77萬元，其中：基本支出1,123.77萬元，與上年1,088.7萬元對比增加35.07萬元，增長3.22%；項目支出70萬元，與上年對比增加70萬元，增長100%，增加的原因主要：事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費統(tǒng)籌外部分全口徑統(tǒng)計以及新增水土保持世行貸款還本付息項目專項資金，預(yù)算單位支出增加。

（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

2080502 事業(yè)單位離退休1.28萬元，主要用于反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.87萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2101101 行政單位醫(yī)療11.75萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療37.60萬元，主要用于我單位2022年在職行政人員和事業(yè)人員的醫(yī)療補助經(jīng)費；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助28.41萬元，主要用于反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

2130301 行政運行678.37萬元，主要用于反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2210201 住房公積金61.40萬元，主要用于我單位在職人員2022年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,193.77萬元，項目支出0萬元）。主要包含：

1.工資福利支出1,008.58萬元，其中：30101 行政人員基本工資56.22萬元、30101 事業(yè)人員基本工資190.90萬元，30102 行政人員津貼補貼74.43萬元、30102 事業(yè)人員津貼補貼93.69萬元，30103 行政人員獎金4.68萬元、30103 事業(yè)人員獎金15.91萬元、30103 機關(guān)綜合績效31.20萬元、30103 事業(yè)新增獎勵性績效75.60萬元、30107 績效工資（基礎(chǔ)性績效）55.99萬元，30107 績效工資（獎勵性績效）35.20萬元，30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費81.87萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費（行政）10.80萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險繳費（事業(yè)）35.25萬元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費28.41萬元、30112 其他社會保障繳費（行政）0.95萬元、30112 其他社會保障繳費（事業(yè)）2.35萬元、30112 其他社會保障繳費（工傷保險）2.56萬元、30113 住房公積金61.40萬元、30199 其他工資福利支出151.16萬元。

2.商品和服務(wù)支出43.27萬元，其中：30201 辦公費3.19萬元、30202 印刷費1.00萬元、30205 水費0.28萬元、30206 電費0.70元、30207 郵電費0.04萬元、30211 差旅費6萬元、30215 會議費1.00萬元、30216 培訓(xùn)費1萬元、30217 公務(wù)接待費2.68萬元、30226 勞務(wù)費1.20萬元、30228 工會經(jīng)費9.82萬元、30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元、30239 其他交通費用13.08萬元、30299 其他商品和服務(wù)支出1.28萬元。

3.對個人和家庭的補助72.31萬元，其中：30302事業(yè)單位離退休退休費68.33萬元， 生活補助3.98萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣水務(wù)局2022年無與中央配套事項預(yù)算項目。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

牟定縣水務(wù)局2022年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣水務(wù)局2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣水務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14.68萬元，較上年16.68萬元減少2萬元，下降11.99%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣水務(wù)局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣水務(wù)局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為2.68萬元，較上年比較無變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計接待253人次。

增減變化原因是:水務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視“三公經(jīng)費”支出，從公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)到人員控制嚴(yán)格落到實處，有效遏制了公務(wù)接待費的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣水務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為12萬元，較上年減少2萬元，下降14.29%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，較上年減少2萬元，下降14.28%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增減變化原因是在建水利工程減少和公務(wù)用車管理規(guī)定的落實，工程結(jié)束后公務(wù)用車被政府公務(wù)用車平臺收回導(dǎo)致該項費用減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

牟定縣水務(wù)局2022年無重點項目支出預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣水務(wù)局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排43.27萬元，與上年182.90萬元對比減少139.63萬元，下降76.34%，下降的主要原因是：2021年部門臨聘人員支出在機關(guān)運行經(jīng)費中支出，2022年在工資福利中支出。具體數(shù)據(jù)與上年預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1. 30201辦公費3.19萬元，與上年預(yù)算數(shù)5.41萬元減少2.22萬元，下降41.04%，原因是2022年的部門預(yù)算批復(fù)中工會經(jīng)費單獨預(yù)算5.01萬元，去年統(tǒng)一預(yù)算在辦公費中；今年該筆費用由于政策進(jìn)行了調(diào)整；

2. 30202印刷費1.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)1.50萬元對比減少0.50萬元，下降33.3%，原因是網(wǎng)上辦公增加，減少了紙質(zhì)材料的使用，以及開展“七個一”專項行動中制作專項行動宣傳資料和開展水資源節(jié)約與保護(hù)宣傳資料發(fā)生的印刷費減少，導(dǎo)致了該項費用減少；

3. 30204手續(xù)費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.10萬元減少，今年該項費用無預(yù)算；

4. 30205水費0.28萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.35萬元對比減少0.07萬元，下降20%，原因是按照“七個一”專項行動要求，在機關(guān)院內(nèi)拆除了廁所，用水量較上年有所減少；

5. 30206電費0.70萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.70萬元相持平；

6. 30207郵電費0.04萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.05萬元減少0.01萬元，下降20%，原因是業(yè)務(wù)改變，導(dǎo)致該項費用預(yù)算減少；

7. 30211差旅費6.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)3.00萬元對比增加3.00萬元，增長100%，原因是2021年以來實施的水利項目較多，但是多數(shù)項目未安排項目建設(shè)管理費，差旅費（出差、下鄉(xiāng)）支出增加；

8. 30215會議費1.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)1.20萬元減少0.20萬元，下降14.29%，原因是為了盡量節(jié)約會議經(jīng)費開支，將有些會議進(jìn)行合并召開或通過發(fā)文進(jìn)行工作安排；

9. 30216培訓(xùn)費1萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.80萬元對比增加0.20萬元，增長25%，原因是通過預(yù)算執(zhí)行結(jié)果表明，近兩年職工參加各級各部門舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)實際發(fā)生的培訓(xùn)費支出在逐年增長；

10. 30217公務(wù)接待費2.68萬元，與上年預(yù)算數(shù)2.68萬元對比持平；

11. 30226勞務(wù)費1.20萬元，與上年預(yù)算數(shù)1.40萬元減少0.20萬元，下降14.29%，原因是“七個專項”行動院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治去年為主，今年減少了該項費用支出；

12. 30227委托業(yè)務(wù)費0萬元，去年預(yù)算數(shù)為138.77萬元，下降100%，主要用于河湖長制巡河人員工資，原因是該項費用今年在基本工資（30199）中支出；

13. 30228工會經(jīng)費9.82萬元，與上年預(yù)算數(shù)10.02萬元對比減少0.2萬元，增長1%，原因是2022年部門預(yù)算發(fā)生調(diào)整，批復(fù)反映的是工會經(jīng)費繳費總額度；

14. 30231公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，與上年預(yù)算數(shù)2萬元對比持平；

15. 30239其他交通費13.08萬元，與上年預(yù)算數(shù)13.08萬元持平。

16. 30299其他商品和服務(wù)支出1.28萬元，與上年預(yù)算數(shù)1.24萬元增加0.04萬元，增長3.20%，原因是今年系統(tǒng)內(nèi)增加了退休人員，該項退休費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，牟定縣水務(wù)局資產(chǎn)總額115,377.61萬元，其中，流動資產(chǎn)47,513.65萬元，固定資產(chǎn)81.51萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程23,786.61萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)43,995.84萬元（其中政府儲備物資12.20萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施43,983.65萬元）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加81,953.23萬元，其中流動資產(chǎn)增加33721.68萬元，固定資產(chǎn)減少33.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值98,947.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)215平方米，資產(chǎn)出租收入6.72萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

牟定縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算表

(詳見附表）

附件：牟定縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算表-公開版

                  牟定縣水務(wù)局

                  2022年2月24日

監(jiān)督索引號53232300433200111